で公開中です！
詳しく見る
Connectus Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
34.9%
推定1年リターン
26.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.72%
1年予想リターン
+26.47%
3年間の予想リターン
+37.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
-$12.3億
(-25%)
資金フロー
-$14.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-40%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.25%
保有額
533
新規
36
買い増し
122
減少
192
解消
150
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+$5831万 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$3433万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$2273万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$2187万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$2017万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.88億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.35億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$9661万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$6934万 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$5166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.66% |
| 2 | その他 | 19.57% |
| 3 | 金融 | 13.73% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.65% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Aon
AON
$651億
| $3301万 | 0.9% |
98,907
-229
| -0.2% | -$7.1万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
27
EOG Resources
EOG
$829億
| $3222万 | 0.88% |
252,048
+3,537
| +1% | +$41.3万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
28
Amphenol
APH
$1802億
| $3201万 | 0.88% |
1,108,004
+16,920
| +2% | +$44.3万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
29
Altria Group
MO
$1270億
| $3197万 | 0.87% |
730,936
+13,353
| +2% | +$55.4万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
30
Intuit
INTU
$948億
| $2934万 | 0.8% |
45,132
-41,984
| -48% | -$2680万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
31
Constellation Brands
STZ
$235億
| $2879万 | 0.79% |
105,944
-743
| -0.7% | -$18.8万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
32
Chubb
CB
$1404億
| $2838万 | 0.78% |
109,022
-4,793
| -4% | -$118万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
33
UnitedHealth
UNH
$3815億
| $2749万 | 0.75% |
55,574
-91,795
| -62% | -$4667万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
34
Comcast
CMCSA
$811億
| $2693万 | 0.74% |
621,150
-164,237
| -21% | -$709万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
|
35
Caterpillar
CAT
$3236億
| $2609万 | 0.71% |
71,187
+68,424
| +2,476% | +$2187万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
36
Roper Technologies
ROP
$431億
| $2571万 | 0.7% |
88,921
-558
| -0.6% | -$30.4万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
37
RTX Corp
RTX
$2624億
| $2499万 | 0.68% |
256,208
-446
| -0.2% | -$4.03万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2473万 | 0.68% |
51,447
+5,098
| +11% | +$233万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
39
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$210億
| $2454万 | 0.67% |
157,361
+109,094
| +226% | +$1643万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
40
Ameriprise Financial
AMP
$439億
| $2358万 | 0.65% |
53,647
+47,722
| +805% | +$1911万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
41
iShares Global Energy ETF
IXC
$32.9億
| $2332万 | 0.64% |
543,028
-61,873
| -10% | -$245万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
42
Accenture
ACN
$1583億
| $2305万 | 0.63% |
104,308
+1,223
| +1% | +$44.6万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
43
FirstService
FSV
$64.3億
| $2208万 | 0.6% |
133,167
+2,832
| +2% | +$46.7万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
44
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1932億
| $2200万 | 0.6% |
135,113
-7,663
| -5% | -$118万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
45
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $2179万 | 0.6% |
187,434
+5,257
| +3% | +$55万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
46
BP
BP
$1289億
| $2167万 | 0.59% |
574,629
-27,462
| -5% | -$98.5万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
47
iShares Global 100 ETF
IOO
$92.1億
| $2069万 | 0.57% |
231,357
+20,159
| +10% | +$171万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
48
Danaher
DHR
$1615億
| $2020万 | 0.55% |
80,893
-212
| -0.3% | -$5.17万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
49
Expedia Group
EXPE
$358億
| $1953万 | 0.53% |
141,766
+5,733
| +4% | +$81.5万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
50
Applied Materials
AMAT
$2981億
| $1945万 | 0.53% |
94,248
+16,893
| +22% | +$310万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
Connectus Wealthの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Connectus Wealthは$36.6億相当のポジションを533件保有しており、前四半期の$48.8億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Connectus Wealthは2024年第1四半期に純額で$14.6億を引き出し、150銘柄のポジションを解消し、192銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MBS ETFで、推定 $5166万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、Connectus Wealthは$11.8万相当のFair Isaacの新規ポジションを取りました。
- Connectus Wealthが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFair Isaacで、株数は46,615株、評価額は$11.8万でした。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期にNovo Nordiskの保有額を最も増やし、増加額は推定$3433万でした。
- Connectus Wealthが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.88億相当を減らしました。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期にiShares MBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5166万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Connectus Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの35%を占めています。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期に新たに36件のポジションを取り、150件のポジションを解消しました。
- Connectus Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$36.6億となりました。
2024年5月14日に提出された、2024年第1四半期分のConnectus Wealthの 13F報告書 に基づいています。