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InterOcean Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 4187 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
26.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 465 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 141 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.67%
Posición
515
Nuevas
42
Aumentadas
186
Reducidas
211
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 8.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 6.3 M |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 5.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.95% |
| 2 | Tecnología | 13.64% |
| 3 | Finanzas | 12.37% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.57% |
| 5 | Industriales | 7.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Crown Castle
CCI
USD 37.4 mil M
| USD 1.33 M | 0.03% |
12,600
+3,760
| +43% | +USD 409 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
177
Netflix
NFLX
USD 263 mil M
| USD 1.3 M | 0.03% |
21,400
+3,700
| +21% | +USD 209 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
178
Altria Group
MO
USD 126 mil M
| USD 1.28 M | 0.03% |
29,272
+7,441
| +34% | +USD 309 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
179
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 42.1 mil M
| USD 1.27 M | 0.03% |
16,830
-135
| -0.8% | -USD 9.36 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
180
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 1.27 M | 0.03% |
46,644
-1,095
| -2% | -USD 27.9 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
181
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4256 M
| USD 1.26 M | 0.03% |
23,896
-375
| -2% | -USD 18.5 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
182
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.6 mil M
| USD 1.24 M | 0.03% |
13,116
-50,815
| -79% | -USD 4.72 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
183
Truist Financial
TFC
USD 60.3 mil M
| USD 1.24 M | 0.03% |
31,815
-9,135
| -22% | -USD 334 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
184
Salesforce
CRM
USD 177 mil M
| USD 1.22 M | 0.03% |
4,062
+621
| +18% | +USD 179 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
185
Emerson Electric
EMR
USD 94.6 mil M
| USD 1.22 M | 0.03% |
10,758
+1,059
| +11% | +USD 109 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
186
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
USD 208 M
| USD 1.21 M | 0.03% |
34,435
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
187
Automatic Data Processing
ADP
USD 119 mil M
| USD 1.21 M | 0.03% |
4,846
+912
| +23% | +USD 223 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
188
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.9 mil M
| USD 1.21 M | 0.03% |
14,216
-7
| -0% | -USD 564 |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
189
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.6 mil M
| USD 1.2 M | 0.03% |
14,209
-75
| -0.5% | -USD 6.03 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
190
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 1.19 M | 0.03% |
4,843
-161
| -3% | -USD 39.6 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
191
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 1.16 M | 0.03% |
13,788
-624
| -4% | -USD 50.3 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
192
Intel
INTC
USD 316 mil M
| USD 1.16 M | 0.03% |
26,267
+2,821
| +12% | +USD 126 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
193
Eaton
ETN
USD 140 mil M
| USD 1.15 M | 0.03% |
3,692
+9
| +0.2% | +USD 2.46 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
194
Occidental Petroleum
OXY
USD 55.7 mil M
| USD 1.14 M | 0.03% |
17,561
+6,560
| +60% | +USD 392 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
195
Deere & Co
DE
USD 186 mil M
| USD 1.14 M | 0.03% |
2,770
+81
| +3% | +USD 31 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
196
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
USD 850 M
| USD 1.14 M | 0.03% |
31,980
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
197
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 1.13 M | 0.03% |
2,474
-45
| -2% | -USD 19.7 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
198
CareTrust REIT
CTRE
USD 10 mil M
| USD 1.12 M | 0.03% |
45,905
+230
| +0.5% | +USD 5.19 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
199
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.9 mil M
| USD 1.11 M | 0.03% |
4,492
-89
| -2% | -USD 21 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
200
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.5 mil M
| USD 1.1 M | 0.03% |
4,115
+133
| +3% | +USD 34.5 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de InterOcean Capital Group en T1 2024
Al cierre de T1 2024, InterOcean Capital Group mantenía 515 posiciones por un valor de USD 4187 M, un aumento de 12% frente a los USD 3722 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
InterOcean Capital Group destinó USD 141 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 186 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones con un valor de USD 4.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 25.6 M.
- La mayor compra de InterOcean Capital Group en T1 2024 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones por un valor de USD 4.51 M.
- InterOcean Capital Group fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 12.3 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital Group durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 25.6 M.
- InterOcean Capital Group cerró por completo su posición en iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 616 k.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital Group representan 33% de su cartera de USD 4187 M en T1 2024.
- InterOcean Capital Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 22 en T1 2024.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4187 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital Group correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.