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InterOcean Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.9억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
26.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.61%
1년 예상 수익률
+26.29%
3년 예상 수익률
+40.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.9억
AUM 성장
+US$4.65억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.67%
보유액
515
신규
42
증가
186
축소
211
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1229만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1167만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$1149만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$989만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$878만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2563만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1631만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1037만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$630만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$519만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.95% |
| 2 | 정보기술 | 13.64% |
| 3 | 금융 | 12.37% |
| 4 | 필수소비재 | 9.57% |
| 5 | 산업재 | 7.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
8,197
-1,301
| -14% | -US$3.2만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
452
Welltower
WELL
US$1817억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
2,203
-218
| -9% | -US$1.97만 |
2023 Q4
1분기
|
|
453
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
+1,566
| 신규 | +US$17.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
454
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$591억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
+5,071
| 신규 | +US$15.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
455
Monolithic Power Systems
MPWR
US$662억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
302
-135
| -31% | -US$9.01만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
456
Enbridge
ENB
US$1065억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
5,602
-873
| -13% | -US$3.1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
457
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+9,630
| 신규 | +US$20.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
458
Deutsche Bank
DB
US$688억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
12,750
-37
| -0.3% | -US$506 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
459
J.M. Smucker
SJM
US$143억
| US$20만 | ﹤0.01% |
1,591
-301
| -16% | -US$3.81만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
460
RPM International
RPM
US$135억
| US$20만 | ﹤0.01% |
+1,682
| 신규 | +US$18.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
461
JetBlue
JBLU
US$15.1억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
26,000
| – | – |
2022 Q3
6개 분기
|
|
462
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.5억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
14,000
-200
| -1% | -US$2.51천 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
463
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.8억
| US$17만 | ﹤0.01% |
+19,520
| 신규 | +US$16.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
464
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$4.45억
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
39,000
| – | – |
2022 Q3
6개 분기
|
|
465
Deswell Industries
DSWL
US$5004만
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
74,000
-4,750
| -6% | -US$1.11만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
466
Sunrun
RUN
US$21.1억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
12,000
-50
| -0.4% | -US$687 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
467
Geron
GERN
US$6.28억
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
42,000
| – | – |
2022 Q4
5개 분기
|
|
468
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$31.2억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
12,000
| – | – |
2022 Q2
7개 분기
|
|
469
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2437억
| US$13만 | ﹤0.01% |
12,715
-106
| -0.8% | -US$1.03천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
470
Lithium Americas
LAC
US$6.86억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
15,855
-400
| -2% | -US$2.08천 |
2023 Q4
1분기
|
|
471
Haleon
HLN
US$398억
| US$8.61만 | ﹤0.01% |
10,146
-101
| -1% | -US$844 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
472
Lithium Argentina AG
LAR
US$6.74억
| US$8.55만 | ﹤0.01% |
15,855
-200
| -1% | -US$971 |
2023 Q4
1분기
|
|
473
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.6억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
+11,745
| 신규 | +US$7.85만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
474
Medical Properties Trust
MPT
US$10.7억
| US$7.78만 | ﹤0.01% |
16,550
| – | – |
2022 Q2
7개 분기
|
|
475
SiriusXM
SIRI
US$108억
| US$5.97만 | ﹤0.01% |
1,540
| – | – |
2021 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, InterOcean Capital Group 측은 US$41.9억 상당의 515개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$37.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.41억 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 186개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 55,962주를 보유했으며 가치는 US$451만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$2563만 규모 줄였어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$451만 상당의 55,962주를 매수했어요.
- InterOcean Capital Group 측이 2024년 1분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1229만 규모예요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2563만예요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.9억 중 33% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- InterOcean Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$41.9억에 이르렀어요.
2024년 5월 13일에 제출된 InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.