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InterOcean Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.9억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
26.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.61%
1년 예상 수익률
+26.29%
3년 예상 수익률
+40.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.9억
AUM 성장
+US$4.65억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.67%
보유액
515
신규
42
증가
186
축소
211
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1229만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1167만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$1149만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$989만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$878만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2563만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1631만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1037만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$630만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$519만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.95% |
| 2 | 정보기술 | 13.64% |
| 3 | 금융 | 12.37% |
| 4 | 필수소비재 | 9.57% |
| 5 | 산업재 | 7.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Plains All American Pipeline
PAA
US$167억
| US$27.5만 | 0.01% |
15,650
+11
| +0.1% | +US$178 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
402
Citigroup
C
US$2019억
| US$27.3만 | 0.01% |
+4,319
| 신규 | +US$24만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
403
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$175억
| US$27.2만 | 0.01% |
10,414
-2,648
| -20% | -US$6.87만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
404
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$93.1억
| US$27.1만 | 0.01% |
3,325
-51
| -2% | -US$4.09천 |
2023 Q4
1분기
|
|
405
Progressive
PGR
US$1318억
| US$27.1만 | 0.01% |
1,309
-379
| -22% | -US$7.03만 |
2023 Q4
1분기
|
|
406
Otis Worldwide
OTIS
US$300억
| US$27.1만 | 0.01% |
2,725
-16
| -0.6% | -US$1.48천 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
407
Acuity Brands
AYI
US$100억
| US$26.9만 | 0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$24.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
408
Microchip Technology
MCHP
US$335억
| US$26.2만 | 0.01% |
2,919
+99
| +4% | +US$8.53천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
409
Southern Copper
SCCO
US$1502억
| US$26만 | 0.01% |
+2,693
| 신규 | +US$21만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
410
Tractor Supply
TSCO
US$194억
| US$25.7만 | 0.01% |
+4,910
| 신규 | +US$23.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
411
Dollar General
DG
US$302억
| US$25.2만 | 0.01% |
1,614
-222
| -12% | -US$3.16만 |
2023 Q4
1분기
|
|
412
Cencora
COR
US$660억
| US$25.1만 | 0.01% |
1,034
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
413
Northrop Grumman
NOC
US$766억
| US$24.7만 | 0.01% |
517
-35
| -6% | -US$1.61만 |
2023 Q4
1분기
|
|
414
Corning
GLW
US$999억
| US$24.7만 | 0.01% |
7,492
-1,732
| -19% | -US$5.51만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
415
Becton Dickinson
BDX
US$586억
| US$24.7만 | 0.01% |
996
-71
| -7% | -US$1.7만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
416
Watsco Inc
WSO
US$131억
| US$24.6만 | 0.01% |
570
+32
| +6% | +US$1.29만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
417
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411억
| US$24.5만 | 0.01% |
6,843
| – | – |
2022 Q2
7개 분기
|
|
418
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$92.5억
| US$24.5만 | 0.01% |
+4,825
| 신규 | +US$24.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
419
Zoetis
ZTS
US$334억
| US$24.4만 | 0.01% |
1,441
-471
| -25% | -US$8.82만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
420
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226억
| US$24.4만 | 0.01% |
935
-47
| -5% | -US$1.15만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
421
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$61.2억
| US$24.3만 | 0.01% |
2,873
+22
| +0.8% | +US$1.75천 |
2023 Q4
1분기
|
|
422
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$24.3만 | 0.01% |
926
-310
| -25% | -US$7.27만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
423
Xcel Energy
XEL
US$515억
| US$24.2만 | 0.01% |
+4,499
| 신규 | +US$25.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
424
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$23.9만 | 0.01% |
8,588
-98
| -1% | -US$2.51천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
425
Chubb
CB
US$1389억
| US$23.9만 | 0.01% |
922
-145
| -14% | -US$3.57만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, InterOcean Capital Group 측은 US$41.9억 상당의 515개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$37.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.41억 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 186개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 55,962주를 보유했으며 가치는 US$451만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$2563만 규모 줄였어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$451만 상당의 55,962주를 매수했어요.
- InterOcean Capital Group 측이 2024년 1분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1229만 규모예요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2563만예요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.9억 중 33% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- InterOcean Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$41.9억에 이르렀어요.
2024년 5월 13일에 제출된 InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.