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Connectus Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
34.9%
推定1年リターン
26.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.72%
1年予想リターン
+26.47%
3年間の予想リターン
+37.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
-$12.3億
(-25%)
資金フロー
-$14.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-40%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.25%
保有額
533
新規
36
買い増し
122
減少
192
解消
150
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+$5831万 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$3433万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$2273万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$2187万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$2017万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.88億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.35億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$9661万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$6934万 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$5166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.66% |
| 2 | その他 | 19.57% |
| 3 | 金融 | 13.73% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.65% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bank of America
BAC
$3520億
| $774万 | 0.21% |
203,926
+126,408
| +163% | +$434万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
102
AT&T
T
$1394億
| $763万 | 0.21% |
433,333
+152,550
| +54% | +$260万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
103
Broadcom
AVGO
$1.68兆
| $755万 | 0.21% |
56,880
-7,860
| -12% | -$97.4万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
104
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
$14.7億
| $751万 | 0.21% |
+157,660
| 新規 | +$723万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
105
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
$5.99億
| $751万 | 0.21% |
146,860
+6,595
| +5% | +$33.6万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
106
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$272億
| $688万 | 0.19% |
84,108
-469,305
| -85% | -$3841万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
107
Idexx Laboratories
IDXX
$443億
| $679万 | 0.19% |
12,576
-202
| -2% | -$11万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
108
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$579億
| $667万 | 0.18% |
98,302
+1,749
| +2% | +$11.4万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
109
Eli Lilly
LLY
$1.15兆
| $660万 | 0.18% |
8,487
-5,920
| -41% | -$421万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
110
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$50.1億
| $624万 | 0.17% |
44,404
-3,218
| -7% | -$43.2万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
111
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$639億
| $623万 | 0.17% |
268,572
+101,200
| +60% | +$224万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
112
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$562億
| $606万 | 0.17% |
82,896
-3,011
| -4% | -$21万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
113
Merck
MRK
$3477億
| $596万 | 0.16% |
44,979
-46,335
| -51% | -$571万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
114
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
$16.4億
| $573万 | 0.16% |
115,562
+63,702
| +123% | +$302万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
115
Delta Air Lines
DAL
$529億
| $536万 | 0.15% |
111,760
+9,361
| +9% | +$38.7万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
116
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$414億
| $536万 | 0.15% |
149,425
+966
| +0.7% | +$3.32万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
117
FedEx
FDX
$721億
| $532万 | 0.15% |
18,343
+14,095
| +332% | +$353万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
118
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$23.3億
| $527万 | 0.14% |
203,612
+11,368
| +6% | +$26.8万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
119
Capital One
COF
$1257億
| $518万 | 0.14% |
34,740
+31,144
| +866% | +$422万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
120
ConocoPhillips
COP
$1791億
| $513万 | 0.14% |
40,294
+149
| +0.4% | +$1.7万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
121
Abbott
ABT
$1776億
| $504万 | 0.14% |
44,372
+2,675
| +6% | +$30.7万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
122
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$787億
| $503万 | 0.14% |
22,003
+81
| +0.4% | +$1.74万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
123
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$119億
| $499万 | 0.14% |
118,404
+10,325
| +10% | +$41.5万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
124
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
$22.7億
| $487万 | 0.13% |
71,651
+31,159
| +77% | +$197万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
125
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$116億
| $474万 | 0.13% |
52,729
-2,267
| -4% | -$19.5万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
Connectus Wealthの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Connectus Wealthは$36.6億相当のポジションを533件保有しており、前四半期の$48.8億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Connectus Wealthは2024年第1四半期に純額で$14.6億を引き出し、150銘柄のポジションを解消し、192銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MBS ETFで、推定 $5166万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、Connectus Wealthは$11.8万相当のFair Isaacの新規ポジションを取りました。
- Connectus Wealthが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFair Isaacで、株数は46,615株、評価額は$11.8万でした。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期にNovo Nordiskの保有額を最も増やし、増加額は推定$3433万でした。
- Connectus Wealthが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.88億相当を減らしました。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期にiShares MBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5166万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Connectus Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの35%を占めています。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期に新たに36件のポジションを取り、150件のポジションを解消しました。
- Connectus Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$36.6億となりました。
2024年5月14日に提出された、2024年第1四半期分のConnectus Wealthの 13F報告書 に基づいています。