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Cambridge Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,64 bi
Giro
15,41%
Retorno est. (1 ano)
28,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,52%
Retorno est. (1 ano)
+28,73%
Retorno est. (3 anos)
+42,94%
Retorno est. (5 anos)
+123,28%
Retorno est. (10 anos)
+319,24%
AUM
US$ 2,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 244 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 55,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,38%
Posição
727
Nova
40
Aumentada
101
Reduzida
241
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 38 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 32,9 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 31,9 mi |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 17,1 mi |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 15,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 10,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,34% |
| 2 | Diversos | 15,82% |
| 3 | Financeiro | 12,86% |
| 4 | Saúde | 10,67% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cabot Corp
CBT
US$ 3,69 bi
| US$ 31,9 mi | 1,21% |
346.163
-63.500
| -16% | -US$ 5,16 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 31,1 mi | 1,18% |
64.079
+12.604
| +24% | +US$ 5,62 mi |
2016 Q3
30 trimestres
|
|
28
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 30,7 mi | 1,16% |
80.159
+226
| +0,3% | +US$ 82,6 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
29
Waste Management
WM
US$ 97 bi
| US$ 30,4 mi | 1,15% |
142.497
-6.334
| -4% | -US$ 1,24 mi |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
30
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 27,6 mi | 1,04% |
194.230
+3.204
| +2% | +US$ 505 mil |
2016 Q3
30 trimestres
|
|
31
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 27,4 mi | 1,04% |
210.685
-389
| -0,2% | -US$ 50,8 mil |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
32
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 27 mi | 1,02% |
95.796
-1.247
| -1% | -US$ 363 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
33
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,83 bi
| US$ 26,8 mi | 1,01% |
258.046
-31.223
| -11% | -US$ 3,25 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
34
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 25,9 mi | 0,98% |
683.915
-26.112
| -4% | -US$ 896 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
35
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 25,2 mi | 0,95% |
32.440
+21.510
| +197% | +US$ 15,3 mi |
2014 Q1
40 trimestres
|
|
36
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 24,3 mi | 0,92% |
80.740
-5.008
| -6% | -US$ 1,44 mi |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
|
37
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 23 mi | 0,87% |
45.489
-18.677
| -29% | -US$ 10,7 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
38
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
| US$ 22,7 mi | 0,86% |
148.715
-26.245
| -15% | -US$ 3,98 mi |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
39
Ecolab
ECL
US$ 86,7 bi
| US$ 22,6 mi | 0,86% |
98.051
+1.545
| +2% | +US$ 328 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
40
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 22,6 mi | 0,85% |
88.662
-2.486
| -3% | -US$ 571 mil |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
41
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 21,9 mi | 0,83% |
87.500
+13.062
| +18% | +US$ 3,19 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
42
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 20,7 mi | 0,78% |
213.554
-86.496
| -29% | -US$ 8,87 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
43
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,9 bi
| US$ 20,1 mi | 0,76% |
267.330
-7.230
| -3% | -US$ 506 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
44
Progressive
PGR
US$ 137 bi
| US$ 19 mi | 0,72% |
92.035
-15.827
| -15% | -US$ 2,94 mi |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
45
Zoetis
ZTS
US$ 34,1 bi
| US$ 18 mi | 0,68% |
106.081
+27.027
| +34% | +US$ 5,06 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
46
Xylem
XYL
US$ 21,6 bi
| US$ 17,9 mi | 0,68% |
138.683
-6.774
| -5% | -US$ 819 mil |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
47
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,7 bi
| US$ 17,8 mi | 0,67% |
75.377
-604
| -0,8% | -US$ 145 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
48
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 17,7 mi | 0,67% |
112.196
-4.011
| -3% | -US$ 605 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
49
American Tower
AMT
US$ 88,9 bi
| US$ 17,7 mi | 0,67% |
89.532
+2.617
| +3% | +US$ 521 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
50
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,5 bi
| US$ 17,4 mi | 0,66% |
248.825
+910
| +0,4% | +US$ 66,4 mil |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cambridge Trust no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Cambridge Trust detinha 727 posições avaliadas em US$ 2,64 bi, alta de 10% em relação a US$ 2,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T1 2024 de Cambridge Trust mostra 40 novas, 101 aumentaram, 241 reduções e 72 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Best Buy: 93.973 ações no valor de US$ 7,71 mi. A maior venda foi de JPMorgan Equity Premium Income ETF, estimada em US$ 12,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Cambridge Trust no T1 2024 foi Best Buy: 93.973 ações no valor de US$ 7,71 mi.
- Cambridge Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 38 mi.
- A maior redução de Cambridge Trust em T1 2024 foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 12,2 mi.
- Cambridge Trust encerrou totalmente sua posição em Marvell Technology no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 302 mil.
- As dez maiores posições de Cambridge Trust representam 30% de sua carteira de US$ 2,64 bi no T1 2024.
- Cambridge Trust abriu 40 novas posições e encerrou 72 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cambridge Trust subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cambridge Trust referente a T1 2024, protocolado em 30 de mai. de 2024.