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InterOcean Capital Group Portfolio-Positionen
AUM
4,19 Mrd. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+465 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+141 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,67 %
Position
515
Neu
42
Aufgestockt
186
Reduziert
211
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+6,3 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+5,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,95 % |
| 2 | Technologie | 13,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,37 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,57 % |
| 5 | Industrie | 7,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,03 % |
12.600
+3.760
| +43 % | +409.004 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
177
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
21.400
+3.700
| +21 % | +208.613 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
178
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,03 % |
29.272
+7.441
| +34 % | +308.522 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
179
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,6 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,03 % |
5.610
-45
| -0,8 % | -9.356 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
180
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,03 % |
46.644
-1.095
| -2 % | -27.930 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
181
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,08 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,03 % |
23.896
-375
| -2 % | -18.510 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
182
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,03 % |
13.116
-50.815
| -79 % | -4,72 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
183
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,03 % |
31.815
-9.135
| -22 % | -334.172 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
184
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,03 % |
4.062
+621
| +18 % | +179.179 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
185
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,03 % |
10.758
+1.059
| +11 % | +108.775 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
186
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
209 Mio. $
| 1,21 Mio. $ | 0,03 % |
34.435
| – | – |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
187
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,03 % |
4.846
+912
| +23 % | +222.836 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
188
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,4 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,03 % |
14.216
-7
| -0 % | -564 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
189
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
14.209
-75
| -0,5 % | -6.026 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
190
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,03 % |
4.843
-161
| -3 % | -39.621 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
191
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
13.788
-624
| -4 % | -50.276 $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
192
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
26.267
+2.821
| +12 % | +125.696 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
193
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,03 % |
3.692
+9
| +0,2 % | +2.461 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
194
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,03 % |
17.561
+6.560
| +60 % | +391.831 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
195
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,03 % |
2.770
+81
| +3 % | +31.045 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
196
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
826 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,03 % |
31.980
| – | – |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
197
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,03 % |
2.474
-45
| -2 % | -19.722 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
198
CareTrust REIT
CTRE
8,65 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,03 % |
45.905
+230
| +0,5 % | +5.191 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
199
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,03 % |
4.492
-89
| -2 % | -21.004 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
200
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
4.115
+133
| +3 % | +34.536 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital Group für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt InterOcean Capital Group 515 Positionen im Wert von 4,19 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
InterOcean Capital Group investierte 141 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 186 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 25,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von InterOcean Capital Group im Q1 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital Group im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.841 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital Group machen im Q1 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,19 Mrd. $ aus.
- InterOcean Capital Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von InterOcean Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 4,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von InterOcean Capital Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .