에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Connectus Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
34.9%
1년 추정 수익률
26.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.72%
1년 예상 수익률
+26.47%
3년 예상 수익률
+37.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
-US$12.3억
(-25%)
자금 흐름
-US$14.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-40%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.25%
보유액
533
신규
36
증가
122
축소
192
청산됨
150
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$5831만 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$3433만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$2273만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2187만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2017만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.88억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.35억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9661만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$6934만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$5166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.66% |
| 2 | 기타 | 19.57% |
| 3 | 금융 | 13.73% |
| 4 | 임의소비재 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$303만 | 0.08% |
36,194
+31,696
| +705% | +US$256만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
152
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$302만 | 0.08% |
191,078
-21,635
| -10% | -US$31.3만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
153
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$299만 | 0.08% |
28,524
-9,250
| -24% | -US$97.1만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
154
Core Natural Resources Inc
CNR
US$45억
| US$297만 | 0.08% |
35,449
+12,824
| +57% | +US$114만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
155
Host Hotels & Resorts
HST
US$170억
| US$296만 | 0.08% |
143,235
+15,530
| +12% | +US$31.2만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
156
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$5.87억
| US$292만 | 0.08% |
+55,727
| 신규 | +US$271만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
157
Coca-Cola
KO
US$4015억
| US$292만 | 0.08% |
47,665
+727
| +2% | +US$4.37만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
158
Cencora
COR
US$640억
| US$287만 | 0.08% |
11,767
+985
| +9% | +US$22.6만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
159
Bank of New York Mellon
BNY
US$981억
| US$283만 | 0.08% |
48,969
+7,190
| +17% | +US$39.6만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
160
Agnico Eagle Mines
AEM
US$879억
| US$271만 | 0.07% |
45,358
-3,500
| -7% | -US$17.9만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
161
Carrier Global
CARR
US$461억
| US$264만 | 0.07% |
45,300
-12,516
| -22% | -US$70.3만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
162
Cheniere Energy
LNG
US$612억
| US$249만 | 0.07% |
15,466
-19,693
| -56% | -US$317만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
163
Iron Mountain
IRM
US$332억
| US$248만 | 0.07% |
30,700
-2,655
| -8% | -US$19.2만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
164
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1215억
| US$243만 | 0.07% |
23,302
-13,756
| -37% | -US$139만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
165
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$242만 | 0.07% |
47,921
-5,498
| -10% | -US$27.9만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
TWO.PRA
166
상장폐지됨
Two Harbors Investment Corp 8.125% Series A Preferred Stock
TWO.PRA
| US$241만 | 0.07% |
102,600
+8,475
| +9% | +US$19.4만 |
2023 Q4
1분기
|
|
167
Box
BOX
US$58.9억
| US$236만 | 0.06% |
83,238
+6,655
| +9% | +US$17.9만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
168
Deere & Co
DE
US$1729억
| US$235만 | 0.06% |
5,727
+2,788
| +95% | +US$107만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
169
Becton Dickinson
BDX
US$540억
| US$232만 | 0.06% |
+9,357
| 신규 | +US$224만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
170
eBay
EBAY
US$539억
| US$227만 | 0.06% |
42,892
+2,951
| +7% | +US$13.4만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
171
Cognizant
CTSH
US$317억
| US$223만 | 0.06% |
30,389
+1,921
| +7% | +US$14.7만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
172
Palantir
PLTR
US$4729억
| US$222만 | 0.06% |
96,463
+30,717
| +47% | +US$65.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
173
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$220만 | 0.06% |
40,472
+14,693
| +57% | +US$74.8만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
174
Viatris
VTRS
US$207억
| US$219만 | 0.06% |
+183,116
| 신규 | +US$221만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
175
St. Joe Company
JOE
US$38.7억
| US$217만 | 0.06% |
37,478
-2,587
| -6% | -US$14.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Connectus Wealth의 보유 포지션은 533개, 총액은 US$36.6억였으며 전 분기 US$48.8억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 순 US$14.6억 규모를 회수했으며, 150개 포지션을 청산하고 192개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MBS ETF 주식으로, 추정 US$5166만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Connectus Wealth 측은 Fair Isaac에 US$11.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Fair Isaac 주식으로, US$11.8만 상당의 46,615주를 매수했어요.
- Connectus Wealth 측이 2024년 1분기에 Novo Nordisk 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3433만 규모예요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.88억예요.
- Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5166만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 35% 비중을 차지해요.
- Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 150개를 청산했어요.
- Connectus Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$36.6억 규모가 됐어요.
2024년 5월 14일에 제출된 Connectus Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.