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InterOcean Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.9억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
26.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.61%
1년 예상 수익률
+26.29%
3년 예상 수익률
+40.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.9억
AUM 성장
+US$4.65억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.67%
보유액
515
신규
42
증가
186
축소
211
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1229만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1167만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$1149만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$989만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$878만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2563만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1631만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1037만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$630만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$519만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.95% |
| 2 | 정보기술 | 13.64% |
| 3 | 금융 | 12.37% |
| 4 | 필수소비재 | 9.57% |
| 5 | 산업재 | 7.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.1억
| US$88.8만 | 0.02% |
18,396
| – | – |
2022 Q4
5개 분기
|
|
227
PNC Financial Services
PNC
US$921억
| US$88.7만 | 0.02% |
5,487
+175
| +3% | +US$2.64만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
228
Uber
UBER
US$1443억
| US$87.3만 | 0.02% |
11,337
-1,254
| -10% | -US$9만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
229
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.5억
| US$87.2만 | 0.02% |
6,113
| – | – |
2023 Q2
3개 분기
|
|
230
Verizon
VZ
US$1931억
| US$86.9만 | 0.02% |
20,709
+2,345
| +13% | +US$9.46만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
231
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$2.22억
| US$86만 | 0.02% |
30,640
| – | – |
2022 Q3
6개 분기
|
|
232
Energy Transfer Partners
ET
US$671억
| US$84.9만 | 0.02% |
53,987
+6,290
| +13% | +US$9.16만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
233
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
US$1.14억
| US$84.7만 | 0.02% |
+32,176
| 신규 | +US$83.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
234
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286억
| US$84.4만 | 0.02% |
15,564
-1,532
| -9% | -US$7.8만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
235
Target
TGT
US$739억
| US$83.8만 | 0.02% |
4,732
-711
| -13% | -US$10.8만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
236
iShares Silver Trust
SLV
US$251억
| US$83.8만 | 0.02% |
36,823
-258
| -0.7% | -US$5.51천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
237
W.W. Grainger
GWW
US$696억
| US$83.6만 | 0.02% |
822
+26
| +3% | +US$2.42만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
238
Alerian MLP ETF
AMLP
US$123억
| US$82.9만 | 0.02% |
17,465
+2,212
| +15% | +US$9.9만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
239
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$542억
| US$82만 | 0.02% |
11,216
| – | – |
2020 Q4
13개 분기
|
|
240
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211억
| US$78.3만 | 0.02% |
18,748
-2,205
| -11% | -US$9만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
241
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$77.4만 | 0.02% |
20,800
| – | – |
2020 Q4
13개 분기
|
|
242
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.81억
| US$77.4만 | 0.02% |
22,647
+16,417
| +264% | +US$54.8만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
243
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$836억
| US$77.1만 | 0.02% |
6,979
-200
| -3% | -US$2.11만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
244
Marathon Petroleum
MPC
US$1097억
| US$75.7만 | 0.02% |
3,759
-832
| -18% | -US$14.2만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
245
Applied Materials
AMAT
US$3135억
| US$75.1만 | 0.02% |
3,643
+340
| +10% | +US$6.24만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
246
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$2.01억
| US$75만 | 0.02% |
25,930
| – | – |
2022 Q4
5개 분기
|
|
247
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
US$4229만
| US$74.7만 | 0.02% |
+29,990
| 신규 | +US$73.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
248
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40.1억
| US$73.9만 | 0.02% |
31,071
+4,318
| +16% | +US$10.3만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
249
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$777억
| US$73.9만 | 0.02% |
9,250
-760
| -8% | -US$5.81만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
250
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$32.5억
| US$73.6만 | 0.02% |
29,000
-2,000
| -6% | -US$5.04만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, InterOcean Capital Group 측은 US$41.9억 상당의 515개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$37.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.41억 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 186개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 55,962주를 보유했으며 가치는 US$451만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$2563만 규모 줄였어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$451만 상당의 55,962주를 매수했어요.
- InterOcean Capital Group 측이 2024년 1분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1229만 규모예요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2563만예요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.9억 중 33% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- InterOcean Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$41.9억에 이르렀어요.
2024년 5월 13일에 제출된 InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.