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InterOcean Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 4,19 bi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
26,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,61%
Retorno est. (1 ano)
+26,29%
Retorno est. (3 anos)
+40,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 465 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 141 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,67%
Posição
515
Nova
42
Aumentada
186
Reduzida
211
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 8,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,6 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 6,3 mi |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 5,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,95% |
| 2 | Tecnologia | 13,64% |
| 3 | Financeiro | 12,37% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,57% |
| 5 | Bens industriais | 7,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 44,9 mi | 1,07% |
53.884
-130
| -0,2% | -US$ 104 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
27
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 43,9 mi | 1,05% |
627.856
-71.086
| -10% | -US$ 5,19 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 43,5 mi | 1,04% |
586.451
+163.974
| +39% | +US$ 11,7 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
29
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 43,2 mi | 1,03% |
153.344
-7.198
| -4% | -US$ 2,09 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
30
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 42,6 mi | 1,02% |
270.072
+58.216
| +27% | +US$ 8,78 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
31
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 41,5 mi | 0,99% |
244.861
-18.343
| -7% | -US$ 2,83 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
32
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| US$ 41 mi | 0,98% |
251.299
-12.443
| -5% | -US$ 1,79 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
33
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 40,9 mi | 0,98% |
819.124
+102.072
| +14% | +US$ 5,09 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
34
ASML
ASML
US$ 606 bi
| US$ 40,5 mi | 0,97% |
41.712
+4.903
| +13% | +US$ 4,35 mi |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
35
Deslistada
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| US$ 35,6 mi | 0,85% |
1.488.794
-18.877
| -1% | -US$ 451 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
36
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 34,9 mi | 0,83% |
165.933
+9.932
| +6% | +US$ 1,98 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
37
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 78,7 bi
| US$ 34,3 mi | 0,82% |
388.608
+52.165
| +16% | +US$ 4,38 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
38
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,88 bi
| US$ 34,2 mi | 0,82% |
1.507.057
+504.740
| +50% | +US$ 11,5 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
39
CSX Corp
CSX
US$ 94,1 bi
| US$ 34,2 mi | 0,82% |
921.859
-56.495
| -6% | -US$ 2,06 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
40
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 32,7 mi | 0,78% |
423.240
+81.668
| +24% | +US$ 6,3 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
41
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 31,3 mi | 0,75% |
546.009
+56.114
| +11% | +US$ 3,09 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
42
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 29,8 mi | 0,71% |
103.006
+3.129
| +3% | +US$ 783 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
43
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 28,6 mi | 0,68% |
358.820
+113.434
| +46% | +US$ 8,66 mi |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
44
GE HealthCare
GEHC
US$ 32,3 bi
| US$ 28,5 mi | 0,68% |
313.104
+76.047
| +32% | +US$ 6,33 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
45
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 26,4 mi | 0,63% |
364.065
+14.335
| +4% | +US$ 1,04 mi |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
46
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 26,1 mi | 0,62% |
62.415
+1.989
| +3% | +US$ 772 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
47
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
| US$ 25,5 mi | 0,61% |
1.390.556
+112.842
| +9% | +US$ 1,97 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
48
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 25,1 mi | 0,6% |
274.810
-589
| -0,2% | -US$ 54,8 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
49
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 24,2 mi | 0,58% |
251.547
+13.116
| +6% | +US$ 1,17 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
50
Kenvue
KVUE
US$ 37,6 bi
| US$ 23,6 mi | 0,56% |
1.101.184
+208.786
| +23% | +US$ 4,24 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de InterOcean Capital Group no T1 2024
No fechamento de T1 2024, InterOcean Capital Group detinha 515 posições avaliadas em US$ 4,19 bi, alta de 12% em relação a US$ 3,72 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
InterOcean Capital Group alocou US$ 141 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 42 novas posições e aumentando 186 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 ações no valor de US$ 4,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- A maior compra de InterOcean Capital Group no T1 2024 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 ações no valor de US$ 4,51 mi.
- InterOcean Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior redução de InterOcean Capital Group em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- InterOcean Capital Group encerrou totalmente sua posição em iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 616 mil.
- As dez maiores posições de InterOcean Capital Group representam 33% de sua carteira de US$ 4,19 bi no T1 2024.
- InterOcean Capital Group abriu 42 novas posições e encerrou 22 em T1 2024.
- O valor da carteira de InterOcean Capital Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital Group referente a T1 2024, protocolado em 13 de mai. de 2024.