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Connectus Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
34.9%
1년 추정 수익률
26.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.72%
1년 예상 수익률
+26.47%
3년 예상 수익률
+37.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
-US$12.3억
(-25%)
자금 흐름
-US$14.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-40%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.25%
보유액
533
신규
36
증가
122
축소
192
청산됨
150
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$5831만 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$3433만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$2273만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2187만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2017만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.88억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.35억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9661만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$6934만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$5166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.66% |
| 2 | 기타 | 19.57% |
| 3 | 금융 | 13.73% |
| 4 | 임의소비재 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$774만 | 0.21% |
203,926
+126,408
| +163% | +US$434만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
102
AT&T
T
US$1410억
| US$763만 | 0.21% |
433,333
+152,550
| +54% | +US$260만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
103
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$755만 | 0.21% |
56,880
-7,860
| -12% | -US$97.4만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
104
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.9억
| US$751만 | 0.21% |
+157,660
| 신규 | +US$723만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
105
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$6.08억
| US$751만 | 0.21% |
146,860
+6,595
| +5% | +US$33.6만 |
2023 Q4
1분기
|
|
106
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$688만 | 0.19% |
84,108
-469,305
| -85% | -US$3841만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
107
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$679만 | 0.19% |
12,576
-202
| -2% | -US$11만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
108
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$667만 | 0.18% |
98,302
+1,749
| +2% | +US$11.4만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
109
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$660만 | 0.18% |
8,487
-5,920
| -41% | -US$421만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
110
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.9억
| US$624만 | 0.17% |
44,404
-3,218
| -7% | -US$43.2만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
111
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$623만 | 0.17% |
268,572
+101,200
| +60% | +US$224만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
112
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546억
| US$606만 | 0.17% |
82,896
-3,011
| -4% | -US$21만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
113
Merck
MRK
US$3584억
| US$596만 | 0.16% |
44,979
-46,335
| -51% | -US$571만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
114
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$16.9억
| US$573만 | 0.16% |
115,562
+63,702
| +123% | +US$302만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
115
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$536만 | 0.15% |
111,760
+9,361
| +9% | +US$38.7만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
116
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$536만 | 0.15% |
149,425
+966
| +0.7% | +US$3.32만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
117
FedEx
FDX
US$707억
| US$532만 | 0.15% |
18,343
+14,095
| +332% | +US$353만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
118
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.5억
| US$527만 | 0.14% |
203,612
+11,368
| +6% | +US$26.8만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
119
Capital One
COF
US$1235억
| US$518만 | 0.14% |
34,740
+31,144
| +866% | +US$422만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
120
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$513만 | 0.14% |
40,294
+149
| +0.4% | +US$1.7만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
121
Abbott
ABT
US$1794억
| US$504만 | 0.14% |
44,372
+2,675
| +6% | +US$30.7만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
122
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$503만 | 0.14% |
22,003
+81
| +0.4% | +US$1.74만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
123
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$115억
| US$499만 | 0.14% |
118,404
+10,325
| +10% | +US$41.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
124
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.3억
| US$487만 | 0.13% |
71,651
+31,159
| +77% | +US$197만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
125
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$474만 | 0.13% |
52,729
-2,267
| -4% | -US$19.5만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Connectus Wealth의 보유 포지션은 533개, 총액은 US$36.6억였으며 전 분기 US$48.8억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 순 US$14.6억 규모를 회수했으며, 150개 포지션을 청산하고 192개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MBS ETF 주식으로, 추정 US$5166만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Connectus Wealth 측은 Fair Isaac에 US$11.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Fair Isaac 주식으로, US$11.8만 상당의 46,615주를 매수했어요.
- Connectus Wealth 측이 2024년 1분기에 Novo Nordisk 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3433만 규모예요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.88억예요.
- Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5166만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 35% 비중을 차지해요.
- Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 150개를 청산했어요.
- Connectus Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$36.6억 규모가 됐어요.
2024년 5월 14일에 제출된 Connectus Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.