Wir sind mit live! Mehr erfahren
Ziegler Capital Management

Ziegler Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 2,62 Mrd. $ Umschlag 10,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,62 Mrd. $
AUM-Wachstum
+419 Mio. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
16,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,21 %
Position
416
Neu
27
Aufgestockt
204
Reduziert
141
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+17,2 Mio. $
2
WDAY-Symbol
Workday
WDAY
+15 Mio. $
3
MOD-Symbol
Modine Manufacturing
MOD
+12,4 Mio. $
4
NSIT-Symbol
Insight Enterprises
NSIT
+10,2 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+10,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HUM-Symbol
Humana
HUM
+17,7 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+9,9 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+8,91 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,62 Mio. $
5
CB-Symbol
Chubb
CB
+8,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,7 %
2 Industrie 13,56 %
3 Gesundheitswesen 12,06 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,08 %
5 Finanzwesen 10,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
111 Mio. $ 4,24 %
263.705
-21.300
-7 % -8,62 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
83,7 Mio. $ 3,2 %
554.855
-14.631
-3 % -2,09 Mio. $
2020 Q1
16 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
78,2 Mio. $ 2,98 %
455.952
-22.220
-5 % -4,04 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
73,7 Mio. $ 2,81 %
408.483
-6.539
-2 % -1,09 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
71,4 Mio. $ 2,72 %
789.930
-137.020
-15 % -9,9 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
MA-Symbol
6
Mastercard
MA
541 Mrd. $
58 Mio. $ 2,21 %
120.485
-2.571
-2 % -1,18 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
44,1 Mio. $ 1,68 %
89.244
-981
-1 % -498.722 $
2013 Q2
43 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
40,8 Mio. $ 1,56 %
83.976
-1.432
-2 % -638.778 $
2020 Q1
16 Quartale
HD-Symbol
9
Home Depot
HD
309 Mrd. $
40 Mio. $ 1,53 %
104.402
+8.198
+9 % +3 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
33,3 Mio. $ 1,27 %
42.778
+24.205
+130 % +17,2 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
PANW-Symbol
11
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
30 Mio. $ 1,14 %
211.000
+1.842
+0,9 % +290.568 $
2022 Q4
5 Quartale
KO-Symbol
12
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
29,5 Mio. $ 1,13 %
482.550
-118
-0 % -7.088 $
2020 Q1
16 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
438 Mrd. $
28,8 Mio. $ 1,1 %
39.346
-10.682
-21 % -7,63 Mio. $
2020 Q1
16 Quartale
ADBE-Symbol
14
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
27,5 Mio. $ 1,05 %
54.591
+1.099
+2 % +629.937 $
2013 Q2
43 Quartale
MOD-Symbol
15
Modine Manufacturing
MOD
7,91 Mrd. $
25,1 Mio. $ 0,96 %
264.163
+160.976
+156 % +12,4 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
NVO-Symbol
16
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
23,4 Mio. $ 0,89 %
182.206
+1.913
+1 % +227.722 $
2022 Q4
5 Quartale
ADSK-Symbol
17
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
22,7 Mio. $ 0,87 %
87.134
+1.129
+1 % +285.686 $
2022 Q4
5 Quartale
EFA-Symbol
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
22,6 Mio. $ 0,86 %
282.692
– –
2020 Q1
16 Quartale
MDT-Symbol
19
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
22,4 Mio. $ 0,85 %
257.013
-587
-0,2 % -50.097 $
2013 Q2
43 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
22,3 Mio. $ 0,85 %
112.428
-31.570
-22 % -5,7 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
VCSH-Symbol
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,82 %
277.427
+1.296
+0,5 % +100.044 $
2020 Q1
16 Quartale
MAR-Symbol
22
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,78 %
80.599
+17.247
+27 % +4,18 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
NOC-Symbol
23
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,72 %
39.234
+4.017
+11 % +1,85 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
J-Symbol
24
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,66 %
136.684
+5.594
+4 % +655.885 $
2020 Q3
14 Quartale
STRL-Symbol
25
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,66 %
156.184
+95.400
+157 % +8,66 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Cambridge Trust
Cambridge Trust Cambridge, Massachusetts 2,64 Mrd. $ AUM 28,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Credential Qtrade Securities
Credential Qtrade Securities Vancouver 1,86 Mrd. $ AUM 17,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wilbanks Smith & Thomas Asset Management
Wilbanks Smith & Thomas Asset Management Norfolk, Virginia 3,57 Mrd. $ AUM 21,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Connectus Wealth
Connectus Wealth Cincinnati, Ohio 3,66 Mrd. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Segantii Capital Management
Segantii Capital Management Hong Kong 1,54 Mrd. $ AUM 16,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Family Insurance Mutual Holding
American Family Insurance Mutual Holding Madison, Wisconsin 1,16 Mrd. $ AUM 6,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InterOcean Capital Group
InterOcean Capital Group Nashville, Tennessee 4,19 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Duality Advisers
Duality Advisers Miami, Florida 1,01 Mrd. $ AUM 14,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ziegler Capital Management für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Ziegler Capital Management 416 Positionen im Wert von 2,62 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 2,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Ziegler Capital Management investierte 423 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 204 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Workday: 52.612 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ziegler Capital Management im Q1 2024 war Workday: 52.612 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $.
  • Ziegler Capital Management hat seine Position in Eli Lilly in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ziegler Capital Management im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • Ziegler Capital Management hat seine Position in Humana im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ziegler Capital Management machen im Q1 2024 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,62 Mrd. $ aus.
  • Ziegler Capital Management eröffnete 27 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Ziegler Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 2,62 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ziegler Capital Management für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .