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Credential Qtrade Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,86 Mrd. $
Umschlag
13,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+186 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+95,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,08 %
Position
404
Neu
30
Aufgestockt
146
Reduziert
115
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of Montreal
BMO
|
+13,7 Mio. $ |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+6,56 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+5,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Aon
AON
|
+4,89 Mio. $ |
| 3 |
Telus
TU
|
+4,53 Mio. $ |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+4,35 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+3,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 24,1 % |
| 2 | Industrie | 13,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,39 % |
| 4 | Technologie | 11,36 % |
| 5 | Energie | 10,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
FirstService
FSV
5,92 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,09 % |
9.860
-127
| -1 % | -20.956 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
102
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,09 % |
8.834
+183
| +2 % | +31.539 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
103
American Financial Group
AFG
12,4 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,09 % |
11.679
-94
| -0,8 % | -11.703 $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
104
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,09 % |
41.942
+2.951
| +8 % | +101.301 $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
105
Imperial Oil
IMO
64,8 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,08 % |
22.623
-549
| -2 % | -33.521 $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
106
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,08 % |
6.423
+256
| +4 % | +62.727 $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
107
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,08 % |
92.025
+12.204
| +15 % | +190.893 $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
108
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,08 % |
26.658
+2.291
| +9 % | +126.921 $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
109
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,08 % |
24.362
-632
| -3 % | -37.964 $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
110
BP
BP
129 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,08 % |
39.470
+4.268
| +12 % | +153.032 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
111
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,08 % |
7.132
+945
| +15 % | +170.520 $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
112
Guidewire Software
GWRE
13,8 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,08 % |
12.173
-168
| -1 % | -19.205 $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
|
113
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,07 % |
14.704
-35.899
| -71 % | -3,65 Mio. $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
114
Global Ship Lease
GSL
1,49 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,07 % |
66.120
+8.070
| +14 % | +164.410 $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
115
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,07 % |
17.345
-6.382
| -27 % | -504.181 $ |
2018 Q4
21 Quartale
|
|
116
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
10.346
-14.441
| -58 % | -1,65 Mio. $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
117
Sony
SONY
145 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
75.545
+10.650
| +16 % | +195.780 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
118
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,07 % |
5.474
+3.606
| +193 % | +866.167 $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
119
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,07 % |
3.108
+327
| +12 % | +125.330 $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
120
Nicht mehr gelistet
Orange
ORAN
| 1,24 Mio. $ | 0,07 % |
105.290
+16.550
| +19 % | +193.478 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
121
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,07 % |
45.160
+2.300
| +5 % | +56.851 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
122
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
25.030
+1.430
| +6 % | +59.128 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
123
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,06 % |
11.582
-10.033
| -46 % | -959.625 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
124
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,06 % |
18.240
+2.830
| +18 % | +189.491 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
125
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,06 % |
4.088
+73
| +2 % | +21.360 $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Credential Qtrade Securities für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Credential Qtrade Securities 404 Positionen im Wert von 1,86 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,68 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Credential Qtrade Securities investierte 95,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 146 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Otis Worldwide: 42.946 Aktien im Wert von 4,26 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Credential Qtrade Securities im Q1 2024 war Otis Worldwide: 42.946 Aktien im Wert von 4,26 Mio. $.
- Credential Qtrade Securities hat seine Position in Bank of Montreal in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Credential Qtrade Securities im Q1 2024 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 6 Mio. $.
- Credential Qtrade Securities hat seine Position in New York Times im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Credential Qtrade Securities machen im Q1 2024 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,86 Mrd. $ aus.
- Credential Qtrade Securities eröffnete 30 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Credential Qtrade Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,86 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Credential Qtrade Securities für Q1 2024 am 21. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .