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InterOcean Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 4,19 bi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
26,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,61%
Retorno est. (1 ano)
+26,29%
Retorno est. (3 anos)
+40,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 465 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 141 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,67%
Posição
515
Nova
42
Aumentada
186
Reduzida
211
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 8,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,6 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 6,3 mi |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 5,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,95% |
| 2 | Tecnologia | 13,64% |
| 3 | Financeiro | 12,37% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,57% |
| 5 | Industriais | 7,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 194 mi | 4,64% |
371.684
-3.372
| -0,9% | -US$ 1,68 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 177 mi | 4,23% |
1.033.502
+45.179
| +5% | +US$ 8,21 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 164 mi | 3,91% |
1.574.054
+13.254
| +0,8% | +US$ 1,34 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 141 mi | 3,37% |
335.097
-40.289
| -11% | -US$ 16,3 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 133 mi | 3,18% |
738.901
+9.842
| +1% | +US$ 1,64 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 120 mi | 2,87% |
285.461
+14.218
| +5% | +US$ 5,59 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 119 mi | 2,84% |
782.203
+41.653
| +6% | +US$ 6,01 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 112 mi | 2,67% |
756.736
-978
| -0,1% | -US$ 140 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 104 mi | 2,49% |
521.494
-3.631
| -0,7% | -US$ 655 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 103 mi | 2,46% |
1.710.257
+60.548
| +4% | +US$ 3,46 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 86 mi | 2,05% |
951.320
-353.620
| -27% | -US$ 25,6 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 77,8 mi | 1,86% |
161.930
+21.608
| +15% | +US$ 9,9 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 75,2 mi | 1,8% |
205.215
-3.384
| -2% | -US$ 1,08 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 73,9 mi | 1,77% |
635.971
+68.985
| +12% | +US$ 7,22 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 70,4 mi | 1,68% |
146.121
+1.754
| +1% | +US$ 802 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 68,7 mi | 1,64% |
423.445
+28.120
| +7% | +US$ 4,41 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 65,2 mi | 1,56% |
372.706
+32.283
| +9% | +US$ 5,43 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 64,7 mi | 1,55% |
382.033
+41.225
| +12% | +US$ 6,62 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
19
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 64,1 mi | 1,53% |
893.434
+77.952
| +10% | +US$ 5,38 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
20
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 63,4 mi | 1,51% |
149.074
-23.936
| -14% | -US$ 10,4 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 51,3 mi | 1,23% |
1.353.252
+88.738
| +7% | +US$ 3,05 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 47,5 mi | 1,14% |
319.915
+21.489
| +7% | +US$ 3,27 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 46,8 mi | 1,12% |
296.141
+23.901
| +9% | +US$ 3,8 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 46,4 mi | 1,11% |
379.504
+25.059
| +7% | +US$ 2,62 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
25
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 46 mi | 1,1% |
238.005
+17.301
| +8% | +US$ 3,26 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de InterOcean Capital Group no T1 2024
No fechamento de T1 2024, InterOcean Capital Group detinha 515 posições avaliadas em US$ 4,19 bi, alta de 12% em relação a US$ 3,72 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
InterOcean Capital Group alocou US$ 141 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 42 novas posições e aumentando 186 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 ações no valor de US$ 4,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- A maior compra de InterOcean Capital Group no T1 2024 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 ações no valor de US$ 4,51 mi.
- InterOcean Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior redução de InterOcean Capital Group em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- InterOcean Capital Group encerrou totalmente sua posição em iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 616 mil.
- As dez maiores posições de InterOcean Capital Group representam 33% de sua carteira de US$ 4,19 bi no T1 2024.
- InterOcean Capital Group abriu 42 novas posições e encerrou 22 em T1 2024.
- O valor da carteira de InterOcean Capital Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital Group referente a T1 2024, protocolado em 13 de mai. de 2024.