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InterOcean Capital Group Portfolio-Positionen
AUM
4,19 Mrd. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+465 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+141 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,67 %
Position
515
Neu
42
Aufgestockt
186
Reduziert
211
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+6,3 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+5,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,95 % |
| 2 | Technologie | 13,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,37 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,57 % |
| 5 | Industrie | 7,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CEM
351
Nicht mehr gelistet
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
| 366.240 $ | 0,01 % |
8.000
| – | – |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
352
Air Products & Chemicals
APD
68,8 Mrd. $
| 360.013 $ | 0,01 % |
1.486
+14
| +1 % | +3.430 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
353
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,5 Mrd. $
| 358.849 $ | 0,01 % |
+11.134
| Neu | +354.932 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
354
Quanta Services
PWR
77,1 Mrd. $
| 358.754 $ | 0,01 % |
1.381
-29
| -2 % | -6.416 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
355
The Kraft Heinz Company
KHC
30 Mrd. $
| 358.069 $ | 0,01 % |
9.704
-252
| -3 % | -9.156 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
356
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 357.445 $ | 0,01 % |
10.890
-64
| -0,6 % | -1.998 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
357
Marvell Technology
MRVL
124 Mrd. $
| 356.307 $ | 0,01 % |
5.027
-1.677
| -25 % | -114.862 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
358
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
411 Mio. $
| 354.354 $ | 0,01 % |
8.850
| – | – |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
359
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,5 Mrd. $
| 353.338 $ | 0,01 % |
3.849
-399
| -9 % | -36.550 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
360
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
293 Mio. $
| 350.979 $ | 0,01 % |
10.647
-6
| -0,1 % | -194 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
361
British American Tobacco
BTI
136 Mrd. $
| 347.913 $ | 0,01 % |
11.407
-105
| -0,9 % | -3.160 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
362
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
161 Mio. $
| 347.190 $ | 0,01 % |
28.646
| – | – |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
363
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,57 Mrd. $
| 344.746 $ | 0,01 % |
+7.145
| Neu | +344.493 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
364
TotalEnergies
TTE
198 Mrd. $
| 341.879 $ | 0,01 % |
4.967
+1.845
| +59 % | +121.006 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
365
Linde
LIN
239 Mrd. $
| 338.954 $ | 0,01 % |
730
+81
| +12 % | +35.073 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
366
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
175 Mio. $
| 336.528 $ | 0,01 % |
10.800
-3.275
| -23 % | -95.821 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
367
PayPal
PYPL
49 Mrd. $
| 335.821 $ | 0,01 % |
5.013
-4.662
| -48 % | -286.126 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
368
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,9 Mrd. $
| 334.966 $ | 0,01 % |
17.168
-7.250
| -30 % | -135.543 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
369
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
610 Mio. $
| 334.646 $ | 0,01 % |
4.028
+28
| +0,7 % | +2.094 $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
370
Corteva
CTVA
8,03 Mrd. $
| 334.157 $ | 0,01 % |
5.794
+495
| +9 % | +25.568 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
371
Cadence Design Systems
CDNS
86,3 Mrd. $
| 333.692 $ | 0,01 % |
1.072
-125
| -10 % | -36.973 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
372
eBay
EBAY
53,4 Mrd. $
| 329.294 $ | 0,01 % |
6.239
-55
| -0,9 % | -2.499 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
373
Alibaba
BABA
266 Mrd. $
| 327.429 $ | 0,01 % |
4.525
+87
| +2 % | +6.374 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
374
Ameren
AEE
31,2 Mrd. $
| 326.164 $ | 0,01 % |
4.410
-50
| -1 % | -3.556 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
375
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,76 Mrd. $
| 325.776 $ | 0,01 % |
3.024
| – | – |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital Group für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt InterOcean Capital Group 515 Positionen im Wert von 4,19 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
InterOcean Capital Group investierte 141 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 186 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 25,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von InterOcean Capital Group im Q1 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital Group im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.841 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital Group machen im Q1 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,19 Mrd. $ aus.
- InterOcean Capital Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von InterOcean Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 4,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von InterOcean Capital Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .