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InterOcean Capital Group Portfolio-Positionen
AUM
4,19 Mrd. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+465 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+141 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,67 %
Position
515
Neu
42
Aufgestockt
186
Reduziert
211
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+6,3 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+5,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,95 % |
| 2 | Technologie | 13,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,37 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,57 % |
| 5 | Industrie | 7,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 732.429 $ | 0,02 % |
2.933
-791
| -21 % | -193.027 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
252
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,33 Mrd. $
| 731.673 $ | 0,02 % |
27.099
+15.592
| +136 % | +401.878 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
253
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 731.099 $ | 0,02 % |
1.749
+377
| +27 % | +159.373 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
254
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 727.156 $ | 0,02 % |
4.174
-544
| -12 % | -90.714 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
255
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 721.561 $ | 0,02 % |
29.308
-658
| -2 % | -15.415 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
256
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 719.021 $ | 0,02 % |
25.911
+47
| +0,2 % | +1.304 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
257
Enpro
NPO
5,47 Mrd. $
| 701.914 $ | 0,02 % |
4.159
+683
| +20 % | +105.991 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
258
Valero Energy
VLO
96,6 Mrd. $
| 700.420 $ | 0,02 % |
4.103
-117
| -3 % | -16.763 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
259
CDW
CDW
19,6 Mrd. $
| 696.233 $ | 0,02 % |
2.722
-203
| -7 % | -48.215 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
260
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
| 681.670 $ | 0,02 % |
3.649
| – | – |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
261
3M
MMM
95,5 Mrd. $
| 665.483 $ | 0,02 % |
7.504
+997
| +15 % | +82.666 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
262
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
| 659.133 $ | 0,02 % |
8.224
+240
| +3 % | +18.371 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
263
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 655.739 $ | 0,02 % |
2.880
-369
| -11 % | -76.514 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
264
Republic Services
RSG
75,2 Mrd. $
| 651.508 $ | 0,02 % |
3.403
+278
| +9 % | +49.323 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
265
PGIM Global High Yield Fund
GHY
447 Mio. $
| 651.438 $ | 0,02 % |
54.468
| – | – |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
266
Cincinnati Financial
CINF
28,5 Mrd. $
| 645.817 $ | 0,02 % |
5.201
+696
| +15 % | +78.524 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
267
EOG Resources
EOG
76,3 Mrd. $
| 639.967 $ | 0,02 % |
5.006
+454
| +10 % | +52.996 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
268
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
22,2 Mrd. $
| 628.879 $ | 0,02 % |
8.814
-8
| -0,1 % | -542 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
269
Aflac
AFL
61,4 Mrd. $
| 628.323 $ | 0,02 % |
7.318
+545
| +8 % | +44.679 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
270
Chipotle Mexican Grill
CMG
43,6 Mrd. $
| 627.862 $ | 0,02 % |
10.800
+3.200
| +42 % | +163.637 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
271
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
| 626.708 $ | 0,02 % |
6.179
-650
| -10 % | -63.017 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
272
SAP
SAP
269 Mrd. $
| 622.536 $ | 0,01 % |
3.192
| – | – |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
273
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
681 Mio. $
| 612.700 $ | 0,01 % |
110.000
| – | – |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
274
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 601.988 $ | 0,01 % |
5.748
+800
| +16 % | +83.996 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
275
Gilead Sciences
GILD
207 Mrd. $
| 599.102 $ | 0,01 % |
8.179
-484
| -6 % | -37.218 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital Group für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt InterOcean Capital Group 515 Positionen im Wert von 4,19 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
InterOcean Capital Group investierte 141 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 186 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 25,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von InterOcean Capital Group im Q1 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital Group im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.841 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital Group machen im Q1 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,19 Mrd. $ aus.
- InterOcean Capital Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von InterOcean Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 4,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von InterOcean Capital Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .