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InterOcean Capital Group Portfolio-Positionen
AUM
4,19 Mrd. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+465 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+141 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,67 %
Position
515
Neu
42
Aufgestockt
186
Reduziert
211
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+6,3 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+5,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,95 % |
| 2 | Technologie | 13,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,37 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,57 % |
| 5 | Industrie | 7,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,82 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,05 % |
38.003
+11.639
| +44 % | +633.732 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
152
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
10.996
-6.511
| -37 % | -1,19 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
153
Amphenol
APH
183 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,05 % |
72.564
| – | – |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
154
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,05 % |
53.574
-3.301
| -6 % | -122.364 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
155
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
368 Mio. $
| 2,03 Mio. $ | 0,05 % |
20.598
| – | – |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
156
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,05 % |
3.998
-2.870
| -42 % | -1,65 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
157
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,05 % |
7.055
+250
| +4 % | +73.152 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
158
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,05 % |
12.222
-372
| -3 % | -57.348 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
159
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,05 % |
144.501
+99.111
| +218 % | +1,2 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
160
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,04 % |
13.442
-252
| -2 % | -31.615 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
161
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,04 % |
3.425
-1.479
| -30 % | -751.895 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
162
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
305 Mio. $
| 1,69 Mio. $ | 0,04 % |
35.462
| – | – |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
163
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,04 % |
+29.486
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
164
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,04 % |
14.481
-381
| -3 % | -41.784 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
165
Nucor
NUE
58,6 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,04 % |
8.247
+196
| +2 % | +35.820 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
166
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,04 % |
37.596
-497
| -1 % | -19.483 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
167
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,04 % |
19.886
+106
| +0,5 % | +7.203 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
168
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,04 % |
16.626
+7.068
| +74 % | +651.769 $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
169
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,04 % |
31.663
-39
| -0,1 % | -1.613 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
170
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,04 % |
15.742
+4.711
| +43 % | +479.218 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
171
Iron Mountain
IRM
32,7 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,04 % |
18.360
+834
| +5 % | +60.364 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
172
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,03 % |
8.039
+889
| +12 % | +155.407 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
173
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
166 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,03 % |
48.620
| – | – |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
174
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,03 % |
10.747
-2.488
| -19 % | -284.764 $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
175
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,7 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,03 % |
26.460
+15.600
| +144 % | +753.352 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital Group für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt InterOcean Capital Group 515 Positionen im Wert von 4,19 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
InterOcean Capital Group investierte 141 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 186 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 25,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von InterOcean Capital Group im Q1 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital Group im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.841 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital Group machen im Q1 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,19 Mrd. $ aus.
- InterOcean Capital Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von InterOcean Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 4,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von InterOcean Capital Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .