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Ziegler Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2619 M
Rotación
10.1%
Rendimiento estimado a 1 año
34.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2619 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 419 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.21%
Posición
416
Nuevas
27
Aumentadas
204
Reducidas
141
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
Workday
WDAY
|
+USD 15 M |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Insight Enterprises
NSIT
|
+USD 10.2 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 10.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+USD 17.7 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 8.91 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.62 M |
| 5 |
Chubb
CB
|
+USD 8.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.7% |
| 2 | Industriales | 13.56% |
| 3 | Atención médica | 12.06% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.08% |
| 5 | Finanzas | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 111 M | 4.24% |
263,705
-21,300
| -7% | -USD 8.62 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 83.7 M | 3.2% |
554,855
-14,631
| -3% | -USD 2.09 M |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 78.2 M | 2.98% |
455,952
-22,220
| -5% | -USD 4.04 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 73.7 M | 2.81% |
408,483
-6,539
| -2% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 71.4 M | 2.72% |
789,930
-137,020
| -15% | -USD 9.9 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
6
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 58 M | 2.21% |
120,485
-2,571
| -2% | -USD 1.18 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 44.1 M | 1.68% |
89,244
-981
| -1% | -USD 499 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 40.8 M | 1.56% |
83,976
-1,432
| -2% | -USD 639 k |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 40 M | 1.53% |
104,402
+8,198
| +9% | +USD 3 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 33.3 M | 1.27% |
42,778
+24,205
| +130% | +USD 17.2 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 30 M | 1.14% |
211,000
+1,842
| +0.9% | +USD 291 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 29.5 M | 1.13% |
482,550
-118
| -0% | -USD 7.09 k |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
13
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 28.8 M | 1.1% |
39,346
-10,682
| -21% | -USD 7.63 M |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
14
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 27.5 M | 1.05% |
54,591
+1,099
| +2% | +USD 630 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
15
Modine Manufacturing
MOD
USD 7906 M
| USD 25.1 M | 0.96% |
264,163
+160,976
| +156% | +USD 12.4 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 23.4 M | 0.89% |
182,206
+1,913
| +1% | +USD 228 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
17
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 22.7 M | 0.87% |
87,134
+1,129
| +1% | +USD 286 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 22.6 M | 0.86% |
282,692
| – | – |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
19
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 22.4 M | 0.85% |
257,013
-587
| -0.2% | -USD 50.1 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 22.3 M | 0.85% |
112,428
-31,570
| -22% | -USD 5.7 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 21.4 M | 0.82% |
277,427
+1,296
| +0.5% | +USD 100 k |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
22
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 20.3 M | 0.78% |
80,599
+17,247
| +27% | +USD 4.18 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 18.7 M | 0.72% |
39,234
+4,017
| +11% | +USD 1.85 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
24
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 17.4 M | 0.66% |
136,684
+5,594
| +4% | +USD 656 k |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
25
Sterling Infrastructure
STRL
USD 13 mil M
| USD 17.2 M | 0.66% |
156,184
+95,400
| +157% | +USD 8.66 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ziegler Capital Management en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Ziegler Capital Management mantenía 416 posiciones por un valor de USD 2619 M, un aumento de 19% frente a los USD 2200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Ziegler Capital Management destinó USD 423 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 27 nuevas posiciones y aumentó 204 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Workday: 52,612 acciones con un valor de USD 14.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 9.9 M.
- La mayor compra de Ziegler Capital Management en T1 2024 fue Workday: 52,612 acciones por un valor de USD 14.4 M.
- Ziegler Capital Management fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 17.2 M.
- La mayor reducción de Ziegler Capital Management durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Ziegler Capital Management cerró por completo su posición en Humana en T1 2024, con una venta estimada de USD 17.7 M.
- Las diez principales posiciones de Ziegler Capital Management representan 24% de su cartera de USD 2619 M en T1 2024.
- Ziegler Capital Management abrió 27 posiciones nuevas y cerró 15 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Ziegler Capital Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2619 M.
Según el Informe 13F de Ziegler Capital Management correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.