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Segantii Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
57.14%
Rendimiento estimado a 1 año
16.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+149.98%
Rendimiento estimado a 10 años
+238.03%
AUM
USD 1536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 375 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 493 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-32.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.66%
Posición
147
Nuevas
30
Aumentadas
10
Reducidas
18
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ansys
ANSS
|
+USD 53.8 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 36.3 M |
| 4 |
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
Cytokinetics
CYTK
|
+USD 16.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+USD 78.8 M |
| 2 |
US Steel
X
|
+USD 68.8 M |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 67.6 M |
| 4 |
Hess
HES
|
+USD 52.6 M |
| 5 |
Capri Holdings
CPRI
|
+USD 47.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.83% |
| 2 | Consumo discrecional | 18.28% |
| 3 | Salud | 10.45% |
| 4 | Tecnología | 7.13% |
| 5 | Energía | 4.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| USD 395 M | 25.73% |
+8,900
| Nuevas | +USD 3.82 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 117 M | 7.65% |
2,375,000
-532,561
| -18% | -USD 23.3 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
3
Alibaba
BABA
USD 244 mil M
| USD 108 M | 7.01% |
1,500,477
+575,295
| +62% | +USD 42.1 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
4
Opción de compra
Synopsys
SNPS
USD 89.6 mil M
| USD 74.3 M | 4.84% |
+1,300
| Nuevas | +USD 715 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 69.8 M | 4.54% |
201,000
+159,000
| +379% | +USD 53.8 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
6
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4227 M
| USD 64.9 M | 4.22% |
2,470,000
| – | – |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 60.6 M | 3.94% |
397,000
-362,000
| -48% | -USD 52.6 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
| USD 48.3 M | 3.15% |
1,143,426
+548,907
| +92% | +USD 23.1 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
9
Dejó de cotizar
Amedisys
AMED
| USD 38.7 M | 2.52% |
420,000
+75,205
| +22% | +USD 7.05 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
Opción de compra
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 38.3 M | 2.5% |
+2,512
| Nuevas | +USD 365 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
HDFC Bank
HDB
USD 114 mil M
| USD 35.5 M | 2.31% |
+1,280,000
| Nuevas | +USD 36.3 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
12
Zai Lab
ZLAB
USD 2740 M
| USD 24.9 M | 1.62% |
1,555,931
-131,638
| -8% | -USD 2.77 M |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
13
Li Auto
LI
USD 10.8 mil M
| USD 22.6 M | 1.47% |
729,700
+125,800
| +21% | +USD 4.16 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
|
14
Albertsons Companies
ACI
USD 6348 M
| USD 20.9 M | 1.36% |
975,000
-3,150,207
| -76% | -USD 67.6 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
15
Cytokinetics
CYTK
USD 8757 M
| USD 14.7 M | 0.96% |
+210,000
| Nuevas | +USD 16.2 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
CATALENT, INC.
CTLT
| USD 14.1 M | 0.92% |
+250,000
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
17
Silicon Motion
SIMO
USD 7075 M
| USD 13.5 M | 0.88% |
175,000
-522,673
| -75% | -USD 35.7 M |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| USD 11.4 M | 0.74% |
+165,000
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
19
Rio Tinto
RIO
USD 133 mil M
| USD 11 M | 0.72% |
+175,000
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| USD 10.8 M | 0.7% |
+291,675
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
21
Fox Class B
FOX
USD 23.7 mil M
| USD 10.6 M | 0.69% |
+370,000
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
22
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2650 M
| USD 9.48 M | 0.62% |
560,000
-192,772
| -26% | -USD 3.52 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
MorphoSys AG American Depositary Shares
MOR
| USD 8.41 M | 0.55% |
+463,466
| Nuevas | +USD 6.85 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
24
TSMC
TSM
USD 2.11 B
| USD 8.18 M | 0.53% |
+60,000
| Nuevas | +USD 7.45 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
25
MakeMyTrip
MMYT
USD 4014 M
| USD 7.35 M | 0.48% |
103,500
-28,000
| -21% | -USD 1.59 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Segantii Capital Management en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Segantii Capital Management mantenía 147 posiciones valuadas en USD 1536 M, un 20% menos que los USD 1911 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Segantii Capital Management registró retiros netos por USD 493 M en T1 2024, cerró 54 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue Seagen Inc. Common Stock, una posición estimada en USD 78.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Salud.
Contra la tendencia, Segantii Capital Management abrió una nueva posición en HDFC Bank por valor de USD 35.5 M.
- La mayor compra de Segantii Capital Management en T1 2024 fue HDFC Bank: 1,280,000 acciones por un valor de USD 35.5 M.
- Segantii Capital Management fue quien más aumentó su posición en Ansys durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 53.8 M.
- La mayor reducción de Segantii Capital Management durante T1 2024 fue en Albertsons Companies, con un recorte estimado de USD 67.6 M.
- Segantii Capital Management cerró por completo su posición en Seagen Inc. Common Stock en T1 2024, con una venta estimada de USD 78.8 M.
- Las diez principales posiciones de Segantii Capital Management representan 69% de su cartera de USD 1536 M en T1 2024.
- Segantii Capital Management abrió 30 posiciones nuevas y cerró 54 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Segantii Capital Management cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 1536 M.
Según el Informe 13F de Segantii Capital Management correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.