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InterOcean Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.9억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
26.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.61%
1년 예상 수익률
+26.29%
3년 예상 수익률
+40.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.9억
AUM 성장
+US$4.65억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.67%
보유액
515
신규
42
증가
186
축소
211
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1229만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1167만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$1149만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$989만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$878만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2563만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1631만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1037만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$630만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$519만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.95% |
| 2 | 정보기술 | 13.64% |
| 3 | 금융 | 12.37% |
| 4 | 필수소비재 | 9.57% |
| 5 | 산업재 | 7.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Danaher
DHR
US$1655억
| US$73.2만 | 0.02% |
2,933
-791
| -21% | -US$19.3만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
252
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$12.9억
| US$73.2만 | 0.02% |
27,099
+15,592
| +136% | +US$40.2만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
253
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1387억
| US$73.1만 | 0.02% |
1,749
+377
| +27% | +US$15.9만 |
2023 Q4
1분기
|
|
254
Texas Instruments
TXN
US$2831억
| US$72.7만 | 0.02% |
4,174
-544
| -12% | -US$9.07만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
255
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$224억
| US$72.2만 | 0.02% |
29,308
-658
| -2% | -US$1.54만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
256
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$71.9만 | 0.02% |
25,911
+47
| +0.2% | +US$1.3천 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
257
Enpro
NPO
US$59.9억
| US$70.2만 | 0.02% |
4,159
+683
| +20% | +US$10.6만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
258
Valero Energy
VLO
US$1014억
| US$70만 | 0.02% |
4,103
-117
| -3% | -US$1.68만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
259
CDW
CDW
US$216억
| US$69.6만 | 0.02% |
2,722
-203
| -7% | -US$4.82만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
260
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$517억
| US$68.2만 | 0.02% |
3,649
| – | – |
2020 Q4
13개 분기
|
|
261
3M
MMM
US$974억
| US$66.5만 | 0.02% |
7,504
+997
| +15% | +US$8.27만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
262
CrowdStrike
CRWD
US$2345억
| US$65.9만 | 0.02% |
8,224
+240
| +3% | +US$1.84만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
263
American Express
AXP
US$2167억
| US$65.6만 | 0.02% |
2,880
-369
| -11% | -US$7.65만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
264
Republic Services
RSG
US$760억
| US$65.2만 | 0.02% |
3,403
+278
| +9% | +US$4.93만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
265
PGIM Global High Yield Fund
GHY
US$4.44억
| US$65.1만 | 0.02% |
54,468
| – | – |
2020 Q4
13개 분기
|
|
266
Cincinnati Financial
CINF
US$291억
| US$64.6만 | 0.02% |
5,201
+696
| +15% | +US$7.85만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
267
EOG Resources
EOG
US$797억
| US$64만 | 0.02% |
5,006
+454
| +10% | +US$5.3만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
268
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234억
| US$62.9만 | 0.02% |
8,814
-8
| -0.1% | -US$542 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
269
Aflac
AFL
US$629억
| US$62.8만 | 0.02% |
7,318
+545
| +8% | +US$4.47만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
270
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$463억
| US$62.8만 | 0.02% |
10,800
+3,200
| +42% | +US$16.4만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
271
TJX Companies
TJX
US$1501억
| US$62.7만 | 0.02% |
6,179
-650
| -10% | -US$6.3만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
272
SAP
SAP
US$2702억
| US$62.3만 | 0.01% |
3,192
| – | – |
2022 Q2
7개 분기
|
|
273
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.78억
| US$61.3만 | 0.01% |
110,000
| – | – |
2022 Q3
6개 분기
|
|
274
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134억
| US$60.2만 | 0.01% |
5,748
+800
| +16% | +US$8.4만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
275
Gilead Sciences
GILD
US$2105억
| US$59.9만 | 0.01% |
8,179
-484
| -6% | -US$3.72만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, InterOcean Capital Group 측은 US$41.9억 상당의 515개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$37.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.41억 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 186개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 55,962주를 보유했으며 가치는 US$451만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$2563만 규모 줄였어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$451만 상당의 55,962주를 매수했어요.
- InterOcean Capital Group 측이 2024년 1분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1229만 규모예요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2563만예요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.9억 중 33% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- InterOcean Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$41.9억에 이르렀어요.
2024년 5월 13일에 제출된 InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.