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InterOcean Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 4,19 bi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
26,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,61%
Retorno est. (1 ano)
+26,29%
Retorno est. (3 anos)
+40,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 465 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 141 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,67%
Posição
515
Nova
42
Aumentada
186
Reduzida
211
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 8,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,6 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 6,3 mi |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 5,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,95% |
| 2 | Tecnologia | 13,64% |
| 3 | Financeiro | 12,37% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,57% |
| 5 | Bens industriais | 7,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,17 bi
| US$ 11,7 mi | 0,28% |
217.208
-1.909
| -0,9% | -US$ 97,4 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
77
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,5 bi
| US$ 11,4 mi | 0,27% |
139.479
-5.549
| -4% | -US$ 454 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
78
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,76 bi
| US$ 11 mi | 0,26% |
321.629
+32.983
| +11% | +US$ 1,08 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
79
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 104 bi
| US$ 10,6 mi | 0,25% |
58.057
-23.552
| -29% | -US$ 4,16 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
80
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 10,5 mi | 0,25% |
172.159
+2.353
| +1% | +US$ 141 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
81
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 9,9 mi | 0,24% |
118.834
+656
| +0,6% | +US$ 52,9 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
82
VanEck Energy Income ETF
EINC
US$ 81,8 mi
| US$ 9,9 mi | 0,24% |
129.214
-15.647
| -11% | -US$ 1,1 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
83
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,1 bi
| US$ 9,5 mi | 0,23% |
187.812
-438
| -0,2% | -US$ 21,1 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
84
CRH
CRH
US$ 64,3 bi
| US$ 9,37 mi | 0,22% |
108.630
+38.059
| +54% | +US$ 2,91 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
85
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 9,32 mi | 0,22% |
96.382
+41.361
| +75% | +US$ 3,92 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
86
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,41 bi
| US$ 9,16 mi | 0,22% |
234.339
+216.568
| +1.219% | +US$ 8,27 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
87
Marriott International
MAR
US$ 109 bi
| US$ 8,05 mi | 0,19% |
31.911
-14.475
| -31% | -US$ 3,51 mi |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
88
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 460 bi
| US$ 7,69 mi | 0,18% |
17.309
-3.780
| -18% | -US$ 1,62 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
89
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 7,67 mi | 0,18% |
67.488
+1.776
| +3% | +US$ 204 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
90
Home Depot
HD
US$ 340 bi
| US$ 7,59 mi | 0,18% |
19.777
+271
| +1% | +US$ 99 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
91
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,04 bi
| US$ 7,32 mi | 0,17% |
206.834
-183.582
| -47% | -US$ 6,3 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
92
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 53,7 bi
| US$ 7,07 mi | 0,17% |
167.844
+10.517
| +7% | +US$ 415 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
93
Conductor Global Equity Value ETF
CGV
US$ 134 mi
| US$ 7,03 mi | 0,17% |
529.541
+78.213
| +17% | +US$ 1,02 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
94
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,58 tri
| US$ 6,82 mi | 0,16% |
14.054
-1.123
| -7% | -US$ 501 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
95
Accenture
ACN
US$ 160 bi
| US$ 6,55 mi | 0,16% |
18.909
+10.973
| +138% | +US$ 4 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
96
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,19 tri
| US$ 6,34 mi | 0,15% |
10
| – | – |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,9 bi
| US$ 6,3 mi | 0,15% |
125.830
+790
| +0,6% | +US$ 37,7 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
98
GE Aerospace
GE
US$ 328 bi
| US$ 6,19 mi | 0,15% |
44.177
-8.411
| -16% | -US$ 991 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
99
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$ 6,12 mi | 0,15% |
246.671
+5.129
| +2% | +US$ 127 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
100
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,42 bi
| US$ 6,02 mi | 0,14% |
271.862
+32.544
| +14% | +US$ 723 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de InterOcean Capital Group no T1 2024
No fechamento de T1 2024, InterOcean Capital Group detinha 515 posições avaliadas em US$ 4,19 bi, alta de 12% em relação a US$ 3,72 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
InterOcean Capital Group alocou US$ 141 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 42 novas posições e aumentando 186 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 ações no valor de US$ 4,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- A maior compra de InterOcean Capital Group no T1 2024 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 ações no valor de US$ 4,51 mi.
- InterOcean Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior redução de InterOcean Capital Group em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- InterOcean Capital Group encerrou totalmente sua posição em iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 616 mil.
- As dez maiores posições de InterOcean Capital Group representam 33% de sua carteira de US$ 4,19 bi no T1 2024.
- InterOcean Capital Group abriu 42 novas posições e encerrou 22 em T1 2024.
- O valor da carteira de InterOcean Capital Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital Group referente a T1 2024, protocolado em 13 de mai. de 2024.