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InterOcean Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 4187 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
26.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 465 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 141 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.67%
Posición
515
Nuevas
42
Aumentadas
186
Reducidas
211
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 8.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 6.3 M |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 5.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.95% |
| 2 | Tecnología | 13.64% |
| 3 | Finanzas | 12.37% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.57% |
| 5 | Industriales | 7.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.3 mil M
| USD 275 k | 0.01% |
15,650
+11
| +0.1% | +USD 178 |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
402
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 273 k | 0.01% |
+4,319
| Nuevas | +USD 240 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
403
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.5 mil M
| USD 272 k | 0.01% |
10,414
-2,648
| -20% | -USD 68.7 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
404
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9288 M
| USD 271 k | 0.01% |
3,325
-51
| -2% | -USD 4.09 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
405
Progressive
PGR
USD 137 mil M
| USD 271 k | 0.01% |
1,309
-379
| -22% | -USD 70.3 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
406
Otis Worldwide
OTIS
USD 29.5 mil M
| USD 271 k | 0.01% |
2,725
-16
| -0.6% | -USD 1.48 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
407
Acuity Brands
AYI
USD 9895 M
| USD 269 k | 0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 242 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
408
Microchip Technology
MCHP
USD 33.6 mil M
| USD 262 k | 0.01% |
2,919
+99
| +4% | +USD 8.53 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
409
Southern Copper
SCCO
USD 140 mil M
| USD 260 k | 0.01% |
+2,693
| Nuevas | +USD 210 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
410
Tractor Supply
TSCO
USD 18.9 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
+4,910
| Nuevas | +USD 235 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
411
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 252 k | 0.01% |
1,614
-222
| -12% | -USD 31.6 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
412
Cencora
COR
USD 68.5 mil M
| USD 251 k | 0.01% |
1,034
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
413
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 247 k | 0.01% |
517
-35
| -6% | -USD 16.1 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
414
Corning
GLW
USD 98.3 mil M
| USD 247 k | 0.01% |
7,492
-1,732
| -19% | -USD 55.1 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
415
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 247 k | 0.01% |
996
-71
| -7% | -USD 17 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
416
Watsco Inc
WSO
USD 12.8 mil M
| USD 246 k | 0.01% |
570
+32
| +6% | +USD 12.9 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
417
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.8 mil M
| USD 245 k | 0.01% |
6,843
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
418
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 9142 M
| USD 245 k | 0.01% |
+4,825
| Nuevas | +USD 245 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
419
Zoetis
ZTS
USD 34.1 mil M
| USD 244 k | 0.01% |
1,441
-471
| -25% | -USD 88.2 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
420
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 244 k | 0.01% |
935
-47
| -5% | -USD 11.5 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
421
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5693 M
| USD 243 k | 0.01% |
2,873
+22
| +0.8% | +USD 1.75 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
422
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 243 k | 0.01% |
926
-310
| -25% | -USD 72.7 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
423
Xcel Energy
XEL
USD 52.4 mil M
| USD 242 k | 0.01% |
+4,499
| Nuevas | +USD 257 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
424
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 239 k | 0.01% |
8,588
-98
| -1% | -USD 2.51 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
425
Chubb
CB
USD 144 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
922
-145
| -14% | -USD 35.7 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de InterOcean Capital Group en T1 2024
Al cierre de T1 2024, InterOcean Capital Group mantenía 515 posiciones por un valor de USD 4187 M, un aumento de 12% frente a los USD 3722 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
InterOcean Capital Group destinó USD 141 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 186 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones con un valor de USD 4.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 25.6 M.
- La mayor compra de InterOcean Capital Group en T1 2024 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones por un valor de USD 4.51 M.
- InterOcean Capital Group fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 12.3 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital Group durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 25.6 M.
- InterOcean Capital Group cerró por completo su posición en iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 616 k.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital Group representan 33% de su cartera de USD 4187 M en T1 2024.
- InterOcean Capital Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 22 en T1 2024.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4187 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital Group correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.