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Ratio Wealth Group

Ratio Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 537 Mio. $ Umschlag 9,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
537 Mio. $
AUM-Wachstum
+74,8 Mio. $
Kapitalfluss
+35,9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,71 %
Position
81
Neu
7
Aufgestockt
37
Reduziert
21
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CRED-Symbol
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF
CRED
+8,47 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+7,2 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+3,49 Mio. $
4
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+1,7 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+208.810 $
2
BFST-Symbol
Business First Bancshares
BFST
+125.988 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+116.589 $
4
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+96.904 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+74.048 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,21 %
2 Technologie 1,11 %
3 Finanzwesen 0,78 %
4 Kommunikationsdienste 0,32 %
5 Basiskonsumgüter 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NOBL-Symbol
26
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,2 Mrd. $
7,2 Mio. $ 1,34 %
141.976
-1.308
-0,9 % -63.023 $
2022 Q2
7 Quartale
VPL-Symbol
27
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,31 Mrd. $
6,9 Mio. $ 1,29 %
90.786
+5.313
+6 % +388.659 $
2020 Q4
13 Quartale
IPAC-Symbol
28
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,66 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,27 %
107.743
+6.372
+6 % +388.083 $
2020 Q4
13 Quartale
PAVE-Symbol
29
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,6 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,04 %
140.280
+13.329
+10 % +482.506 $
2023 Q4
1 Quartal
OEF-Symbol
30
iShares S&P 100 ETF
OEF
20 Mrd. $
5,12 Mio. $ 0,95 %
20.677
-14
-0,1 % -3.304 $
2020 Q4
13 Quartale
PFF-Symbol
31
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
4,52 Mio. $ 0,84 %
140.378
+378
+0,3 % +12.050 $
2020 Q4
13 Quartale
SOXX-Symbol
32
iShares Semiconductor ETF
SOXX
44,5 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,66 %
46.908
+1.683
+4 % +116.635 $
2022 Q3
6 Quartale
VTEB-Symbol
33
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,5 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,65 %
+68.860
Neu +3,49 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
VFH-Symbol
34
Vanguard Financials ETF
VFH
13,7 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,61 %
31.732
-527
-2 % -50.566 $
2021 Q1
12 Quartale
BFST-Symbol
35
Business First Bancshares
BFST
1,04 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,56 %
134.251
-5.626
-4 % -125.988 $
2020 Q4
13 Quartale
EWW-Symbol
36
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,68 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,47 %
36.105
+2.288
+7 % +152.177 $
2023 Q3
2 Quartale
XLV-Symbol
37
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,7 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,47 %
16.904
-95
-0,6 % -13.629 $
2022 Q2
7 Quartale
IWP-Symbol
38
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,3 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,45 %
21.216
-57
-0,3 % -6.166 $
2020 Q4
13 Quartale
VTI-Symbol
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,43 %
8.805
+193
+2 % +47.748 $
2020 Q4
13 Quartale
XLF-Symbol
40
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,42 %
54.042
-1.196
-2 % -47.213 $
2020 Q4
13 Quartale
OZ-Symbol
41
Belpointe PREP
OZ
126 Mio. $
2,24 Mio. $ 0,42 %
36.790
– –
2021 Q4
9 Quartale
EWZ-Symbol
42
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,19 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,41 %
68.259
+5.179
+8 % +171.331 $
2023 Q3
2 Quartale
AAPL-Symbol
43
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
1,94 Mio. $ 0,36 %
11.331
-331
-3 % -60.186 $
2020 Q4
13 Quartale
VBR-Symbol
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,35 %
9.847
-109
-1 % -19.669 $
2020 Q4
13 Quartale
NVDA-Symbol
45
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
1,83 Mio. $ 0,34 %
20.210
+1.580
+8 % +114.519 $
2021 Q2
11 Quartale
MSFT-Symbol
46
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
1,65 Mio. $ 0,31 %
3.915
– –
2020 Q4
13 Quartale
BUG-Symbol
47
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,06 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,24 %
43.391
+2.760
+7 % +82.783 $
2023 Q2
3 Quartale
IWO-Symbol
48
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,22 %
4.388
– –
2020 Q4
13 Quartale
SPY-Symbol
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,22 %
2.229
+7
+0,3 % +3.485 $
2020 Q4
13 Quartale
EFA-Symbol
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,21 %
13.987
-818
-6 % -62.565 $
2023 Q2
3 Quartale
1
2
3 4

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BPIH
Broad Peak Investment Holdings Singapore 531 Mio. $ AUM 24,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Coppell Advisory Solutions Corp Coppell, Texas 531 Mio. $ AUM
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Tortoise Index Solutions
Tortoise Index Solutions Overland Park, Kansas 497 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWG
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Steward Partners Investment Solutions
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Portfolio-Rückblick von Ratio Wealth Group für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Ratio Wealth Group 81 Positionen im Wert von 537 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 462 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Ratio Wealth Group investierte 35,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Columbia Research Enhanced Real Estate ETF: 405.969 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Business First Bancshares; sie wurde auf 125.988 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ratio Wealth Group im Q1 2024 war Columbia Research Enhanced Real Estate ETF: 405.969 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
  • Ratio Wealth Group hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ratio Wealth Group im Q1 2024 entfiel auf Business First Bancshares und belief sich schätzungsweise auf 125.988 $.
  • Ratio Wealth Group hat seine Position in Adobe im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 208.810 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ratio Wealth Group machen im Q1 2024 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 537 Mio. $ aus.
  • Ratio Wealth Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Ratio Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 537 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ratio Wealth Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .