에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Connectus Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
34.9%
1년 추정 수익률
26.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.72%
1년 예상 수익률
+26.47%
3년 예상 수익률
+37.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
-US$12.3억
(-25%)
자금 흐름
-US$14.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-40%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.25%
보유액
533
신규
36
증가
122
축소
192
청산됨
150
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$5831만 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$3433만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$2273만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2187만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2017만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.88억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.35억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9661만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$6934만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$5166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.66% |
| 2 | 기타 | 19.57% |
| 3 | 금융 | 13.73% |
| 4 | 임의소비재 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Aon
AON
US$629억
| US$3301만 | 0.9% |
98,907
-229
| -0.2% | -US$7.1만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
27
EOG Resources
EOG
US$828억
| US$3222만 | 0.88% |
252,048
+3,537
| +1% | +US$41.3만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
28
Amphenol
APH
US$1956억
| US$3201만 | 0.88% |
1,108,004
+16,920
| +2% | +US$44.3만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
29
Altria Group
MO
US$1246억
| US$3197만 | 0.87% |
730,936
+13,353
| +2% | +US$55.4만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
30
Intuit
INTU
US$896억
| US$2934만 | 0.8% |
45,132
-41,984
| -48% | -US$2680만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
31
Constellation Brands
STZ
US$225억
| US$2879만 | 0.79% |
105,944
-743
| -0.7% | -US$18.8만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
32
Chubb
CB
US$1380억
| US$2838만 | 0.78% |
109,022
-4,793
| -4% | -US$118만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
33
UnitedHealth
UNH
US$3763억
| US$2749만 | 0.75% |
55,574
-91,795
| -62% | -US$4667만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
34
Comcast
CMCSA
US$793억
| US$2693만 | 0.74% |
621,150
-164,237
| -21% | -US$709만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
35
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$2609만 | 0.71% |
71,187
+68,424
| +2,476% | +US$2187만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
36
Roper Technologies
ROP
US$394억
| US$2571만 | 0.7% |
88,921
-558
| -0.6% | -US$30.4만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
37
RTX Corp
RTX
US$2606억
| US$2499만 | 0.68% |
256,208
-446
| -0.2% | -US$4.03만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$2473만 | 0.68% |
51,447
+5,098
| +11% | +US$233만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
39
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$213억
| US$2454만 | 0.67% |
157,361
+109,094
| +226% | +US$1643만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
40
Ameriprise Financial
AMP
US$431억
| US$2358만 | 0.65% |
53,647
+47,722
| +805% | +US$1911만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
41
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33.1억
| US$2332만 | 0.64% |
543,028
-61,873
| -10% | -US$245만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
42
Accenture
ACN
US$1463억
| US$2305만 | 0.63% |
104,308
+1,223
| +1% | +US$44.6만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
43
FirstService
FSV
US$60.5억
| US$2208만 | 0.6% |
133,167
+2,832
| +2% | +US$46.7만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$2200만 | 0.6% |
135,113
-7,663
| -5% | -US$118만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$2179만 | 0.6% |
187,434
+5,257
| +3% | +US$55만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
46
BP
BP
US$1272억
| US$2167만 | 0.59% |
574,629
-27,462
| -5% | -US$98.5만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
47
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.8억
| US$2069만 | 0.57% |
231,357
+20,159
| +10% | +US$171만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
48
Danaher
DHR
US$1576억
| US$2020만 | 0.55% |
80,893
-212
| -0.3% | -US$5.17만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
49
Expedia Group
EXPE
US$361억
| US$1953만 | 0.53% |
141,766
+5,733
| +4% | +US$81.5만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
50
Applied Materials
AMAT
US$3214억
| US$1945만 | 0.53% |
94,248
+16,893
| +22% | +US$310만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Connectus Wealth의 보유 포지션은 533개, 총액은 US$36.6억였으며 전 분기 US$48.8억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 순 US$14.6억 규모를 회수했으며, 150개 포지션을 청산하고 192개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MBS ETF 주식으로, 추정 US$5166만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Connectus Wealth 측은 Fair Isaac에 US$11.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Fair Isaac 주식으로, US$11.8만 상당의 46,615주를 매수했어요.
- Connectus Wealth 측이 2024년 1분기에 Novo Nordisk 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3433만 규모예요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.88억예요.
- Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5166만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 35% 비중을 차지해요.
- Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 150개를 청산했어요.
- Connectus Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$36.6억 규모가 됐어요.
2024년 5월 14일에 제출된 Connectus Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.