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Connectus Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
34.9%
1년 추정 수익률
26.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.72%
1년 예상 수익률
+26.47%
3년 예상 수익률
+37.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
-US$12.3억
(-25%)
자금 흐름
-US$14.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-40%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.25%
보유액
533
신규
36
증가
122
축소
192
청산됨
150
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$5831만 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$3433만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$2273만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2187만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2017만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.88억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.35억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9661만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$6934만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$5166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.66% |
| 2 | 기타 | 19.57% |
| 3 | 금융 | 13.73% |
| 4 | 임의소비재 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Boeing
BA
US$1489억
| US$168만 | 0.05% |
8,692
+1,119
| +15% | +US$23만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
202
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$168만 | 0.05% |
32,481
+1,785
| +6% | +US$8.94만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
203
Fortinet
FTNT
US$1321억
| US$166만 | 0.05% |
24,301
-9,028
| -27% | -US$60.1만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
204
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$165만 | 0.05% |
5,787
-1,117
| -16% | -US$32.7만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
205
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$164만 | 0.04% |
29,810
-63,654
| -68% | -US$321만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
206
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$160만 | 0.04% |
6,390
+374
| +6% | +US$9.14만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
207
HEICO Corp
HEI
US$416억
| US$151만 | 0.04% |
7,931
+5,760
| +265% | +US$107만 |
2023 Q4
1분기
|
|
208
Aflac
AFL
US$604억
| US$151만 | 0.04% |
+17,563
| 신규 | +US$144만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
209
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.3억
| US$150만 | 0.04% |
14,910
-1,900
| -11% | -US$19만 |
2023 Q4
1분기
|
|
210
Ecolab
ECL
US$809억
| US$150만 | 0.04% |
6,498
-1,215
| -16% | -US$25.8만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
211
상장폐지됨
First Horizon Corp Series C Preferred Stock
FHN.PRC
| US$149만 | 0.04% |
+62,150
| 신규 | +US$148만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
212
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7억
| US$149만 | 0.04% |
44,348
+5,109
| +13% | +US$16.7만 |
2023 Q4
1분기
|
|
213
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$147만 | 0.04% |
7,875
-1,014
| -11% | -US$18만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
214
HP
HPQ
US$303억
| US$147만 | 0.04% |
48,513
-1,104
| -2% | -US$3.25만 |
2023 Q4
1분기
|
|
215
Align Technology
ALGN
US$110억
| US$139만 | 0.04% |
4,232
-357
| -8% | -US$10.5만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
216
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
US$6.92억
| US$138만 | 0.04% |
92,940
-8,800
| -9% | -US$12.7만 |
2023 Q4
1분기
|
|
217
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$134만 | 0.04% |
65,658
+4,020
| +7% | +US$7.78만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
218
ACM Research
ACMR
US$35.2억
| US$131만 | 0.04% |
45,000
| – | – |
2022 Q2
7개 분기
|
|
219
Equinix
EQIX
US$942억
| US$131만 | 0.04% |
1,583
| – | – |
2022 Q2
7개 분기
|
|
220
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$128만 | 0.04% |
5,211
-4,458
| -46% | -US$110만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
221
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$128만 | 0.03% |
15,168
-4,346
| -22% | -US$34.4만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
222
Oneok
OKE
US$604억
| US$121만 | 0.03% |
15,055
-2,138
| -12% | -US$15.6만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
223
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$115만 | 0.03% |
22,839
-2,330
| -9% | -US$10.3만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
224
Northern Trust
NTRS
US$307억
| US$114만 | 0.03% |
12,815
-1,780
| -12% | -US$14.6만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
225
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$110만 | 0.03% |
2,635
+165
| +7% | +US$6.4만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Connectus Wealth의 보유 포지션은 533개, 총액은 US$36.6억였으며 전 분기 US$48.8억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 순 US$14.6억 규모를 회수했으며, 150개 포지션을 청산하고 192개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MBS ETF 주식으로, 추정 US$5166만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Connectus Wealth 측은 Fair Isaac에 US$11.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Fair Isaac 주식으로, US$11.8만 상당의 46,615주를 매수했어요.
- Connectus Wealth 측이 2024년 1분기에 Novo Nordisk 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3433만 규모예요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.88억예요.
- Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5166만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 35% 비중을 차지해요.
- Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 150개를 청산했어요.
- Connectus Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$36.6억 규모가 됐어요.
2024년 5월 14일에 제출된 Connectus Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.