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Cambridge Trust

Cambridge Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,64 Mrd. $ Umschlag 15,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+319,24 %
AUM
2,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+244 Mio. $
Kapitalfluss
+55,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,38 %
Position
727
Neu
40
Aufgestockt
101
Reduziert
241
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+38 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+32,9 Mio. $
3
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+31,9 Mio. $
4
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+17,1 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+15,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+12,2 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+12,2 Mio. $
3
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+11,6 Mio. $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+10,7 Mio. $
5
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+10,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,34 %
2 Sonstiges 15,82 %
3 Finanzwesen 12,86 %
4 Gesundheitswesen 10,67 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIGI-Symbol
51
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,27 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,66 %
213.629
+213.284
+61.821 % +17,1 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
CATC-Symbol
52
Nicht mehr gelistet
CAMBRIDGE BANCORP
CATC
17 Mio. $ 0,64 %
249.867
-5.783
-2 % -383.486 $
2017 Q4
25 Quartale
ADP-Symbol
53
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,64 %
67.642
+10.737
+19 % +2,62 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
ANET-Symbol
54
Arista Networks
ANET
248 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,61 %
222.708
+11.020
+5 % +743.310 $
2023 Q2
3 Quartale
A-Symbol
55
Agilent Technologies
A
49,9 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,61 %
110.305
+4.736
+4 % +648.681 $
2015 Q4
33 Quartale
LULU-Symbol
56
lululemon athletica
LULU
12,4 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,58 %
39.083
+462
+1 % +213.565 $
2019 Q4
17 Quartale
ACN-Symbol
57
Accenture
ACN
150 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,56 %
42.463
-5.133
-11 % -1,87 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
PNC-Symbol
58
PNC Financial Services
PNC
92,2 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,52 %
85.823
+879
+1 % +132.481 $
2013 Q2
43 Quartale
DCI-Symbol
59
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,52 %
184.474
+87.507
+90 % +5,95 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
VEA-Symbol
60
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,51 %
269.513
-26.499
-9 % -1,28 Mio. $
2020 Q2
15 Quartale
SCHD-Symbol
61
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,51 %
498.426
-13.167
-3 % -340.162 $
2021 Q1
12 Quartale
COST-Symbol
62
Costco
COST
482 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,51 %
18.245
-3.823
-17 % -2,73 Mio. $
2014 Q3
38 Quartale
BLK-Symbol
63
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,51 %
16.016
-1.808
-10 % -1,45 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
NVO-Symbol
64
Novo Nordisk
NVO
181 Mrd. $
13 Mio. $ 0,49 %
100.857
– –
2021 Q4
9 Quartale
SPY-Symbol
65
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,44 %
22.070
-4.529
-17 % -2,25 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
GOOG-Symbol
66
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
11,1 Mio. $ 0,42 %
72.860
-3.449
-5 % -497.839 $
2013 Q2
43 Quartale
VGSH-Symbol
67
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,41 %
186.066
+17.878
+11 % +1,04 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
IJH-Symbol
68
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,41 %
177.621
-23.174
-12 % -1,31 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
ICE-Symbol
69
Intercontinental Exchange
ICE
101 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,4 %
76.018
-60.880
-44 % -8,09 Mio. $
2019 Q4
17 Quartale
PXD-Symbol
70
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
10,3 Mio. $ 0,39 %
39.190
-2.488
-6 % -583.373 $
2021 Q1
12 Quartale
BRK.B-Symbol
71
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
10,1 Mio. $ 0,38 %
23.999
-102
-0,4 % -40.120 $
2013 Q2
43 Quartale
ADI-Symbol
72
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
10 Mio. $ 0,38 %
50.771
+11.743
+30 % +2,26 Mio. $
2019 Q1
20 Quartale
KO-Symbol
73
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
10 Mio. $ 0,38 %
163.924
-129.778
-44 % -7,8 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
GTLS-Symbol
74
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
9,7 Mio. $ 0,37 %
58.809
+3.347
+6 % +449.498 $
2022 Q2
7 Quartale
TJX-Symbol
75
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,36 %
94.852
+22.405
+31 % +2,17 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
1 2
3
4 5

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Connectus Wealth
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American Family Insurance Mutual Holding
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InterOcean Capital Group
InterOcean Capital Group Nashville, Tennessee 4,19 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Duality Advisers
Duality Advisers Miami, Florida 1,01 Mrd. $ AUM 14,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cambridge Trust für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Cambridge Trust 727 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cambridge Trust für Q1 2024 weist 40 neu, 101 erhöht, 241 reduziert und 72 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Best Buy: 93.973 Aktien im Wert von 7,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF mit einem geschätzten Wert von 12,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cambridge Trust im Q1 2024 war Best Buy: 93.973 Aktien im Wert von 7,71 Mio. $.
  • Cambridge Trust hat seine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cambridge Trust im Q1 2024 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
  • Cambridge Trust hat seine Position in Marvell Technology im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 301.550 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cambridge Trust machen im Q1 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
  • Cambridge Trust eröffnete 40 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Cambridge Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,64 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cambridge Trust für Q1 2024 am 30. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .