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Connectus Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
34,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,23 Mrd. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-1,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-40 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,25 %
Position
533
Neu
36
Aufgestockt
122
Reduziert
192
Geschlossen
150
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+58,3 Mio. $ |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+34,3 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+22,7 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+20,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+188 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+96,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+69,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+51,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,66 % |
| 2 | Sonstiges | 19,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 19,3 Mio. $ | 0,53 % |
80.483
+658
| +0,8 % | +258.816 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
52
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
270 Mio. $
| 18,9 Mio. $ | 0,52 % |
386.008
-18.637
| -5 % | -916.894 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
53
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 17,8 Mio. $ | 0,49 % |
133.815
-4.516
| -3 % | -619.838 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
54
Cardinal Health
CAH
59,7 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,47 % |
+153.622
| Neu | +16,6 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
55
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,44 % |
91.998
-21.463
| -19 % | -3,61 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
56
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,43 % |
310.138
-850.654
| -73 % | -42,8 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
57
Alibaba
BABA
260 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,43 % |
215.070
-4.888
| -2 % | -358.095 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
58
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,7 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,42 % |
223.825
-17.208
| -7 % | -1,15 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
59
Pool Corp
POOL
6,3 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,41 % |
37.426
+4.275
| +13 % | +1,67 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
60
Freeport-McMoran
FCX
98,7 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,41 % |
318.430
-9.084
| -3 % | -366.772 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
61
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,4 % |
71.215
-25.272
| -26 % | -4,85 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
62
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,4 % |
31.879
-6.317
| -17 % | -2,77 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
63
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,39 % |
83.903
-9.478
| -10 % | -1,52 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
64
Palo Alto Networks
PANW
287 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,39 % |
99.678
+12.052
| +14 % | +1,9 Mio. $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
65
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,38 % |
713.204
+72.446
| +11 % | +1,35 Mio. $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
66
Fortive
FTV
17,7 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,37 % |
209.819
-3.072
| -1 % | -186.475 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
67
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,36 % |
368.259
-2.103
| -0,6 % | -74.620 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
68
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,36 % |
227.626
-16.455
| -7 % | -927.011 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,36 % |
213.697
-6.458
| -3 % | -378.213 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
70
Community Healthcare Trust
CHCT
368 Mio. $
| 13,1 Mio. $ | 0,36 % |
492.827
-2.917
| -0,6 % | -76.897 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
71
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,34 % |
156.901
+837
| +0,5 % | +63.935 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
72
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,31 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,33 % |
204.344
+156.520
| +327 % | +8,71 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
73
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,7 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,33 % |
+299.301
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
74
Progressive
PGR
128 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,33 % |
57.453
-14.079
| -20 % | -2,61 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
75
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,57 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,3 % |
100.428
+19.662
| +24 % | +1,93 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Connectus Wealth für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Connectus Wealth 533 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 4,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Connectus Wealth zog im Q1 2024 netto 1,46 Mrd. $ ab, schloss 150 Positionen und reduzierte 192 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MBS ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Connectus Wealth eine neue Position in Fair Isaac im Wert von 118.172 $.
- Der größte Kauf von Connectus Wealth im Q1 2024 war Fair Isaac: 46.615 Aktien im Wert von 118.172 $.
- Connectus Wealth hat seine Position in Novo Nordisk in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Connectus Wealth im Q1 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 188 Mio. $.
- Connectus Wealth hat seine Position in iShares MBS ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Connectus Wealth machen im Q1 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Connectus Wealth eröffnete 36 neue Positionen und schloss 150 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Connectus Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Connectus Wealth für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .