Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Cambridge Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,64 Mrd. $
Umschlag
15,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+319,24 %
AUM
2,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+244 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+55,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,38 %
Position
727
Neu
40
Aufgestockt
101
Reduziert
241
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+38 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+32,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+31,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+15,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+10,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,34 % |
| 2 | Sonstiges | 15,82 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,86 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,67 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 166 Mio. $ | 6,29 % |
395.403
-6.580
| -2 % | -2,66 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 127 Mio. $ | 4,82 % |
742.456
-24.304
| -3 % | -4,42 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 72,5 Mio. $ | 2,74 % |
480.406
-1.364
| -0,3 % | -195.126 $ |
2015 Q4
33 Quartale
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 71,3 Mio. $ | 2,7 % |
789.060
+454.060
| +136 % | +32,9 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 68,1 Mio. $ | 2,57 % |
377.354
+7.013
| +2 % | +1,17 Mio. $ |
2013 Q4
41 Quartale
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 65,3 Mio. $ | 2,47 % |
689.877
+53.191
| +8 % | +5,04 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 62,4 Mio. $ | 2,36 % |
311.570
+1.008
| +0,3 % | +181.888 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
8
Visa
V
756 Mrd. $
| 59,3 Mio. $ | 2,24 % |
212.504
+910
| +0,4 % | +251.242 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 57 Mio. $ | 2,15 % |
490.112
+3.167
| +0,7 % | +331.358 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 53,8 Mio. $ | 2,04 % |
406.210
-18.390
| -4 % | -2,28 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 51,4 Mio. $ | 1,94 % |
81
-2
| -2 % | -1,19 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 1,89 % |
94.850
-492
| -0,5 % | -246.178 $ |
2014 Q3
38 Quartale
|
|
13
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 46,9 Mio. $ | 1,77 % |
289.099
-2.374
| -0,8 % | -372.324 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
14
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 1,75 % |
99.584
-587
| -0,6 % | -254.168 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
15
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 45,1 Mio. $ | 1,7 % |
748.899
+163.719
| +28 % | +9,37 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
16
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 1,69 % |
338.060
+102.342
| +43 % | +12,6 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
17
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 1,65 % |
88.210
+3.707
| +4 % | +1,88 Mio. $ |
2016 Q1
32 Quartale
|
|
18
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 1,58 % |
133.868
-13.328
| -9 % | -3,64 Mio. $ |
2019 Q1
20 Quartale
|
|
19
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 1,51 % |
174.861
+6.420
| +4 % | +1,33 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 1,5 % |
382.606
+381.948
| +58.047 % | +38 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 1,47 % |
246.319
+1.588
| +0,6 % | +252.764 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
22
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 1,32 % |
544.531
+10.651
| +2 % | +623.965 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 1,27 % |
580.914
-216.387
| -27 % | -12,2 Mio. $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 1,25 % |
575.112
+573.462
| +34.755 % | +31,9 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
25
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 1,22 % |
166.234
-627
| -0,4 % | -118.056 $ |
2015 Q4
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cambridge Trust für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cambridge Trust 727 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cambridge Trust für Q1 2024 weist 40 neu, 101 erhöht, 241 reduziert und 72 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Best Buy: 93.973 Aktien im Wert von 7,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF mit einem geschätzten Wert von 12,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cambridge Trust im Q1 2024 war Best Buy: 93.973 Aktien im Wert von 7,71 Mio. $.
- Cambridge Trust hat seine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cambridge Trust im Q1 2024 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
- Cambridge Trust hat seine Position in Marvell Technology im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 301.550 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cambridge Trust machen im Q1 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
- Cambridge Trust eröffnete 40 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cambridge Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cambridge Trust für Q1 2024 am 30. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .