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InterOcean Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 4,19 bi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
26,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,61%
Retorno est. (1 ano)
+26,29%
Retorno est. (3 anos)
+40,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 465 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 141 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,67%
Posição
515
Nova
42
Aumentada
186
Reduzida
211
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 8,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,6 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 6,3 mi |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 5,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,95% |
| 2 | Tecnologia | 13,64% |
| 3 | Financeiro | 12,37% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,57% |
| 5 | Bens industriais | 7,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,86 bi
| US$ 2,13 mi | 0,05% |
38.003
+11.639
| +44% | +US$ 634 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
152
IBM
IBM
US$ 239 bi
| US$ 2,1 mi | 0,05% |
10.996
-6.511
| -37% | -US$ 1,19 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
153
Amphenol
APH
US$ 197 bi
| US$ 2,09 mi | 0,05% |
72.564
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
154
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,29 bi
| US$ 2,03 mi | 0,05% |
53.574
-3.301
| -6% | -US$ 122 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
155
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
US$ 370 mi
| US$ 2,03 mi | 0,05% |
20.598
| – | – |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
156
Adobe
ADBE
US$ 95,8 bi
| US$ 2,02 mi | 0,05% |
3.998
-2.870
| -42% | -US$ 1,65 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
157
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 2,01 mi | 0,05% |
7.055
+250
| +4% | +US$ 73,2 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
158
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 1,99 mi | 0,05% |
12.222
-372
| -3% | -US$ 57,3 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
159
Ford
F
US$ 49,2 bi
| US$ 1,92 mi | 0,05% |
144.501
+99.111
| +218% | +US$ 1,2 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
160
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 23,9 bi
| US$ 1,76 mi | 0,04% |
13.442
-252
| -2% | -US$ 31,6 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
161
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 1,69 mi | 0,04% |
3.425
-1.479
| -30% | -US$ 752 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
162
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$ 314 mi
| US$ 1,69 mi | 0,04% |
35.462
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
163
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 11,6 bi
| US$ 1,68 mi | 0,04% |
+29.486
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
164
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,3 bi
| US$ 1,67 mi | 0,04% |
14.481
-381
| -3% | -US$ 41,8 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
165
Nucor
NUE
US$ 63 bi
| US$ 1,63 mi | 0,04% |
8.247
+196
| +2% | +US$ 35,8 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
166
iShares Gold Trust
IAU
US$ 58,1 bi
| US$ 1,58 mi | 0,04% |
37.596
-497
| -1% | -US$ 19,5 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
167
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 13,1 bi
| US$ 1,53 mi | 0,04% |
19.886
+106
| +0,5% | +US$ 7,2 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
168
Philip Morris
PM
US$ 325 bi
| US$ 1,52 mi | 0,04% |
16.626
+7.068
| +74% | +US$ 652 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
169
Delta Air Lines
DAL
US$ 54,8 bi
| US$ 1,52 mi | 0,04% |
31.663
-39
| -0,1% | -US$ 1,61 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
170
Nike
NKE
US$ 58,1 bi
| US$ 1,48 mi | 0,04% |
15.742
+4.711
| +43% | +US$ 479 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
171
Iron Mountain
IRM
US$ 34,7 bi
| US$ 1,47 mi | 0,04% |
18.360
+834
| +5% | +US$ 60,4 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
172
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 790 bi
| US$ 1,45 mi | 0,03% |
8.039
+889
| +12% | +US$ 155 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
173
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$ 170 mi
| US$ 1,38 mi | 0,03% |
48.620
| – | – |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
174
Oracle
ORCL
US$ 383 bi
| US$ 1,35 mi | 0,03% |
10.747
-2.488
| -19% | -US$ 285 mil |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
175
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,3 bi
| US$ 1,34 mi | 0,03% |
26.460
+15.600
| +144% | +US$ 753 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de InterOcean Capital Group no T1 2024
No fechamento de T1 2024, InterOcean Capital Group detinha 515 posições avaliadas em US$ 4,19 bi, alta de 12% em relação a US$ 3,72 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
InterOcean Capital Group alocou US$ 141 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 42 novas posições e aumentando 186 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 ações no valor de US$ 4,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- A maior compra de InterOcean Capital Group no T1 2024 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 ações no valor de US$ 4,51 mi.
- InterOcean Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior redução de InterOcean Capital Group em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- InterOcean Capital Group encerrou totalmente sua posição em iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 616 mil.
- As dez maiores posições de InterOcean Capital Group representam 33% de sua carteira de US$ 4,19 bi no T1 2024.
- InterOcean Capital Group abriu 42 novas posições e encerrou 22 em T1 2024.
- O valor da carteira de InterOcean Capital Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital Group referente a T1 2024, protocolado em 13 de mai. de 2024.