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InterOcean Capital Group Portfolio-Positionen
AUM
4,19 Mrd. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+465 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+141 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,67 %
Position
515
Neu
42
Aufgestockt
186
Reduziert
211
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+6,3 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+5,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,95 % |
| 2 | Technologie | 13,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,37 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,57 % |
| 5 | Industrie | 7,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Bank of Hawaii
BOH
2,79 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,03 % |
17.377
-2.996
| -15 % | -189.827 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
202
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
5.982
-724
| -11 % | -122.505 $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
203
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,03 % |
5.511
+132
| +2 % | +27.124 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
204
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,03 % |
51.684
+2.820
| +6 % | +54.568 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
205
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,02 % |
3.608
+8
| +0,2 % | +2.140 $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
206
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,02 % |
9.819
-1.053
| -10 % | -104.825 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
207
Phillips Edison & Co
PECO
4,94 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,02 % |
28.322
| – | – |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
208
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,02 % |
17.658
-660
| -4 % | -36.294 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
209
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,02 % |
10.369
+154
| +2 % | +13.901 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
210
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,02 % |
10.958
-680
| -6 % | -60.553 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
211
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,51 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,02 % |
13.863
-20.188
| -59 % | -1,46 Mio. $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
212
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| 989.027 $ | 0,02 % |
5.917
-355
| -6 % | -58.920 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
213
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| 973.744 $ | 0,02 % |
1.752
+4
| +0,2 % | +2.032 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
214
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 968.783 $ | 0,02 % |
10.289
-311
| -3 % | -27.388 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
215
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| 963.390 $ | 0,02 % |
11.330
-1.482
| -12 % | -122.068 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
216
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 948.226 $ | 0,02 % |
2.843
-496
| -15 % | -151.571 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
217
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 947.158 $ | 0,02 % |
29.645
+2.506
| +9 % | +75.652 $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
218
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 931.818 $ | 0,02 % |
+17.129
| Neu | +894.055 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
219
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 931.276 $ | 0,02 % |
4.074
+976
| +32 % | +209.944 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
220
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 928.999 $ | 0,02 % |
7.299
+500
| +7 % | +57.032 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
221
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 915.278 $ | 0,02 % |
1.645
-400
| -20 % | -207.203 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
222
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 912.853 $ | 0,02 % |
8.260
-2.815
| -25 % | -298.907 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
223
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 911.998 $ | 0,02 % |
3.580
+196
| +6 % | +45.057 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
224
Outdoor Holding Co
POWW
286 Mio. $
| 909.728 $ | 0,02 % |
330.810
+25.500
| +8 % | +59.537 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
225
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 903.070 $ | 0,02 % |
14.868
+6.238
| +72 % | +353.164 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital Group für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt InterOcean Capital Group 515 Positionen im Wert von 4,19 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
InterOcean Capital Group investierte 141 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 186 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 25,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von InterOcean Capital Group im Q1 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital Group im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.841 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital Group machen im Q1 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,19 Mrd. $ aus.
- InterOcean Capital Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von InterOcean Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 4,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von InterOcean Capital Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .