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InterOcean Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 4,19 bi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
26,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,61%
Retorno est. (1 ano)
+26,29%
Retorno est. (3 anos)
+40,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 465 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 141 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,67%
Posição
515
Nova
42
Aumentada
186
Reduzida
211
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 8,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,6 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 6,3 mi |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 5,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,95% |
| 2 | Tecnologia | 13,64% |
| 3 | Financeiro | 12,37% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,57% |
| 5 | Bens industriais | 7,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Deslistada
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$ 23,1 mi | 0,55% |
921.558
+34.596
| +4% | +US$ 864 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
|
52
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,21 bi
| US$ 22,2 mi | 0,53% |
1.009.848
+558.368
| +124% | +US$ 12,3 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
53
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,2 bi
| US$ 22,1 mi | 0,53% |
475.346
-22.634
| -5% | -US$ 973 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
54
General Mills
GIS
US$ 18,3 bi
| US$ 22 mi | 0,53% |
314.391
+112.089
| +55% | +US$ 7,3 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
55
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 21,1 mi | 0,5% |
424.908
+7.809
| +2% | +US$ 386 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
56
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 20,4 mi | 0,49% |
395.328
+30.419
| +8% | +US$ 1,52 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
57
Matador Resources
MTDR
US$ 7,53 bi
| US$ 20,4 mi | 0,49% |
305.200
-2.200
| -0,7% | -US$ 131 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
58
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$ 1,03 bi
| US$ 16,8 mi | 0,4% |
229.255
+88.892
| +63% | +US$ 6,1 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
59
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 16,6 mi | 0,4% |
110.138
-318
| -0,3% | -US$ 45,5 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
60
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| US$ 16,4 mi | 0,39% |
706.251
+27.779
| +4% | +US$ 646 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
61
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,2 bi
| US$ 15,6 mi | 0,37% |
266.784
+4.421
| +2% | +US$ 250 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
62
Sysco
SYY
US$ 40,8 bi
| US$ 14,8 mi | 0,35% |
182.272
+12.503
| +7% | +US$ 985 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
63
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,4 bi
| US$ 14,6 mi | 0,35% |
308.928
+21.958
| +8% | +US$ 943 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 14,5 mi | 0,35% |
55.725
-3.335
| -6% | -US$ 825 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
65
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 21,4 bi
| US$ 14,1 mi | 0,34% |
172.107
+1.720
| +1% | +US$ 134 mil |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
66
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,1 bi
| US$ 13,9 mi | 0,33% |
48.108
+6.595
| +16% | +US$ 1,81 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
67
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 13,8 mi | 0,33% |
26.293
-819
| -3% | -US$ 410 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
68
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17,1 bi
| US$ 13,7 mi | 0,33% |
118.712
+58.585
| +97% | +US$ 6,8 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
69
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,04 bi
| US$ 13,7 mi | 0,33% |
714.608
+24.293
| +4% | +US$ 467 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
70
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,1 bi
| US$ 13,2 mi | 0,32% |
228.302
+15.570
| +7% | +US$ 877 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
71
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,2 bi
| US$ 13,1 mi | 0,31% |
226.730
+28.232
| +14% | +US$ 1,57 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
72
ProShares Short S&P500
SH
US$ 939 mi
| US$ 12,9 mi | 0,31% |
272.848
+5.780
| +2% | +US$ 289 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
73
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,13 bi
| US$ 12,9 mi | 0,31% |
254.965
+10.578
| +4% | +US$ 534 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
74
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$ 502 mi
| US$ 12,8 mi | 0,31% |
383.831
-77.870
| -17% | -US$ 2,54 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
75
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 12,6 mi | 0,3% |
68.921
-195
| -0,3% | -US$ 33,6 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de InterOcean Capital Group no T1 2024
No fechamento de T1 2024, InterOcean Capital Group detinha 515 posições avaliadas em US$ 4,19 bi, alta de 12% em relação a US$ 3,72 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
InterOcean Capital Group alocou US$ 141 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 42 novas posições e aumentando 186 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 ações no valor de US$ 4,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- A maior compra de InterOcean Capital Group no T1 2024 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 ações no valor de US$ 4,51 mi.
- InterOcean Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior redução de InterOcean Capital Group em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- InterOcean Capital Group encerrou totalmente sua posição em iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 616 mil.
- As dez maiores posições de InterOcean Capital Group representam 33% de sua carteira de US$ 4,19 bi no T1 2024.
- InterOcean Capital Group abriu 42 novas posições e encerrou 22 em T1 2024.
- O valor da carteira de InterOcean Capital Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital Group referente a T1 2024, protocolado em 13 de mai. de 2024.