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Connectus Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3655 M
Rotación
34.9%
Rendimiento estimado a 1 año
26.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1227 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 1462 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-40%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.25%
Posición
533
Nuevas
36
Aumentadas
122
Reducidas
192
Cerradas
150
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 58.3 M |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 22.7 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 21.9 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 20.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 188 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 135 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 96.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 69.3 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 51.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.66% |
| 2 | Varios | 19.57% |
| 3 | Finanzas | 13.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 10.9 M | 0.3% |
120,590
-326,560
| -73% | -USD 23.7 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
77
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 10.8 M | 0.3% |
107,610
-166,772
| -61% | -USD 16.8 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7548 M
| USD 10.7 M | 0.29% |
263,583
-20,579
| -7% | -USD 803 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
79
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 10.7 M | 0.29% |
183,713
+14,794
| +9% | +USD 821 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
80
Starwood Property Trust
STWD
USD 4657 M
| USD 10.6 M | 0.29% |
522,279
-9,811
| -2% | -USD 199 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
81
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3818 M
| USD 10.5 M | 0.29% |
+150,498
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
82
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 10.4 M | 0.29% |
38,602
-4,204
| -10% | -USD 1.1 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
83
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7306 M
| USD 10.3 M | 0.28% |
101,439
+6,605
| +7% | +USD 627 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
84
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 10 M | 0.27% |
50,531
+82
| +0.2% | +USD 15.8 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
85
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
USD 6458 M
| USD 9.8 M | 0.27% |
163,635
+17,445
| +12% | +USD 1.01 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
86
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 2005 M
| USD 9.7 M | 0.27% |
226,859
+22,051
| +11% | +USD 898 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
87
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 9.5 M | 0.26% |
105,461
+17,814
| +20% | +USD 1.51 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
88
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 9.37 M | 0.26% |
76,573
-139,811
| -65% | -USD 14.6 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
89
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3654 M
| USD 9.24 M | 0.25% |
188,513
+920
| +0.5% | +USD 41.9 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
90
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 9.1 M | 0.25% |
99,098
+1,330
| +1% | +USD 122 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
91
American International
AIG
USD 42.5 mil M
| USD 8.81 M | 0.24% |
112,479
-11,428
| -9% | -USD 816 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
92
MSCI
MSCI
USD 44.8 mil M
| USD 8.8 M | 0.24% |
15,705
+1,839
| +13% | +USD 1.03 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
93
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 8.74 M | 0.24% |
54,081
-557
| -1% | -USD 84 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
94
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 8.73 M | 0.24% |
124,763
-5,411
| -4% | -USD 395 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
95
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46 mil M
| USD 8.71 M | 0.24% |
184,468
-4,160
| -2% | -USD 179 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
96
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1699 M
| USD 8.56 M | 0.23% |
103,626
+92,099
| +799% | +USD 7.29 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
97
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
USD 743 M
| USD 8.48 M | 0.23% |
311,330
-29,907
| -9% | -USD 785 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
98
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 8.46 M | 0.23% |
289,813
-3,283
| -1% | -USD 90.1 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
99
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 7.91 M | 0.22% |
44,985
-66,577
| -60% | -USD 13 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
100
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 7.75 M | 0.21% |
201,379
-14,788
| -7% | -USD 537 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Connectus Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Connectus Wealth mantenía 533 posiciones valuadas en USD 3655 M, un 25% menos que los USD 4882 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Connectus Wealth registró retiros netos por USD 1462 M en T1 2024, cerró 150 posiciones y redujo 192 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MBS ETF, una posición estimada en USD 51.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Connectus Wealth abrió una nueva posición en Fair Isaac por valor de USD 118 k.
- La mayor compra de Connectus Wealth en T1 2024 fue Fair Isaac: 46,615 acciones por un valor de USD 118 k.
- Connectus Wealth fue quien más aumentó su posición en Novo Nordisk durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 34.3 M.
- La mayor reducción de Connectus Wealth durante T1 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 188 M.
- Connectus Wealth cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 51.7 M.
- Las diez principales posiciones de Connectus Wealth representan 35% de su cartera de USD 3655 M en T1 2024.
- Connectus Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 150 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Connectus Wealth cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 3655 M.
Según el Informe 13F de Connectus Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.