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Connectus Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
34.9%
推定1年リターン
26.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.72%
1年予想リターン
+26.47%
3年間の予想リターン
+37.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
-$12.3億
(-25%)
資金フロー
-$14.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-40%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.25%
保有額
533
新規
36
買い増し
122
減少
192
解消
150
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+$5831万 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$3433万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$2273万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$2187万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$2017万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.88億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.35億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$9661万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$6934万 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$5166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.66% |
| 2 | その他 | 19.57% |
| 3 | 金融 | 13.73% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.65% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1927万 | 0.53% |
80,483
+658
| +0.8% | +$25.9万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
52
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
$2.7億
| $1894万 | 0.52% |
386,008
-18,637
| -5% | -$91.7万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
53
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $1778万 | 0.49% |
133,815
-4,516
| -3% | -$62万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
54
Cardinal Health
CAH
$578億
| $1719万 | 0.47% |
+153,622
| 新規 | +$1658万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
55
PepsiCo
PEP
$1850億
| $1610万 | 0.44% |
91,998
-21,463
| -19% | -$361万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
56
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $1565万 | 0.43% |
310,138
-850,654
| -73% | -$4283万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
57
Alibaba
BABA
$2479億
| $1560万 | 0.43% |
215,070
-4,888
| -2% | -$35.8万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
58
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$214億
| $1540万 | 0.42% |
223,825
-17,208
| -7% | -$115万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
59
Pool Corp
POOL
$72.3億
| $1510万 | 0.41% |
37,426
+4,275
| +13% | +$167万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
60
Freeport-McMoran
FCX
$936億
| $1497万 | 0.41% |
318,430
-9,084
| -3% | -$36.7万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
61
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $1465万 | 0.4% |
71,215
-25,272
| -26% | -$485万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
62
Lockheed Martin
LMT
$1396億
| $1450万 | 0.4% |
31,879
-6,317
| -17% | -$277万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
63
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $1421万 | 0.39% |
83,903
-9,478
| -10% | -$152万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
64
Palo Alto Networks
PANW
$3113億
| $1416万 | 0.39% |
99,678
+12,052
| +14% | +$190万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
65
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1391万 | 0.38% |
713,204
+72,446
| +11% | +$135万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
66
Fortive
FTV
$182億
| $1360万 | 0.37% |
209,819
-3,072
| -1% | -$18.6万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
67
Enbridge
ENB
$1073億
| $1332万 | 0.36% |
368,259
-2,103
| -0.6% | -$7.46万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
68
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$456億
| $1317万 | 0.36% |
227,626
-16,455
| -7% | -$92.7万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $1315万 | 0.36% |
213,697
-6,458
| -3% | -$37.8万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
70
Community Healthcare Trust
CHCT
$3.72億
| $1308万 | 0.36% |
492,827
-2,917
| -0.6% | -$7.69万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
71
CVS Health
CVS
$1195億
| $1252万 | 0.34% |
156,901
+837
| +0.5% | +$6.39万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
72
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
$23.1億
| $1215万 | 0.33% |
204,344
+156,520
| +327% | +$871万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
73
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$133億
| $1192万 | 0.33% |
+299,301
| 新規 | +$1083万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
74
Progressive
PGR
$1322億
| $1188万 | 0.33% |
57,453
-14,079
| -20% | -$261万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
75
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$55億
| $1105万 | 0.3% |
100,428
+19,662
| +24% | +$193万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
Connectus Wealthの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Connectus Wealthは$36.6億相当のポジションを533件保有しており、前四半期の$48.8億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Connectus Wealthは2024年第1四半期に純額で$14.6億を引き出し、150銘柄のポジションを解消し、192銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MBS ETFで、推定 $5166万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、Connectus Wealthは$11.8万相当のFair Isaacの新規ポジションを取りました。
- Connectus Wealthが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFair Isaacで、株数は46,615株、評価額は$11.8万でした。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期にNovo Nordiskの保有額を最も増やし、増加額は推定$3433万でした。
- Connectus Wealthが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.88億相当を減らしました。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期にiShares MBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5166万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Connectus Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの35%を占めています。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期に新たに36件のポジションを取り、150件のポジションを解消しました。
- Connectus Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$36.6億となりました。
2024年5月14日に提出された、2024年第1四半期分のConnectus Wealthの 13F報告書 に基づいています。