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Connectus Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3655 M
Rotación
34.9%
Rendimiento estimado a 1 año
26.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1227 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 1462 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-40%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.25%
Posición
533
Nuevas
36
Aumentadas
122
Reducidas
192
Cerradas
150
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 58.3 M |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 22.7 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 21.9 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 20.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 188 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 135 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 96.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 69.3 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 51.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.66% |
| 2 | Varios | 19.57% |
| 3 | Finanzas | 13.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 243 M | 6.65% |
1,650,790
+110,930
| +7% | +USD 20.2 M |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 230 M | 6.29% |
1,632,232
+38,587
| +2% | +USD 6.44 M |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 116 M | 3.17% |
428,145
-333,049
| -44% | -USD 135 M |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 111 M | 3.04% |
1,201,196
+6,862
| +0.6% | +USD 990 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
5
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 111 M | 3.03% |
307,142
-58,732
| -16% | -USD 26.8 M |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
6
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 104 M | 2.85% |
143,730
-12,846
| -8% | -USD 9.17 M |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 103 M | 2.81% |
176,691
-2,346
| -1% | -USD 1.32 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 102 M | 2.78% |
672,660
+75,194
| +13% | +USD 10.8 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 93.7 M | 2.56% |
467,796
-88,837
| -16% | -USD 16 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 75.9 M | 2.08% |
420,645
-14,196
| -3% | -USD 2.48 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
11
Tradeweb Markets
TW
USD 23.9 mil M
| USD 57.6 M | 1.58% |
552,890
-2,328
| -0.4% | -USD 234 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 56.8 M | 1.56% |
108,346
-378,507
| -78% | -USD 188 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 55.2 M | 1.51% |
143,746
+7,469
| +5% | +USD 2.73 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
14
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 53.9 M | 1.48% |
106,910
+39,658
| +59% | +USD 22.7 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 47 M | 1.29% |
213,871
-25,186
| -11% | -USD 11.2 M |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
16
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 45.4 M | 1.24% |
54,431
+2,982
| +6% | +USD 2.4 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
17
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 44.6 M | 1.22% |
147,996
-20,710
| -12% | -USD 5.98 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
18
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 43.4 M | 1.19% |
159,246
+3,515
| +2% | +USD 1 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
19
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
USD 859 M
| USD 41.5 M | 1.13% |
835,612
-56,874
| -6% | -USD 2.83 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
20
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 40.1 M | 1.1% |
312,210
+288,352
| +1,209% | +USD 34.3 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 39.4 M | 1.08% |
88,677
-20,451
| -19% | -USD 8.77 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
22
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 39 M | 1.07% |
201,518
-36,847
| -15% | -USD 6.94 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
23
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 36.1 M | 0.99% |
100,789
-1,748
| -2% | -USD 588 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
24
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 34.4 M | 0.94% |
225,370
+13,060
| +6% | +USD 1.98 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 33.3 M | 0.91% |
210,814
+4,743
| +2% | +USD 716 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Connectus Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Connectus Wealth mantenía 533 posiciones valuadas en USD 3655 M, un 25% menos que los USD 4882 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Connectus Wealth registró retiros netos por USD 1462 M en T1 2024, cerró 150 posiciones y redujo 192 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MBS ETF, una posición estimada en USD 51.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Connectus Wealth abrió una nueva posición en Fair Isaac por valor de USD 118 k.
- La mayor compra de Connectus Wealth en T1 2024 fue Fair Isaac: 46,615 acciones por un valor de USD 118 k.
- Connectus Wealth fue quien más aumentó su posición en Novo Nordisk durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 34.3 M.
- La mayor reducción de Connectus Wealth durante T1 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 188 M.
- Connectus Wealth cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 51.7 M.
- Las diez principales posiciones de Connectus Wealth representan 35% de su cartera de USD 3655 M en T1 2024.
- Connectus Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 150 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Connectus Wealth cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 3655 M.
Según el Informe 13F de Connectus Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.