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InterOcean Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.9억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
26.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.61%
1년 예상 수익률
+26.29%
3년 예상 수익률
+40.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.9억
AUM 성장
+US$4.65억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.67%
보유액
515
신규
42
증가
186
축소
211
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1229만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1167만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$1149만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$989만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$878만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2563만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1631만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1037만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$630만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$519만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.95% |
| 2 | 정보기술 | 13.64% |
| 3 | 금융 | 12.37% |
| 4 | 필수소비재 | 9.57% |
| 5 | 산업재 | 7.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Crown Castle
CCI
US$374억
| US$133만 | 0.03% |
12,600
+3,760
| +43% | +US$40.9만 |
2023 Q4
1분기
|
|
177
Netflix
NFLX
US$2603억
| US$130만 | 0.03% |
21,400
+3,700
| +21% | +US$20.9만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
178
Altria Group
MO
US$1227억
| US$128만 | 0.03% |
29,272
+7,441
| +34% | +US$30.9만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
179
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$468억
| US$127만 | 0.03% |
5,610
-45
| -0.8% | -US$9.36천 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
180
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148억
| US$127만 | 0.03% |
46,644
-1,095
| -2% | -US$2.79만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
181
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.3억
| US$126만 | 0.03% |
23,896
-375
| -2% | -US$1.85만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
182
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$108억
| US$124만 | 0.03% |
13,116
-50,815
| -79% | -US$472만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
183
Truist Financial
TFC
US$593억
| US$124만 | 0.03% |
31,815
-9,135
| -22% | -US$33.4만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
184
Salesforce
CRM
US$1983억
| US$122만 | 0.03% |
4,062
+621
| +18% | +US$17.9만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
185
Emerson Electric
EMR
US$927억
| US$122만 | 0.03% |
10,758
+1,059
| +11% | +US$10.9만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
186
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$2.08억
| US$121만 | 0.03% |
34,435
| – | – |
2022 Q4
5개 분기
|
|
187
Automatic Data Processing
ADP
US$1161억
| US$121만 | 0.03% |
4,846
+912
| +23% | +US$22.3만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
188
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$167억
| US$121만 | 0.03% |
14,216
-7
| -0% | -US$564 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
189
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$770억
| US$120만 | 0.03% |
14,209
-75
| -0.5% | -US$6.03천 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
190
Union Pacific
UNP
US$1782억
| US$119만 | 0.03% |
4,843
-161
| -3% | -US$3.96만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
191
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1248억
| US$116만 | 0.03% |
13,788
-624
| -4% | -US$5.03만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
192
Intel
INTC
US$4955억
| US$116만 | 0.03% |
26,267
+2,821
| +12% | +US$12.6만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
193
Eaton
ETN
US$1492억
| US$115만 | 0.03% |
3,692
+9
| +0.2% | +US$2.46천 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
194
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$114만 | 0.03% |
17,561
+6,560
| +60% | +US$39.2만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
195
Deere & Co
DE
US$1724억
| US$114만 | 0.03% |
2,770
+81
| +3% | +US$3.1만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
196
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.36억
| US$114만 | 0.03% |
31,980
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
197
Lockheed Martin
LMT
US$1439억
| US$113만 | 0.03% |
2,474
-45
| -2% | -US$1.97만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
198
CareTrust REIT
CTRE
US$85.4억
| US$112만 | 0.03% |
45,905
+230
| +0.5% | +US$5.19천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
199
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$111만 | 0.03% |
4,492
-89
| -2% | -US$2.1만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
200
Illinois Tool Works
ITW
US$786억
| US$110만 | 0.03% |
4,115
+133
| +3% | +US$3.45만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, InterOcean Capital Group 측은 US$41.9억 상당의 515개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$37.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.41억 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 186개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 55,962주를 보유했으며 가치는 US$451만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$2563만 규모 줄였어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$451만 상당의 55,962주를 매수했어요.
- InterOcean Capital Group 측이 2024년 1분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1229만 규모예요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2563만예요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.9억 중 33% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- InterOcean Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$41.9억에 이르렀어요.
2024년 5월 13일에 제출된 InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.