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InterOcean Capital Group Portfolio-Positionen
AUM
4,19 Mrd. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+465 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+141 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,67 %
Position
515
Neu
42
Aufgestockt
186
Reduziert
211
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+6,3 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+5,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,95 % |
| 2 | Technologie | 13,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,37 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,57 % |
| 5 | Industrie | 7,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Plains All American Pipeline
PAA
19 Mrd. $
| 274.812 $ | 0,01 % |
15.650
+11
| +0,1 % | +178 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
402
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 273.155 $ | 0,01 % |
+4.319
| Neu | +240.336 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
403
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 271.583 $ | 0,01 % |
10.414
-2.648
| -20 % | -68.694 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
404
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,22 Mrd. $
| 271.123 $ | 0,01 % |
3.325
-51
| -2 % | -4.086 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
405
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 270.625 $ | 0,01 % |
1.309
-379
| -22 % | -70.321 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
406
Otis Worldwide
OTIS
28,4 Mrd. $
| 270.511 $ | 0,01 % |
2.725
-16
| -0,6 % | -1.479 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
407
Acuity Brands
AYI
9,8 Mrd. $
| 268.730 $ | 0,01 % |
+1.000
| Neu | +242.193 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
408
Microchip Technology
MCHP
44 Mrd. $
| 261.863 $ | 0,01 % |
2.919
+99
| +4 % | +8.533 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
409
Southern Copper
SCCO
162 Mrd. $
| 259.995 $ | 0,01 % |
+2.665
| Neu | +210.395 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
410
Tractor Supply
TSCO
17,5 Mrd. $
| 257.009 $ | 0,01 % |
+4.910
| Neu | +234.666 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
411
Dollar General
DG
28,7 Mrd. $
| 251.914 $ | 0,01 % |
1.614
-222
| -12 % | -31.558 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
412
Cencora
COR
63,1 Mrd. $
| 251.252 $ | 0,01 % |
1.034
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
413
Northrop Grumman
NOC
79,9 Mrd. $
| 247.379 $ | 0,01 % |
517
-35
| -6 % | -16.117 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
414
Corning
GLW
111 Mrd. $
| 246.936 $ | 0,01 % |
7.492
-1.732
| -19 % | -55.149 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
415
Becton Dickinson
BDX
54 Mrd. $
| 246.547 $ | 0,01 % |
996
-71
| -7 % | -16.996 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
416
Watsco Inc
WSO
12,6 Mrd. $
| 246.223 $ | 0,01 % |
570
+32
| +6 % | +12.856 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
417
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,5 Mrd. $
| 245.244 $ | 0,01 % |
6.843
| – | – |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
418
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,86 Mrd. $
| 244.814 $ | 0,01 % |
+4.825
| Neu | +245.008 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
419
Zoetis
ZTS
32,6 Mrd. $
| 243.832 $ | 0,01 % |
1.441
-471
| -25 % | -88.221 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
420
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,9 Mrd. $
| 243.773 $ | 0,01 % |
935
-47
| -5 % | -11.544 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
421
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,27 Mrd. $
| 243.223 $ | 0,01 % |
2.873
+22
| +0,8 % | +1.748 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
422
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 243.018 $ | 0,01 % |
926
-310
| -25 % | -72.687 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
423
Xcel Energy
XEL
49,4 Mrd. $
| 241.821 $ | 0,01 % |
+4.499
| Neu | +256.903 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
424
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 239.434 $ | 0,01 % |
8.588
-98
| -1 % | -2.513 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
425
Chubb
CB
138 Mrd. $
| 238.918 $ | 0,01 % |
922
-145
| -14 % | -35.652 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital Group für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt InterOcean Capital Group 515 Positionen im Wert von 4,19 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
InterOcean Capital Group investierte 141 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 186 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 25,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von InterOcean Capital Group im Q1 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital Group im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.841 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital Group machen im Q1 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,19 Mrd. $ aus.
- InterOcean Capital Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von InterOcean Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 4,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von InterOcean Capital Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .