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Connectus Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3655 M
Rotación
34.9%
Rendimiento estimado a 1 año
26.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1227 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 1462 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-40%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.25%
Posición
533
Nuevas
36
Aumentadas
122
Reducidas
192
Cerradas
150
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 58.3 M |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 22.7 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 21.9 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 20.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 188 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 135 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 96.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 69.3 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 51.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.66% |
| 2 | Varios | 19.57% |
| 3 | Finanzas | 13.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 19.3 M | 0.53% |
80,483
+658
| +0.8% | +USD 259 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
52
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
USD 270 M
| USD 18.9 M | 0.52% |
386,008
-18,637
| -5% | -USD 917 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
53
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 17.8 M | 0.49% |
133,815
-4,516
| -3% | -USD 620 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
54
Cardinal Health
CAH
USD 57.8 mil M
| USD 17.2 M | 0.47% |
+153,622
| Nuevas | +USD 16.6 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
55
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 16.1 M | 0.44% |
91,998
-21,463
| -19% | -USD 3.61 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
56
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 15.6 M | 0.43% |
310,138
-850,654
| -73% | -USD 42.8 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
57
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 15.6 M | 0.43% |
215,070
-4,888
| -2% | -USD 358 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
58
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.4 mil M
| USD 15.4 M | 0.42% |
223,825
-17,208
| -7% | -USD 1.15 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
59
Pool Corp
POOL
USD 7235 M
| USD 15.1 M | 0.41% |
37,426
+4,275
| +13% | +USD 1.67 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
60
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| USD 15 M | 0.41% |
318,430
-9,084
| -3% | -USD 367 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
61
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 14.7 M | 0.4% |
71,215
-25,272
| -26% | -USD 4.85 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
62
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 14.5 M | 0.4% |
31,879
-6,317
| -17% | -USD 2.77 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
63
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 14.2 M | 0.39% |
83,903
-9,478
| -10% | -USD 1.52 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
64
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 14.2 M | 0.39% |
99,678
+12,052
| +14% | +USD 1.9 M |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
65
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 13.9 M | 0.38% |
713,204
+72,446
| +11% | +USD 1.35 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
66
Fortive
FTV
USD 18.2 mil M
| USD 13.6 M | 0.37% |
209,819
-3,072
| -1% | -USD 186 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
67
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 13.3 M | 0.36% |
368,259
-2,103
| -0.6% | -USD 74.6 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
68
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.6 mil M
| USD 13.2 M | 0.36% |
227,626
-16,455
| -7% | -USD 927 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 13.1 M | 0.36% |
213,697
-6,458
| -3% | -USD 378 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
70
Community Healthcare Trust
CHCT
USD 372 M
| USD 13.1 M | 0.36% |
492,827
-2,917
| -0.6% | -USD 76.9 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
71
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 12.5 M | 0.34% |
156,901
+837
| +0.5% | +USD 63.9 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
72
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2309 M
| USD 12.1 M | 0.33% |
204,344
+156,520
| +327% | +USD 8.71 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
73
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.3 mil M
| USD 11.9 M | 0.33% |
+299,301
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
74
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 11.9 M | 0.33% |
57,453
-14,079
| -20% | -USD 2.61 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
75
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5500 M
| USD 11.1 M | 0.3% |
100,428
+19,662
| +24% | +USD 1.93 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Connectus Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Connectus Wealth mantenía 533 posiciones valuadas en USD 3655 M, un 25% menos que los USD 4882 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Connectus Wealth registró retiros netos por USD 1462 M en T1 2024, cerró 150 posiciones y redujo 192 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MBS ETF, una posición estimada en USD 51.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Connectus Wealth abrió una nueva posición en Fair Isaac por valor de USD 118 k.
- La mayor compra de Connectus Wealth en T1 2024 fue Fair Isaac: 46,615 acciones por un valor de USD 118 k.
- Connectus Wealth fue quien más aumentó su posición en Novo Nordisk durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 34.3 M.
- La mayor reducción de Connectus Wealth durante T1 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 188 M.
- Connectus Wealth cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 51.7 M.
- Las diez principales posiciones de Connectus Wealth representan 35% de su cartera de USD 3655 M en T1 2024.
- Connectus Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 150 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Connectus Wealth cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 3655 M.
Según el Informe 13F de Connectus Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.