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InterOcean Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 4187 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
26.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 465 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 141 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.67%
Posición
515
Nuevas
42
Aumentadas
186
Reducidas
211
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 8.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 6.3 M |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 5.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.95% |
| 2 | Tecnología | 13.64% |
| 3 | Finanzas | 12.37% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.57% |
| 5 | Industriales | 7.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.8 mil M
| USD 236 k | 0.01% |
+1,512
| Nuevas | +USD 228 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
427
WEC Energy
WEC
USD 38.7 mil M
| USD 234 k | 0.01% |
2,850
+40
| +1% | +USD 3.22 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
428
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
858
+18
| +2% | +USD 4.56 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
429
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
4,600
-330
| -7% | -USD 16.7 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
430
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
+6,175
| Nuevas | +USD 221 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
431
HP
HPQ
USD 26.5 mil M
| USD 232 k | 0.01% |
7,669
+101
| +1% | +USD 2.97 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
432
Weyerhaeuser
WY
USD 15 mil M
| USD 229 k | 0.01% |
6,377
-139
| -2% | -USD 4.7 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
433
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1611 M
| USD 228 k | 0.01% |
5,534
-4,545
| -45% | -USD 187 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
434
Steris
STE
USD 25.7 mil M
| USD 228 k | 0.01% |
1,012
-118
| -10% | -USD 26.6 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
435
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.9 mil M
| USD 226 k | 0.01% |
+11,474
| Nuevas | +USD 221 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
436
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.1 mil M
| USD 225 k | 0.01% |
1,560
-255
| -14% | -USD 36 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
437
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
8,310
-3,813
| -31% | -USD 98.5 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
438
Thomson Reuters
TRI
USD 47.4 mil M
| USD 222 k | 0.01% |
+1,401
| Nuevas | +USD 218 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
439
Eagle Point Credit Company
ECC
USD 310 M
| USD 220 k | 0.01% |
21,800
| – | – |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
440
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
4,846
-2,262
| -32% | -USD 87.7 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
441
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8908 M
| USD 219 k | 0.01% |
+4,336
| Nuevas | +USD 219 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
442
Simon Property Group
SPG
USD 75.1 mil M
| USD 219 k | 0.01% |
+1,399
| Nuevas | +USD 205 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
443
Sunoco
SUN
USD 12.3 mil M
| USD 219 k | 0.01% |
+3,629
| Nuevas | +USD 219 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
444
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.8 mil M
| USD 219 k | 0.01% |
4,399
-5,148
| -54% | -USD 255 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
445
Fortive
FTV
USD 20.2 mil M
| USD 216 k | 0.01% |
3,331
-884
| -21% | -USD 53.7 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
446
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
+1,626
| Nuevas | +USD 195 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
447
Alcon
ALC
USD 35.6 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
2,557
-13
| -0.5% | -USD 1.04 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
448
Dorchester Minerals
DMLP
USD 1447 M
| USD 211 k | 0.01% |
+6,250
| Nuevas | +USD 197 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
449
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1034 M
| USD 211 k | 0.01% |
35,504
-14,848
| -29% | -USD 85.4 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
450
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6157 M
| USD 210 k | 0.01% |
662
-165
| -20% | -USD 50.3 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de InterOcean Capital Group en T1 2024
Al cierre de T1 2024, InterOcean Capital Group mantenía 515 posiciones por un valor de USD 4187 M, un aumento de 12% frente a los USD 3722 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
InterOcean Capital Group destinó USD 141 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 186 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones con un valor de USD 4.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 25.6 M.
- La mayor compra de InterOcean Capital Group en T1 2024 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones por un valor de USD 4.51 M.
- InterOcean Capital Group fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 12.3 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital Group durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 25.6 M.
- InterOcean Capital Group cerró por completo su posición en iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 616 k.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital Group representan 33% de su cartera de USD 4187 M en T1 2024.
- InterOcean Capital Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 22 en T1 2024.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4187 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital Group correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.