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Cambridge Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,64 Mrd. $
Umschlag
15,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+319,24 %
AUM
2,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+244 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+55,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,38 %
Position
727
Neu
40
Aufgestockt
101
Reduziert
241
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+38 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+32,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+31,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+15,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+10,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,34 % |
| 2 | Sonstiges | 15,82 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,86 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,67 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cabot Corp
CBT
3,76 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 1,21 % |
346.163
-63.500
| -16 % | -5,16 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 31,1 Mio. $ | 1,18 % |
64.079
+12.604
| +24 % | +5,62 Mio. $ |
2016 Q3
30 Quartale
|
|
28
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 1,16 % |
80.159
+226
| +0,3 % | +82.567 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
29
Waste Management
WM
96,3 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 1,15 % |
142.497
-6.334
| -4 % | -1,24 Mio. $ |
2015 Q1
36 Quartale
|
|
30
Palo Alto Networks
PANW
319 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 1,04 % |
194.230
+3.204
| +2 % | +505.417 $ |
2016 Q3
30 Quartale
|
|
31
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 1,04 % |
210.685
-389
| -0,2 % | -50.828 $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
32
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 1,02 % |
95.796
-1.247
| -1 % | -362.661 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
33
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,84 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 1,01 % |
258.046
-31.223
| -11 % | -3,25 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
34
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,98 % |
683.915
-26.112
| -4 % | -896.365 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
35
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 25,2 Mio. $ | 0,95 % |
32.440
+21.510
| +197 % | +15,3 Mio. $ |
2014 Q1
40 Quartale
|
|
36
Salesforce
CRM
204 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,92 % |
80.740
-5.008
| -6 % | -1,44 Mio. $ |
2015 Q1
36 Quartale
|
|
|
37
Adobe
ADBE
101 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,87 % |
45.489
-18.677
| -29 % | -10,7 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
38
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,86 % |
148.715
-26.245
| -15 % | -3,98 Mio. $ |
2019 Q2
19 Quartale
|
|
39
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,86 % |
98.051
+1.545
| +2 % | +327.612 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
40
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,85 % |
88.662
-2.486
| -3 % | -571.491 $ |
2014 Q4
37 Quartale
|
|
41
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,83 % |
87.500
+13.062
| +18 % | +3,19 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
42
Novartis
NVS
292 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,78 % |
213.554
-86.496
| -29 % | -8,87 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
43
O'Reilly Automotive
ORLY
73,7 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,76 % |
267.330
-7.230
| -3 % | -505.655 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
44
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,72 % |
92.035
-15.827
| -15 % | -2,94 Mio. $ |
2019 Q2
19 Quartale
|
|
45
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,68 % |
106.081
+27.027
| +34 % | +5,06 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
46
Xylem
XYL
25,4 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,68 % |
138.683
-6.774
| -5 % | -818.506 $ |
2015 Q4
33 Quartale
|
|
47
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,67 % |
75.377
-604
| -0,8 % | -145.082 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
48
Chevron
CVX
455 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,67 % |
112.196
-4.011
| -3 % | -605.264 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
49
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,67 % |
89.532
+2.617
| +3 % | +521.263 $ |
2018 Q4
21 Quartale
|
|
50
Mondelez International
MDLZ
80,4 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,66 % |
248.825
+910
| +0,4 % | +66.425 $ |
2014 Q4
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cambridge Trust für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cambridge Trust 727 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cambridge Trust für Q1 2024 weist 40 neu, 101 erhöht, 241 reduziert und 72 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Best Buy: 93.973 Aktien im Wert von 7,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF mit einem geschätzten Wert von 12,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cambridge Trust im Q1 2024 war Best Buy: 93.973 Aktien im Wert von 7,71 Mio. $.
- Cambridge Trust hat seine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cambridge Trust im Q1 2024 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
- Cambridge Trust hat seine Position in Marvell Technology im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 301.550 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cambridge Trust machen im Q1 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
- Cambridge Trust eröffnete 40 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cambridge Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cambridge Trust für Q1 2024 am 30. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .