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Connectus Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
34.9%
1년 추정 수익률
26.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.72%
1년 예상 수익률
+26.47%
3년 예상 수익률
+37.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
-US$12.3억
(-25%)
자금 흐름
-US$14.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-40%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.25%
보유액
533
신규
36
증가
122
축소
192
청산됨
150
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$5831만 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$3433만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$2273만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2187만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2017만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.88억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.35억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9661만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$6934만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$5166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.66% |
| 2 | 기타 | 19.57% |
| 3 | 금융 | 13.73% |
| 4 | 임의소비재 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.43억 | 6.65% |
1,650,790
+110,930
| +7% | +US$2017만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.3억 | 6.29% |
1,632,232
+38,587
| +2% | +US$644만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.16억 | 3.17% |
428,145
-333,049
| -44% | -US$1.35억 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.11억 | 3.04% |
1,201,196
+6,862
| +0.6% | +US$99만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
5
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1.11억 | 3.03% |
307,142
-58,732
| -16% | -US$2685만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
6
Costco
COST
US$4383억
| US$1.04억 | 2.85% |
143,730
-12,846
| -8% | -US$917만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1.03억 | 2.81% |
176,691
-2,346
| -1% | -US$132만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.02억 | 2.78% |
672,660
+75,194
| +13% | +US$1076만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$9370만 | 2.56% |
467,796
-88,837
| -16% | -US$1603만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$7592만 | 2.08% |
420,645
-14,196
| -3% | -US$248만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
11
Tradeweb Markets
TW
US$239억
| US$5759만 | 1.58% |
552,890
-2,328
| -0.4% | -US$23.4만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5684만 | 1.56% |
108,346
-378,507
| -78% | -US$1.88억 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089억
| US$5520만 | 1.51% |
143,746
+7,469
| +5% | +US$273만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
14
Adobe
ADBE
US$954억
| US$5395만 | 1.48% |
106,910
+39,658
| +59% | +US$2273만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4704만 | 1.29% |
213,871
-25,186
| -11% | -US$1123만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
16
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$4538만 | 1.24% |
54,431
+2,982
| +6% | +US$240만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
17
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$4457만 | 1.22% |
147,996
-20,710
| -12% | -US$598만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
18
Workday
WDAY
US$460억
| US$4343만 | 1.19% |
159,246
+3,515
| +2% | +US$100만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
19
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$8.59억
| US$4147만 | 1.13% |
835,612
-56,874
| -6% | -US$283만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
20
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$4009만 | 1.1% |
312,210
+288,352
| +1,209% | +US$3433만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3942만 | 1.08% |
88,677
-20,451
| -19% | -US$877만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
22
Honeywell
HON
US$670억
| US$3900만 | 1.07% |
201,518
-36,847
| -15% | -US$694만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
23
Stryker
SYK
US$1130억
| US$3607만 | 0.99% |
100,789
-1,748
| -2% | -US$58.8만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
24
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$3436만 | 0.94% |
225,370
+13,060
| +6% | +US$198만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413억
| US$3326만 | 0.91% |
210,814
+4,743
| +2% | +US$71.6만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Connectus Wealth의 보유 포지션은 533개, 총액은 US$36.6억였으며 전 분기 US$48.8억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Connectus Wealth은(는) 2024년 1분기에 순 US$14.6억을 회수했으며, 150개 포지션을 청산하고 192개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MBS ETF으로, 추정 US$5166만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Connectus Wealth는 Fair Isaac에 US$11.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Fair Isaac으로, US$11.8만 상당의 46,615주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Novo Nordisk 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Connectus Wealth로, 추정 증가액은 US$3433만 규모예요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.88억예요.
- Connectus Wealth는 2024년 1분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5166만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 35%를 차지해요.
- Connectus Wealth는 2024년 1분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 150개를 청산했어요.
- Connectus Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$36.6억가 됐어요.
2024년 5월 14일에 제출된 Connectus Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.