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InterOcean Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 4,19 bi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
26,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,61%
Retorno est. (1 ano)
+26,29%
Retorno est. (3 anos)
+40,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 465 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 141 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,67%
Posição
515
Nova
42
Aumentada
186
Reduzida
211
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 8,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,6 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 6,3 mi |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 5,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,95% |
| 2 | Tecnologia | 13,64% |
| 3 | Financeiro | 12,37% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,57% |
| 5 | Bens industriais | 7,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$ 1,38 bi
| US$ 3,33 mi | 0,08% |
73.660
| – | – |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
127
Oneok
OKE
US$ 55,1 bi
| US$ 3,3 mi | 0,08% |
41.197
+1.423
| +4% | +US$ 104 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
128
Dow Inc
DOW
US$ 22,8 bi
| US$ 3,2 mi | 0,08% |
55.258
+1.745
| +3% | +US$ 96,4 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
129
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 2,92 mi | 0,07% |
50.299
-3.249
| -6% | -US$ 170 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
130
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,9 bi
| US$ 2,87 mi | 0,07% |
7.224
+65
| +0,9% | +US$ 25 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
131
Charles Schwab
SCHW
US$ 161 bi
| US$ 2,84 mi | 0,07% |
39.267
-77
| -0,2% | -US$ 5,07 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
132
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 778 mi
| US$ 2,8 mi | 0,07% |
86.235
-3.702
| -4% | -US$ 119 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
133
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 2,8 mi | 0,07% |
32.348
+9.543
| +42% | +US$ 815 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
134
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$ 867 mi
| US$ 2,76 mi | 0,07% |
79.963
-11.484
| -13% | -US$ 390 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
135
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 2,67 mi | 0,06% |
15.196
+333
| +2% | +US$ 65,1 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
136
TSMC
TSM
US$ 2,06 tri
| US$ 2,66 mi | 0,06% |
19.578
+169
| +0,9% | +US$ 21 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
137
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,22 bi
| US$ 2,65 mi | 0,06% |
72.700
-4.500
| -6% | -US$ 160 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
138
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 2,62 mi | 0,06% |
89.622
+2.260
| +3% | +US$ 62,1 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
139
Booking.com
BKNG
US$ 118 bi
| US$ 2,61 mi | 0,06% |
18.000
+475
| +3% | +US$ 67,7 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
140
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 2,55 mi | 0,06% |
45.484
-32.514
| -42% | -US$ 1,71 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
141
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,3 bi
| US$ 2,55 mi | 0,06% |
18.578
-3.935
| -17% | -US$ 537 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
142
Datadog
DDOG
US$ 64,4 bi
| US$ 2,54 mi | 0,06% |
20.580
+158
| +0,8% | +US$ 19,9 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
143
KKR & Co
KKR
US$ 90,4 bi
| US$ 2,53 mi | 0,06% |
25.138
-12
| -0% | -US$ 1,1 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
144
Deslistada
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
| US$ 2,51 mi | 0,06% |
7.700
-2.600
| -25% | -US$ 638 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
145
Lam Research
LRCX
US$ 278 bi
| US$ 2,51 mi | 0,06% |
25.790
-450
| -2% | -US$ 39,6 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
146
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 2,39 mi | 0,06% |
4.117
-272
| -6% | -US$ 153 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
147
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$ 568 mi
| US$ 2,32 mi | 0,06% |
45.090
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
148
Stryker
SYK
US$ 123 bi
| US$ 2,22 mi | 0,05% |
6.210
+7
| +0,1% | +US$ 2,36 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
149
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 2,15 mi | 0,05% |
16.275
+2.264
| +16% | +US$ 279 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
150
US Bancorp
USB
US$ 94,7 bi
| US$ 2,14 mi | 0,05% |
47.834
+351
| +0,7% | +US$ 14,8 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de InterOcean Capital Group no T1 2024
No fechamento de T1 2024, InterOcean Capital Group detinha 515 posições avaliadas em US$ 4,19 bi, alta de 12% em relação a US$ 3,72 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
InterOcean Capital Group alocou US$ 141 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 42 novas posições e aumentando 186 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 ações no valor de US$ 4,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- A maior compra de InterOcean Capital Group no T1 2024 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 ações no valor de US$ 4,51 mi.
- InterOcean Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior redução de InterOcean Capital Group em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- InterOcean Capital Group encerrou totalmente sua posição em iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 616 mil.
- As dez maiores posições de InterOcean Capital Group representam 33% de sua carteira de US$ 4,19 bi no T1 2024.
- InterOcean Capital Group abriu 42 novas posições e encerrou 22 em T1 2024.
- O valor da carteira de InterOcean Capital Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital Group referente a T1 2024, protocolado em 13 de mai. de 2024.