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Connectus Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
34.9%
1년 추정 수익률
26.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.72%
1년 예상 수익률
+26.47%
3년 예상 수익률
+37.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
-US$12.3억
(-25%)
자금 흐름
-US$14.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-40%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.25%
보유액
533
신규
36
증가
122
축소
192
청산됨
150
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$5831만 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$3433만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$2273만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2187만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2017만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.88억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.35억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9661만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$6934만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$5166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.66% |
| 2 | 기타 | 19.57% |
| 3 | 금융 | 13.73% |
| 4 | 임의소비재 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$1090만 | 0.3% |
120,590
-326,560
| -73% | -US$2367만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
77
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$1084만 | 0.3% |
107,610
-166,772
| -61% | -US$1676만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$76억
| US$1073만 | 0.29% |
263,583
-20,579
| -7% | -US$80.3만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
79
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$447억
| US$1067만 | 0.29% |
183,713
+14,794
| +9% | +US$82.1만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
80
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$1062만 | 0.29% |
522,279
-9,811
| -2% | -US$19.9만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
81
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.6억
| US$1051만 | 0.29% |
+150,498
| 신규 | +US$1019만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
82
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$203억
| US$1044만 | 0.29% |
38,602
-4,204
| -10% | -US$110만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
83
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.3억
| US$1030만 | 0.28% |
101,439
+6,605
| +7% | +US$62.7만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
84
Analog Devices
ADI
US$1869억
| US$1000만 | 0.27% |
50,531
+82
| +0.2% | +US$1.58만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
85
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$64.9억
| US$984만 | 0.27% |
163,635
+17,445
| +12% | +US$101만 |
2023 Q4
1분기
|
|
86
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$20.2억
| US$971만 | 0.27% |
226,859
+22,051
| +11% | +US$89.8만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
87
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| US$951만 | 0.26% |
105,461
+17,814
| +20% | +US$151만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
88
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$937만 | 0.26% |
76,573
-139,811
| -65% | -US$1460만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
89
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.7억
| US$924만 | 0.25% |
188,513
+920
| +0.5% | +US$4.19만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
90
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$910만 | 0.25% |
99,098
+1,330
| +1% | +US$12.2만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
91
American International
AIG
US$434억
| US$881만 | 0.24% |
112,479
-11,428
| -9% | -US$81.6만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
92
MSCI
MSCI
US$451억
| US$880만 | 0.24% |
15,705
+1,839
| +13% | +US$103만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
93
PNC Financial Services
PNC
US$900억
| US$874만 | 0.24% |
54,081
-557
| -1% | -US$8.4만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
94
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$873만 | 0.24% |
124,763
-5,411
| -4% | -US$39.5만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
95
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442억
| US$871만 | 0.24% |
184,468
-4,160
| -2% | -US$17.9만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
96
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$17.3억
| US$856만 | 0.23% |
103,626
+92,099
| +799% | +US$729만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
97
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.42억
| US$848만 | 0.23% |
311,330
-29,907
| -9% | -US$78.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
98
Enterprise Products Partners
EPD
US$789억
| US$846만 | 0.23% |
289,813
-3,283
| -1% | -US$9.01만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
99
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$791만 | 0.22% |
44,985
-66,577
| -60% | -US$1301만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
100
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$775만 | 0.21% |
201,379
-14,788
| -7% | -US$53.7만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Connectus Wealth의 보유 포지션은 533개, 총액은 US$36.6억였으며 전 분기 US$48.8억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 순 US$14.6억 규모를 회수했으며, 150개 포지션을 청산하고 192개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MBS ETF 주식으로, 추정 US$5166만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Connectus Wealth 측은 Fair Isaac에 US$11.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Fair Isaac 주식으로, US$11.8만 상당의 46,615주를 매수했어요.
- Connectus Wealth 측이 2024년 1분기에 Novo Nordisk 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3433만 규모예요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.88억예요.
- Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5166만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 35% 비중을 차지해요.
- Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 150개를 청산했어요.
- Connectus Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$36.6억 규모가 됐어요.
2024년 5월 14일에 제출된 Connectus Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.