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InterOcean Capital Group Portfolio-Positionen
AUM
4,19 Mrd. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+465 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+141 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,67 %
Position
515
Neu
42
Aufgestockt
186
Reduziert
211
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+6,3 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+5,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,95 % |
| 2 | Technologie | 13,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,37 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,57 % |
| 5 | Industrie | 7,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,9 Mrd. $
| 235.630 $ | 0,01 % |
+1.512
| Neu | +227.717 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
427
WEC Energy
WEC
36,3 Mrd. $
| 234.042 $ | 0,01 % |
2.850
+40
| +1 % | +3.217 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
428
Constellation Brands
STZ
22 Mrd. $
| 233.170 $ | 0,01 % |
858
+18
| +2 % | +4.555 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
429
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,1 Mrd. $
| 232.760 $ | 0,01 % |
4.600
-330
| -7 % | -16.727 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
430
BP
BP
128 Mrd. $
| 232.666 $ | 0,01 % |
+6.175
| Neu | +221.409 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
431
HP
HPQ
29,3 Mrd. $
| 231.762 $ | 0,01 % |
7.669
+101
| +1 % | +2.972 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
432
Weyerhaeuser
WY
13,8 Mrd. $
| 229.008 $ | 0,01 % |
6.377
-139
| -2 % | -4.704 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
433
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,6 Mrd. $
| 228.183 $ | 0,01 % |
5.534
-4.545
| -45 % | -187.133 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
434
Steris
STE
22,3 Mrd. $
| 227.518 $ | 0,01 % |
1.012
-118
| -10 % | -26.615 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
435
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 225.923 $ | 0,01 % |
+11.474
| Neu | +221.247 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
436
Digital Realty Trust
DLR
66,7 Mrd. $
| 224.702 $ | 0,01 % |
1.560
-255
| -14 % | -36.038 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
437
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 223.315 $ | 0,01 % |
8.310
-3.813
| -31 % | -98.507 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
438
Thomson Reuters
TRI
50,3 Mrd. $
| 221.746 $ | 0,01 % |
+1.401
| Neu | +217.980 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
439
Eagle Point Credit Company
ECC
348 Mio. $
| 220.398 $ | 0,01 % |
21.800
| – | – |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
440
General Motors
GM
70 Mrd. $
| 219.759 $ | 0,01 % |
4.846
-2.262
| -32 % | -87.658 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
441
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,96 Mrd. $
| 219.248 $ | 0,01 % |
+4.336
| Neu | +218.809 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
442
Simon Property Group
SPG
68,3 Mrd. $
| 218.930 $ | 0,01 % |
+1.399
| Neu | +205.158 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
443
Sunoco
SUN
13,5 Mrd. $
| 218.764 $ | 0,01 % |
+3.629
| Neu | +219.491 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
444
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 218.633 $ | 0,01 % |
4.399
-5.148
| -54 % | -255.132 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
445
Fortive
FTV
19,1 Mrd. $
| 215.909 $ | 0,01 % |
3.331
-884
| -21 % | -53.660 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
446
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 214.144 $ | 0,01 % |
+1.626
| Neu | +194.919 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
447
Alcon
ALC
33,8 Mrd. $
| 212.973 $ | 0,01 % |
2.557
-13
| -0,5 % | -1.043 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
448
Dorchester Minerals
DMLP
1,51 Mrd. $
| 210.750 $ | 0,01 % |
+6.250
| Neu | +197.274 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
449
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
| 210.539 $ | 0,01 % |
35.504
-14.848
| -29 % | -85.388 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
450
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,94 Mrd. $
| 210.393 $ | 0,01 % |
662
-165
| -20 % | -50.344 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital Group für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt InterOcean Capital Group 515 Positionen im Wert von 4,19 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
InterOcean Capital Group investierte 141 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 186 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 25,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von InterOcean Capital Group im Q1 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital Group im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.841 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital Group machen im Q1 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,19 Mrd. $ aus.
- InterOcean Capital Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von InterOcean Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 4,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von InterOcean Capital Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .