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Segantii Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+238,03 %
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
-375 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-493 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-32,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,66 %
Position
147
Neu
30
Aufgestockt
10
Reduziert
18
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ansys
ANSS
|
+53,8 Mio. $ |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+36,3 Mio. $ |
| 4 |
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
Cytokinetics
CYTK
|
+16,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+78,8 Mio. $ |
| 2 |
US Steel
X
|
+68,8 Mio. $ |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+67,6 Mio. $ |
| 4 |
Hess
HES
|
+52,6 Mio. $ |
| 5 |
Capri Holdings
CPRI
|
+47,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,83 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,45 % |
| 4 | Technologie | 7,13 % |
| 5 | Energie | 4,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 395 Mio. $ | 25,73 % |
+8.900
| Neu | +3,82 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 117 Mio. $ | 7,65 % |
2.375.000
-532.561
| -18 % | -23,3 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
|
3
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 7,01 % |
1.500.477
+575.295
| +62 % | +42,1 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
4
CALL
Synopsys
SNPS
81 Mrd. $
| 74,3 Mio. $ | 4,84 % |
+1.300
| Neu | +715.497 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 69,8 Mio. $ | 4,54 % |
201.000
+159.000
| +379 % | +53,8 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
6
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,3 Mrd. $
| 64,9 Mio. $ | 4,22 % |
2.470.000
| – | – |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 60,6 Mio. $ | 3,94 % |
397.000
-362.000
| -48 % | -52,6 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
| 48,3 Mio. $ | 3,15 % |
1.143.426
+548.907
| +92 % | +23,1 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
| 38,7 Mio. $ | 2,52 % |
420.000
+75.205
| +22 % | +7,05 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
|
10
CALL
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 38,3 Mio. $ | 2,5 % |
+2.512
| Neu | +364.820 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
|
11
HDFC Bank
HDB
115 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 2,31 % |
+1.280.000
| Neu | +36,3 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
12
Zai Lab
ZLAB
2,47 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 1,62 % |
1.555.931
-131.638
| -8 % | -2,77 Mio. $ |
2017 Q3
26 Quartale
|
|
13
Li Auto
LI
11,2 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 1,47 % |
729.700
+125.800
| +21 % | +4,16 Mio. $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
|
14
Albertsons Companies
ACI
6,73 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,36 % |
975.000
-3.150.207
| -76 % | -67,6 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
|
15
Cytokinetics
CYTK
8,67 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,96 % |
+210.000
| Neu | +16,2 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
| 14,1 Mio. $ | 0,92 % |
+250.000
| Neu | +13,5 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
17
Silicon Motion
SIMO
6,37 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,88 % |
175.000
-522.673
| -75 % | -35,7 Mio. $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| 11,4 Mio. $ | 0,74 % |
+165.000
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
19
Rio Tinto
RIO
137 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,72 % |
+175.000
| Neu | +11,7 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 10,8 Mio. $ | 0,7 % |
+291.675
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
21
Fox Class B
FOX
25,6 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,69 % |
+370.000
| Neu | +10,3 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
22
Liberty Global Class A
LBTYA
2,78 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 0,62 % |
560.000
-192.772
| -26 % | -3,52 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
MorphoSys AG American Depositary Shares
MOR
| 8,41 Mio. $ | 0,55 % |
+463.466
| Neu | +6,85 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
24
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 8,18 Mio. $ | 0,53 % |
+60.000
| Neu | +7,45 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
25
MakeMyTrip
MMYT
4,26 Mrd. $
| 7,35 Mio. $ | 0,48 % |
103.500
-28.000
| -21 % | -1,59 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Segantii Capital Management für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Segantii Capital Management 147 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 1,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Segantii Capital Management zog im Q1 2024 netto 493 Mio. $ ab, schloss 54 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Seagen Inc. Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 78,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Segantii Capital Management eine neue Position in HDFC Bank im Wert von 35,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Segantii Capital Management im Q1 2024 war HDFC Bank: 1.280.000 Aktien im Wert von 35,5 Mio. $.
- Segantii Capital Management hat seine Position in Ansys in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Segantii Capital Management im Q1 2024 entfiel auf Albertsons Companies und belief sich schätzungsweise auf 67,6 Mio. $.
- Segantii Capital Management hat seine Position in Seagen Inc. Common Stock im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 78,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Segantii Capital Management machen im Q1 2024 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- Segantii Capital Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Segantii Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Segantii Capital Management für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .