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Connectus Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
34.9%
1년 추정 수익률
26.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.72%
1년 예상 수익률
+26.47%
3년 예상 수익률
+37.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
-US$12.3억
(-25%)
자금 흐름
-US$14.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-40%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.25%
보유액
533
신규
36
증가
122
축소
192
청산됨
150
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$5831만 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$3433만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$2273만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2187만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2017만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.88억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.35억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9661만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$6934만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$5166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.66% |
| 2 | 기타 | 19.57% |
| 3 | 금융 | 13.73% |
| 4 | 임의소비재 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Visa
V
US$7779억
| US$214만 | 0.06% |
77,733
-16,497
| -18% | -US$455만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
177
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$210만 | 0.06% |
19,034
-117,946
| -86% | -US$1252만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
178
CrowdStrike
CRWD
US$2436억
| US$208만 | 0.06% |
25,960
-3,956
| -13% | -US$30.3만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
179
Enphase Energy
ENPH
US$41.4억
| US$206만 | 0.06% |
17,035
+10
| +0.1% | +US$1.17천 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
180
Crocs
CROX
US$58억
| US$204만 | 0.06% |
14,198
-4,440
| -24% | -US$50.6만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
181
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$200만 | 0.05% |
12,329
-35,954
| -74% | -US$564만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
182
AGCO
AGCO
US$74.4억
| US$199만 | 0.05% |
16,159
+1,363
| +9% | +US$15.9만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
183
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$199만 | 0.05% |
9,444
-2,972
| -24% | -US$59.3만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
184
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$198만 | 0.05% |
71,258
-28,506
| -29% | -US$79.1만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
185
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$196만 | 0.05% |
10,707
-395
| -4% | -US$6.97만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
186
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.2억
| US$194만 | 0.05% |
+26,236
| 신규 | +US$180만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
187
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
US$10억
| US$193만 | 0.05% |
46,486
+185
| +0.4% | +US$7.54천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
188
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9억
| US$190만 | 0.05% |
13,070
-534
| -4% | -US$7.39만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
189
DraftKings
DKNG
US$104억
| US$188만 | 0.05% |
+41,438
| 신규 | +US$169만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
190
Best Buy
BBY
US$209억
| US$188만 | 0.05% |
22,891
-2,868
| -11% | -US$21.8만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
191
Ford
F
US$476억
| US$185만 | 0.05% |
139,667
+730
| +0.5% | +US$8.85천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
192
Morgan Stanley
MS
US$2889억
| US$185만 | 0.05% |
19,695
-9,315
| -32% | -US$82만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
193
PayPal
PYPL
US$492억
| US$183만 | 0.05% |
340,502
-87,411
| -20% | -US$536만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
194
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$181만 | 0.05% |
29,871
-403,409
| -93% | -US$2284만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
195
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$179만 | 0.05% |
30,836
-5,980
| -16% | -US$32만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
196
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$177만 | 0.05% |
21,012
-15,808
| -43% | -US$127만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
197
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$175만 | 0.05% |
34,986
-131,199
| -79% | -US$655만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
198
Centene
CNC
US$352억
| US$173만 | 0.05% |
22,023
+1,829
| +9% | +US$14.1만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
199
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843억
| US$171만 | 0.05% |
1,774
+672
| +61% | +US$63.9만 |
2023 Q4
1분기
|
|
200
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$9.01억
| US$170만 | 0.05% |
149,975
+300
| +0.2% | +US$3.27천 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Connectus Wealth의 보유 포지션은 533개, 총액은 US$36.6억였으며 전 분기 US$48.8억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 순 US$14.6억 규모를 회수했으며, 150개 포지션을 청산하고 192개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MBS ETF 주식으로, 추정 US$5166만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Connectus Wealth 측은 Fair Isaac에 US$11.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Fair Isaac 주식으로, US$11.8만 상당의 46,615주를 매수했어요.
- Connectus Wealth 측이 2024년 1분기에 Novo Nordisk 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3433만 규모예요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.88억예요.
- Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5166만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 35% 비중을 차지해요.
- Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 150개를 청산했어요.
- Connectus Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$36.6억 규모가 됐어요.
2024년 5월 14일에 제출된 Connectus Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.