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InterOcean Capital Group Portfolio-Positionen
AUM
4,19 Mrd. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+465 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+141 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,67 %
Position
515
Neu
42
Aufgestockt
186
Reduziert
211
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+6,3 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+5,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,95 % |
| 2 | Technologie | 13,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,37 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,57 % |
| 5 | Industrie | 7,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12 Mrd. $
| 206.981 $ | ﹤0,01 % |
8.197
-1.301
| -14 % | -31.969 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
452
Welltower
WELL
172 Mrd. $
| 205.848 $ | ﹤0,01 % |
2.203
-218
| -9 % | -19.739 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
453
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 205.314 $ | ﹤0,01 % |
+1.566
| Neu | +179.494 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
454
iShares Bitcoin Trust
IBIT
62,4 Mrd. $
| 205.223 $ | ﹤0,01 % |
+5.071
| Neu | +158.160 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
455
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| 204.581 $ | ﹤0,01 % |
302
-135
| -31 % | -90.124 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
456
Enbridge
ENB
110 Mrd. $
| 202.680 $ | ﹤0,01 % |
5.602
-873
| -13 % | -30.976 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
457
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 201.941 $ | ﹤0,01 % |
+9.630
| Neu | +201.610 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
458
Deutsche Bank
DB
62,4 Mrd. $
| 201.068 $ | ﹤0,01 % |
12.750
-37
| -0,3 % | -506 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
459
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 200.252 $ | ﹤0,01 % |
1.591
-301
| -16 % | -38.110 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
460
RPM International
RPM
13,1 Mrd. $
| 200.074 $ | ﹤0,01 % |
+1.682
| Neu | +187.061 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
461
JetBlue
JBLU
1,08 Mrd. $
| 192.920 $ | ﹤0,01 % |
26.000
| – | – |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
462
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,13 Mrd. $
| 177.800 $ | ﹤0,01 % |
14.000
-200
| -1 % | -2.513 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
463
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,17 Mrd. $
| 170.410 $ | ﹤0,01 % |
+19.520
| Neu | +165.979 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
464
Invesco Senior Income Trust
VVR
442 Mio. $
| 166.920 $ | ﹤0,01 % |
39.000
| – | – |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
465
Deswell Industries
DSWL
46,1 Mio. $
| 165.390 $ | ﹤0,01 % |
74.000
-4.750
| -6 % | -11.147 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
466
Sunrun
RUN
1,8 Mrd. $
| 158.160 $ | ﹤0,01 % |
12.000
-50
| -0,4 % | -687 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
467
Geron
GERN
575 Mio. $
| 138.600 $ | ﹤0,01 % |
42.000
| – | – |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
468
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,17 Mrd. $
| 132.840 $ | ﹤0,01 % |
12.000
| – | – |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
469
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
243 Mrd. $
| 130.074 $ | ﹤0,01 % |
12.715
-106
| -0,8 % | -1.026 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
470
Lithium Americas
LAC
737 Mio. $
| 106.546 $ | ﹤0,01 % |
15.855
-400
| -2 % | -2.078 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
471
Haleon
HLN
38,1 Mrd. $
| 86.140 $ | ﹤0,01 % |
10.146
-101
| -1 % | -844 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
472
Lithium Argentina AG
LAR
670 Mio. $
| 85.458 $ | ﹤0,01 % |
15.855
-200
| -1 % | -971 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
473
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,83 Mrd. $
| 83.977 $ | ﹤0,01 % |
+11.745
| Neu | +78.545 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
474
Medical Properties Trust
MPT
1,34 Mrd. $
| 77.785 $ | ﹤0,01 % |
16.550
| – | – |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
475
SiriusXM
SIRI
9,8 Mrd. $
| 59.740 $ | ﹤0,01 % |
1.540
| – | – |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital Group für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt InterOcean Capital Group 515 Positionen im Wert von 4,19 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
InterOcean Capital Group investierte 141 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 186 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 25,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von InterOcean Capital Group im Q1 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital Group im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.841 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital Group machen im Q1 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,19 Mrd. $ aus.
- InterOcean Capital Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von InterOcean Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 4,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von InterOcean Capital Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .