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InterOcean Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 4,19 bi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
26,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,61%
Retorno est. (1 ano)
+26,29%
Retorno est. (3 anos)
+40,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 465 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 141 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,67%
Posição
515
Nova
42
Aumentada
186
Reduzida
211
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 8,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,6 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 6,3 mi |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 5,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,95% |
| 2 | Tecnologia | 13,64% |
| 3 | Financeiro | 12,37% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,57% |
| 5 | Bens industriais | 7,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,3 bi
| US$ 275 mil | 0,01% |
15.650
+11
| +0,1% | +US$ 178 |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
402
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 273 mil | 0,01% |
+4.319
| Nova | +US$ 240 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
403
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,5 bi
| US$ 272 mil | 0,01% |
10.414
-2.648
| -20% | -US$ 68,7 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
404
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,29 bi
| US$ 271 mil | 0,01% |
3.325
-51
| -2% | -US$ 4,09 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
405
Progressive
PGR
US$ 137 bi
| US$ 271 mil | 0,01% |
1.309
-379
| -22% | -US$ 70,3 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
406
Otis Worldwide
OTIS
US$ 29,5 bi
| US$ 271 mil | 0,01% |
2.725
-16
| -0,6% | -US$ 1,48 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
407
Acuity Brands
AYI
US$ 9,9 bi
| US$ 269 mil | 0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 242 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
408
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,6 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
2.919
+99
| +4% | +US$ 8,53 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
409
Southern Copper
SCCO
US$ 140 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
+2.693
| Nova | +US$ 210 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
410
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,9 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
+4.910
| Nova | +US$ 235 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
411
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 252 mil | 0,01% |
1.614
-222
| -12% | -US$ 31,6 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
412
Cencora
COR
US$ 68,5 bi
| US$ 251 mil | 0,01% |
1.034
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
413
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,2 bi
| US$ 247 mil | 0,01% |
517
-35
| -6% | -US$ 16,1 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
414
Corning
GLW
US$ 98,3 bi
| US$ 247 mil | 0,01% |
7.492
-1.732
| -19% | -US$ 55,1 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
415
Becton Dickinson
BDX
US$ 59,4 bi
| US$ 247 mil | 0,01% |
996
-71
| -7% | -US$ 17 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
416
Watsco Inc
WSO
US$ 12,8 bi
| US$ 246 mil | 0,01% |
570
+32
| +6% | +US$ 12,9 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
417
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,8 bi
| US$ 245 mil | 0,01% |
6.843
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
418
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 9,14 bi
| US$ 245 mil | 0,01% |
+4.825
| Nova | +US$ 245 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
419
Zoetis
ZTS
US$ 34,1 bi
| US$ 244 mil | 0,01% |
1.441
-471
| -25% | -US$ 88,2 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
420
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 244 mil | 0,01% |
935
-47
| -5% | -US$ 11,5 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
421
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 5,69 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
2.873
+22
| +0,8% | +US$ 1,75 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
422
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 243 mil | 0,01% |
926
-310
| -25% | -US$ 72,7 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
423
Xcel Energy
XEL
US$ 52,4 bi
| US$ 242 mil | 0,01% |
+4.499
| Nova | +US$ 257 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
424
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 239 mil | 0,01% |
8.588
-98
| -1% | -US$ 2,51 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
425
Chubb
CB
US$ 144 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
922
-145
| -14% | -US$ 35,7 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de InterOcean Capital Group no T1 2024
No fechamento de T1 2024, InterOcean Capital Group detinha 515 posições avaliadas em US$ 4,19 bi, alta de 12% em relação a US$ 3,72 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
InterOcean Capital Group alocou US$ 141 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 42 novas posições e aumentando 186 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 ações no valor de US$ 4,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- A maior compra de InterOcean Capital Group no T1 2024 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 ações no valor de US$ 4,51 mi.
- InterOcean Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior redução de InterOcean Capital Group em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- InterOcean Capital Group encerrou totalmente sua posição em iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 616 mil.
- As dez maiores posições de InterOcean Capital Group representam 33% de sua carteira de US$ 4,19 bi no T1 2024.
- InterOcean Capital Group abriu 42 novas posições e encerrou 22 em T1 2024.
- O valor da carteira de InterOcean Capital Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital Group referente a T1 2024, protocolado em 13 de mai. de 2024.