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Segantii Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
16.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.92%
1년 예상 수익률
+16.73%
3년 예상 수익률
+33.11%
5년 예상 수익률
+149.98%
10년 예상 수익률
+238.03%
AUM
US$15.4억
AUM 성장
-US$3.75억
(-20%)
자금 흐름
-US$4.93억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-32.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.66%
보유액
147
신규
30
증가
10
축소
18
청산됨
54
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ansys
ANSS
|
+US$5382만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$4215만 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$3630만 |
| 4 |
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
|
+US$2306만 |
| 5 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$1624만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+US$7875만 |
| 2 |
US Steel
X
|
+US$6884만 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$6757만 |
| 4 |
Hess
HES
|
+US$5257만 |
| 5 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$4713만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.83% |
| 2 | 임의소비재 | 18.28% |
| 3 | 헬스케어 | 10.45% |
| 4 | 정보기술 | 7.13% |
| 5 | 에너지 | 4.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$3.95억 | 25.73% |
+8,900
| 신규 | +US$382만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$1.17억 | 7.65% |
2,375,000
-532,561
| -18% | -US$2327만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$1.08억 | 7.01% |
1,500,477
+575,295
| +62% | +US$4215만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
4
콜옵션
Synopsys
SNPS
US$824억
| US$7430만 | 4.84% |
+1,300
| 신규 | +US$71.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$6978만 | 4.54% |
201,000
+159,000
| +379% | +US$5382만 |
2023 Q4
1분기
|
|
6
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$42.9억
| US$6489만 | 4.22% |
2,470,000
| – | – |
2021 Q3
10개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Hess
HES
| US$6060만 | 3.94% |
397,000
-362,000
| -48% | -US$5257만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
| US$4833만 | 3.15% |
1,143,426
+548,907
| +92% | +US$2306만 |
2023 Q4
1분기
|
|
9
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| US$3871만 | 2.52% |
420,000
+75,205
| +22% | +US$705만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
10
콜옵션
상장폐지됨
Hess
HES
| US$3834만 | 2.5% |
+2,512
| 신규 | +US$36.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
11
HDFC Bank
HDB
US$1135억
| US$3546만 | 2.31% |
+1,280,000
| 신규 | +US$3630만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
12
Zai Lab
ZLAB
US$27억
| US$2493만 | 1.62% |
1,555,931
-131,638
| -8% | -US$277만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
13
Li Auto
LI
US$111억
| US$2262만 | 1.47% |
729,700
+125,800
| +21% | +US$416만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
|
14
Albertsons Companies
ACI
US$67.8억
| US$2090만 | 1.36% |
975,000
-3,150,207
| -76% | -US$6757만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
|
15
Cytokinetics
CYTK
US$85.1억
| US$1472만 | 0.96% |
+210,000
| 신규 | +US$1624만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
| US$1411만 | 0.92% |
+250,000
| 신규 | +US$1354만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
17
Silicon Motion
SIMO
US$63.5억
| US$1346만 | 0.88% |
175,000
-522,673
| -75% | -US$3569만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| US$1138만 | 0.74% |
+165,000
| 신규 | +US$1113만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
19
Rio Tinto
RIO
US$1357억
| US$1103만 | 0.72% |
+175,000
| 신규 | +US$1172만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$1081만 | 0.7% |
+291,675
| 신규 | +US$1065만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
21
Fox Class B
FOX
US$251억
| US$1059만 | 0.69% |
+370,000
| 신규 | +US$1034만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
22
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.8억
| US$948만 | 0.62% |
560,000
-192,772
| -26% | -US$352만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
23
상장폐지됨
MorphoSys AG American Depositary Shares
MOR
| US$841만 | 0.55% |
+463,466
| 신규 | +US$685만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$818만 | 0.53% |
+60,000
| 신규 | +US$745만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
25
MakeMyTrip
MMYT
US$39.6억
| US$735만 | 0.48% |
103,500
-28,000
| -21% | -US$159만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Segantii Capital Management의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Segantii Capital Management의 보유 포지션은 147개, 총액은 US$15.4억였으며 전 분기 US$19.1억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Segantii Capital Management 측은 2024년 1분기에 순 US$4.93억 규모를 회수했으며, 54개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Seagen Inc. Common Stock 주식으로, 추정 US$7875만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Segantii Capital Management 측은 HDFC Bank에 US$3546만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Segantii Capital Management의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 HDFC Bank 주식으로, US$3546만 상당의 1,280,000주를 매수했어요.
- Segantii Capital Management 측이 2024년 1분기에 Ansys 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5382만 규모예요.
- Segantii Capital Management의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Albertsons Companies이며, 추정 감소액은 US$6757만예요.
- Segantii Capital Management 측은 2024년 1분기에 Seagen Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$7875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Segantii Capital Management의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 69% 비중을 차지해요.
- Segantii Capital Management 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 54개를 청산했어요.
- Segantii Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$15.4억 규모가 됐어요.
2024년 5월 14일에 제출된 Segantii Capital Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.