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InterOcean Capital Group Portfolio-Positionen
AUM
4,19 Mrd. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+465 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+141 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,67 %
Position
515
Neu
42
Aufgestockt
186
Reduziert
211
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+6,3 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+5,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,95 % |
| 2 | Technologie | 13,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,37 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,57 % |
| 5 | Industrie | 7,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Novo Nordisk
NVO
176 Mrd. $
| 497.422 $ | 0,01 % |
3.874
-164
| -4 % | -19.522 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
302
Axon Enterprise
AXON
34,8 Mrd. $
| 490.596 $ | 0,01 % |
1.568
+502
| +47 % | +139.515 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
303
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 487.598 $ | 0,01 % |
4.842
-1.023
| -17 % | -102.819 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
304
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
| 481.558 $ | 0,01 % |
11.109
+630
| +6 % | +27.180 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
305
Cigna
CI
78,8 Mrd. $
| 480.864 $ | 0,01 % |
1.324
+3
| +0,2 % | +988 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
306
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,3 Mrd. $
| 475.626 $ | 0,01 % |
+10.440
| Neu | +474.313 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
307
Kimberly-Clark
KMB
35,9 Mrd. $
| 473.035 $ | 0,01 % |
3.657
+196
| +6 % | +24.063 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
308
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| 472.041 $ | 0,01 % |
10.591
+455
| +4 % | +17.991 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
309
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,2 Mrd. $
| 468.069 $ | 0,01 % |
2.848
| – | – |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
310
Barrick Mining
B
60,9 Mrd. $
| 464.156 $ | 0,01 % |
27.894
-15
| -0,1 % | -235 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
311
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,36 Mrd. $
| 463.140 $ | 0,01 % |
9.763
-17.899
| -65 % | -848.545 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
312
Cleveland-Cliffs
CLF
8,13 Mrd. $
| 462.395 $ | 0,01 % |
20.334
+805
| +4 % | +15.957 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
|
PLYM
313
Nicht mehr gelistet
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| 455.175 $ | 0,01 % |
20.230
-1.115
| -5 % | -24.845 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
314
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
345 Mio. $
| 454.849 $ | 0,01 % |
13.606
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
315
Brookfield
BN
87,7 Mrd. $
| 444.492 $ | 0,01 % |
15.924
| – | – |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
316
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
| 436.274 $ | 0,01 % |
2.489
-872
| -26 % | -144.778 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
317
Xylem
XYL
21,2 Mrd. $
| 433.729 $ | 0,01 % |
3.356
-5
| -0,1 % | -604 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
318
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 432.518 $ | 0,01 % |
2.009
-151
| -7 % | -31.719 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
319
PPG Industries
PPG
26,4 Mrd. $
| 431.947 $ | 0,01 % |
2.981
-945
| -24 % | -134.300 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
320
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,99 Mrd. $
| 430.278 $ | 0,01 % |
7.217
-29
| -0,4 % | -1.703 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
321
WEX
WEX
6,07 Mrd. $
| 426.366 $ | 0,01 % |
1.795
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
322
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
| 425.728 $ | 0,01 % |
4.885
+207
| +4 % | +17.666 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
323
Estee Lauder
EL
39,6 Mrd. $
| 423.957 $ | 0,01 % |
2.750
-12
| -0,4 % | -1.702 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
324
Blackstone
BX
94,6 Mrd. $
| 421.686 $ | 0,01 % |
3.210
-25
| -0,8 % | -3.122 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
325
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 418.564 $ | 0,01 % |
10.189
-1.000
| -9 % | -39.792 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital Group für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt InterOcean Capital Group 515 Positionen im Wert von 4,19 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
InterOcean Capital Group investierte 141 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 186 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 25,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von InterOcean Capital Group im Q1 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital Group im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.841 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital Group machen im Q1 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,19 Mrd. $ aus.
- InterOcean Capital Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von InterOcean Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 4,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von InterOcean Capital Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .