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Credential Qtrade Securities

Credential Qtrade Securities Portfolio-Positionen

AUM 1,86 Mrd. $ Umschlag 13,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+186 Mio. $
Kapitalfluss
+95,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,08 %
Position
404
Neu
30
Aufgestockt
146
Reduziert
115
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BMO-Symbol
Bank of Montreal
BMO
+13,7 Mio. $
2
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+11,8 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11,3 Mio. $
4
QSR-Symbol
Restaurant Brands International
QSR
+6,56 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+5,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+6 Mio. $
2
AON-Symbol
Aon
AON
+4,89 Mio. $
3
TU-Symbol
Telus
TU
+4,53 Mio. $
4
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+4,35 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+3,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,1 %
2 Industrie 13,7 %
3 Gesundheitswesen 11,39 %
4 Technologie 11,36 %
5 Energie 10,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TD-Symbol
1
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
128 Mio. $ 6,88 %
2.124.259
+48.931
+2 % +2,96 Mio. $
2018 Q3
22 Quartale
CNQ-Symbol
2
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
97,9 Mio. $ 5,26 %
2.567.000
-30.312
-1 % -1,01 Mio. $
2018 Q3
22 Quartale
BMO-Symbol
3
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
92,8 Mio. $ 4,98 %
950.068
+145.631
+18 % +13,7 Mio. $
2018 Q3
22 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
756 Mrd. $
72,1 Mio. $ 3,87 %
258.217
+14.709
+6 % +4,06 Mio. $
2018 Q3
22 Quartale
QSR-Symbol
5
Restaurant Brands International
QSR
26,1 Mrd. $
68,6 Mio. $ 3,68 %
863.776
+84.212
+11 % +6,56 Mio. $
2018 Q3
22 Quartale
CP-Symbol
6
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
67,9 Mio. $ 3,65 %
770.157
+9.991
+1 % +838.627 $
2018 Q3
22 Quartale
SAP-Symbol
7
SAP
SAP
259 Mrd. $
66 Mio. $ 3,54 %
338.580
+14.840
+5 % +2,64 Mio. $
2018 Q3
22 Quartale
GIB-Symbol
8
CGI
GIB
15,6 Mrd. $
60 Mio. $ 3,22 %
543.731
+20.982
+4 % +2,35 Mio. $
2018 Q3
22 Quartale
BN-Symbol
9
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
57 Mio. $ 3,06 %
2.041.089
+88.141
+5 % +2,38 Mio. $
2018 Q3
22 Quartale
UNH-Symbol
10
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
54,8 Mio. $ 2,94 %
110.783
+7.161
+7 % +3,64 Mio. $
2018 Q3
22 Quartale
TMO-Symbol
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
50,7 Mio. $ 2,72 %
87.242
+3.081
+4 % +1,73 Mio. $
2018 Q3
22 Quartale
ENB-Symbol
12
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
50,5 Mio. $ 2,71 %
1.396.833
+63.257
+5 % +2,24 Mio. $
2018 Q3
22 Quartale
LIN-Symbol
13
Linde
LIN
230 Mrd. $
48,4 Mio. $ 2,6 %
104.149
+5.849
+6 % +2,53 Mio. $
2018 Q4
21 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
47,9 Mio. $ 2,57 %
314.577
+27.203
+9 % +3,93 Mio. $
2018 Q3
22 Quartale
MIDD-Symbol
15
Middleby
MIDD
4,87 Mrd. $
46,1 Mio. $ 2,48 %
286.800
+15.902
+6 % +2,34 Mio. $
2018 Q4
21 Quartale
GPN-Symbol
16
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
43,7 Mio. $ 2,35 %
327.139
+18.648
+6 % +2,47 Mio. $
2021 Q4
9 Quartale
BALL-Symbol
17
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
43,5 Mio. $ 2,34 %
646.018
+32.291
+5 % +1,96 Mio. $
2022 Q2
7 Quartale
RCI-Symbol
18
Rogers Communications
RCI
17,3 Mrd. $
41,9 Mio. $ 2,25 %
1.021.201
+39.409
+4 % +1,78 Mio. $
2018 Q3
22 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
35,1 Mio. $ 1,89 %
200.722
+31.997
+19 % +5,39 Mio. $
2018 Q3
22 Quartale
RMD-Symbol
20
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
33,2 Mio. $ 1,78 %
167.465
+9.292
+6 % +1,7 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
DEO-Symbol
21
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
32,3 Mio. $ 1,73 %
216.864
+13.404
+7 % +1,96 Mio. $
2018 Q3
22 Quartale
ITOT-Symbol
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
31,5 Mio. $ 1,69 %
273.439
+9.235
+3 % +1,01 Mio. $
2018 Q3
22 Quartale
CNI-Symbol
23
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
30,5 Mio. $ 1,64 %
231.280
-1.660
-0,7 % -212.196 $
2018 Q3
22 Quartale
IQV-Symbol
24
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
29,4 Mio. $ 1,58 %
116.414
+50.429
+76 % +11,8 Mio. $
2018 Q3
22 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
28,1 Mio. $ 1,51 %
66.786
-2.075
-3 % -840.005 $
2018 Q3
22 Quartale
1
2 3 4 5

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Strategic Wealth Partners Group Deerfield, Illinois 906 Mio. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Grey Street Capital Chicago, Illinois 739 Mio. $ AUM 50,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Credential Qtrade Securities für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Credential Qtrade Securities 404 Positionen im Wert von 1,86 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,68 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Credential Qtrade Securities investierte 95,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 146 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Otis Worldwide: 42.946 Aktien im Wert von 4,26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Credential Qtrade Securities im Q1 2024 war Otis Worldwide: 42.946 Aktien im Wert von 4,26 Mio. $.
  • Credential Qtrade Securities hat seine Position in Bank of Montreal in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Credential Qtrade Securities im Q1 2024 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 6 Mio. $.
  • Credential Qtrade Securities hat seine Position in New York Times im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Credential Qtrade Securities machen im Q1 2024 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,86 Mrd. $ aus.
  • Credential Qtrade Securities eröffnete 30 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Credential Qtrade Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,86 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Credential Qtrade Securities für Q1 2024 am 21. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .